Strategy reported cash from operations of -$0.00B and free cash flow of -$0.01B for the quarter ended Jun 2026, up 88.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -36.14M | -89.98M | -130.75M | -1,062.30M | -27.08M | -249.67M | 461.19M | 22.24M | -143.44M | 89.13M | -53.12M | -102.56M | -340.17M | -670.81M | -4,217.37M | 10,020.85M | 2,785.02M | -12,436.65M | -12,542.67M | -8,219.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 2.11M | 2.12M | 2.13M | 2.17M | 2.19M | 2.20M | 2.21M | 2.19M | 2.20M | 2.21M | 2.56M | 3.84M | 3.83M | 5.11M | 6.05M | 6.40M | 6.47M | 6.50M | 6.52M | 6.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.64M | 2.72M | 2.69M | 2.08M | 2.15M | 3.96M | 3.43M | 3.23M | 2.74M | 5.12M | 3.05M | 3.65M | 5.98M | 5.13M | 6.58M | 9.12M | 4.20M | 5.63M | 8.79M | 12.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 12.17M | 13.15M | 14.39M | 15.29M | 16.90M | 17.03M | 17.56M | 15.49M | 16.81M | 19.72M | 17.79M | 20.62M | 19.38M | 19.34M | 11.82M | 15.74M | 15.48M | 10.33M | 13.17M | 14.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -23.95M | -62.89M | -57.45M | 133.55M | 14.06M | 41.33M | -460.06M | -70.57M | 104.64M | -143.47M | -161.17M | -116.97M | -141.90M | -355.81M | -1,728.36M | 3,982.53M | 1,082.28M | -5,020.67M | -1,925.63M | -0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -5,906.01M | 14,047.51M | 3,890.85M | -17,435.83M | -14,455.48M | -8,315.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 65.17M | 146.59M | 170.09M | 917.84M | 0.73M | 197.63M | 18.91M | 24.14M | 33.56M | 39.24M | 191.63M | 180.09M | 412.08M | 1,006.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 2.37M | 2.76M | 2.27M | 1.80M | -42.54M | 1.45M | 2.11M | 22.93M | 2.25M | 2.24M | 2.27M | 2.02M | -113.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.56M | 8.02M | -8.18M | -1.10M | 3.70M | 10.88M | -10.24M | -7.50M | 11.11M | -5.07M | -12.19M | -7.89M | -7.56M | 21.30M | -10.54M | -4.42M | -9.36M | 3.92M | -1.21M | -4.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -1.85M | 14.54M | -12.74M | 2.52M | -2.89M | 0.76M | -16.33M | 0.77M | 0.37M | 3.19M | -13.28M | -4.78M | -8.32M | -8.18M | -30.39M | 2.20M | -12.21M | -6.19M | -38.03M | -2.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -2.86M | -0.55M | 8.64M | 5.02M | 2.50M | -2.35M | -0.42M | -5.63M | 6.47M | 11.57M | 11.60M | -11.35M | 1.63M | 4.98M | 9.35M | 9.10M | -1.05M | 0.50M | 5.55M | -8.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -16.57M | -12.99M | 46.49M | -14.35M | -13.98M | -21.15M | 30.70M | -9.21M | -19.34M | -7.55M | 31.04M | -16.57M | -23.46M | -3.32M | 40.86M | -19.66M | -21.69M | -17.24M | 39.14M | -19.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -13.70M | -12.44M | 37.85M | -19.36M | -16.48M | -18.80M | 31.12M | -3.58M | -25.81M | -19.12M | 19.44M | -5.22M | -25.09M | -8.30M | 31.51M | -28.77M | -20.64M | -17.74M | 33.59M | -11.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 13.91M | 3.25M | 43.68M | -20.82M | -1.45M | -18.20M | 37.40M | -18.47M | -7.40M | 1.18M | 28.59M | -23.33M | -40.97M | -17.32M | -2.39M | -34.91M | -8.31M | -21.63M | 13.99M | -4.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.54M | 0.82M | 0.64M | 0.88M | 0.33M | 0.64M | 0.50M | 0.64M | 1.45M | 0.35M | 1.55M | 0.72M | 0.43M | 0.28M | 2.74M | 2.09M | 2.80M | 0.58M | 0.95M | 1.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.54M | -0.82M | -0.64M | -0.88M | -0.33M | -0.64M | -0.50M | -0.64M | -1.45M | -0.35M | -1.55M | -0.72M | -0.43M | -0.28M | -2.74M | -2.09M | -2.80M | -0.58M | -0.95M | -1.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 419.87M | 591.06M | 215.50M | 10.00M | 5.98M | 56.44M | 179.28M | 347.00M | 161.68M | 1,214.34M | 1,639.31M | 793.83M | 1,575.07M | 18,064.55M | 7,661.66M | 6,769.21M | 4,952.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 7,661.66M | 6,769.21M | 7,251.13M | 7,252.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -420.41M | -591.88M | -216.14M | -10.88M | -6.31M | -45.26M | -179.77M | -347.64M | -163.13M | -1,214.69M | -1,640.85M | -794.55M | -1,575.50M | -18,075.33M | -7,670.40M | -6,787.30M | -4,959.88M | -3,094.72M | -7,252.08M | -7,114.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 204.69M | -204.69M | 1,403.75M | 800.00M | 1,010.00M | 3,000.00M | 2,000.00M | 16.00M | 5.00M | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.12M | 0.13M | 160.03M | 0.26M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.18M | 515.81M | 0.23M | 0.14M | 0.14M | 0.28M | 0.15M | 1,378.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 204.69M | -204.69M | -0.12M | -0.13M | -160.03M | -0.26M | -0.13M | -0.13M | 1,403.62M | 799.82M | 494.19M | 2,999.77M | 1,999.86M | 15.86M | 4.72M | 9.85M | -1,378.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 204.69M | -204.69M | -0.12M | -0.13M | -160.03M | -0.26M | -0.13M | -0.13M | 1,403.62M | 799.82M | 494.19M | 2,999.77M | 1,999.86M | 15.86M | 4.72M | 9.85M | -1,378.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 411.25M | 605.30M | 0.29M | 0.42M | 0.62M | 46.65M | 347.81M | 340.36M | 149.99M | 1,225.53M | 272.64M | 18.48M | 1,112.91M | 15,147.60M | 4,419.21M | 5,269.06M | 2,214.42M | 4,416.86M | 5,317.07M | 2,951.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 411.25M | 605.30M | 0.29M | 0.42M | 0.62M | 46.65M | 347.81M | 340.36M | 149.99M | 1,225.53M | 272.64M | 18.48M | 1,112.91M | 15,147.60M | 4,419.21M | 5,269.06M | 2,214.42M | 4,416.86M | 5,317.07M | 2,951.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 1,336.94M | 1,610.75M | 2,940.77M | 1,147.66M | 2,069.96M | 5,465.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 411.25M | 605.30M | 0.29M | 0.42M | 0.62M | 46.65M | 347.81M | 340.36M | 149.99M | 1,225.53M | 272.64M | 18.48M | 1,112.91M | 15,147.60M | 5,756.15M | 6,879.80M | 5,155.18M | 5,564.52M | 7,387.02M | 8,416.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 9.19M | 48.95M | 139.78M | 183.48M | 229.53M | 400.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 9.19M | 48.95M | 139.78M | 183.48M | 229.53M | 400.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -4.50M | -9.73M | -0.50M | -0.05M | -0.56M | -1.34M | -2.54M | -1.81M | -1.32M | 1.56M | -1.86M | -0.93M | -3.57M | -76.85M | -14.27M | -0.51M | -112.40M | 112.00M | -0.15M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 408.08M | 595.52M | 207.29M | 11.20M | 1.56M | 45.14M | 187.62M | 338.29M | 150.11M | 1,213.86M | 1,648.40M | 803.43M | 1,594.24M | 18,086.57M | 7,694.31M | 6,810.16M | 4,972.38M | 5,366.69M | 7,146.43M | 6,623.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.07M | -0.57M | -0.32M | -2.90M | -2.37M | 2.22M | 0.35M | -0.59M | -0.76M | 1.44M | -1.08M | -0.48M | 1.63M | -2.23M | 0.85M | 1.93M | -0.13M | -3.19M | -2.44M | -0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.52M | 6.31M | 34.51M | -23.40M | -8.57M | -16.10M | 45.60M | -28.41M | -21.18M | 1.80M | 35.06M | -14.93M | -20.60M | -8.31M | 22.36M | -10.13M | 4.07M | 2,247.14M | -94.10M | -495.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 58.12M | 64.43M | 98.94M | 75.54M | 66.97M | 50.87M | 96.46M | 68.05M | 46.87M | 48.67M | 83.73M | 68.80M | 48.21M | 39.90M | 62.26M | 52.13M | 56.20M | 2,303.34M | 2,209.25M | 1,713.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 13.37M | 2.42M | 43.04M | -21.70M | -1.79M | -18.83M | 36.90M | -19.11M | -8.85M | 0.84M | 27.04M | -24.05M | -41.39M | -17.61M | -5.13M | -37.01M | -11.11M | -22.21M | 13.04M | -5.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1.59M | 6.88M | 34.83M | -20.50M | -6.20M | -18.32M | 45.25M | -27.83M | -20.42M | 0.36M | 36.13M | -14.45M | -22.23M | -6.08M | 21.52M | -12.06M | 4.20M | 2,250.34M | -91.66M | -495.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 5.10M |
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