Middlesex Water reported total liabilities of $902.39M for the quarter ended Jun 2026. This balance sheet covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance SheetBalance Sheet | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 5.28M | 3.53M | 3.29M | 4.32M | 2.91M | 3.83M | 4.86M | 4.38M | 2.97M | 2.39M | 2.86M | 8.03M | 6.34M | 4.23M | 2.66M | 2.56M | 3.38M | 2.80M | 2.04M | 1.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 17.03M | 15.31M | 13.48M | 14.63M | 18.08M | 16.02M | 15.53M | 15.23M | 18.99M | 18.17M | 15.73M | 20.17M | 22.70M | 18.84M | 20.12M | 20.89M | 22.74M | 19.21M | 18.69M | 20.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 9.07M | 7.27M | 8.15M | 10.29M | 11.02M | 8.66M | 8.66M | 11.07M | 11.32M | 9.30M | 11.31M | 12.53M | 13.42M | 10.76M | 10.28M | 13.10M | 10.99M | 9.36M | 10.35M | 12.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 5.16M | 5.36M | 5.37M | 5.71M | 5.79M | 6.18M | 6.56M | 6.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulatory Assets (Current) | 1.67M | 2.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 4.03M | 2.88M | 2.57M | 4.08M | 3.67M | 2.62M | 3.91M | 3.47M | 2.92M | 1.83M | 4.37M | 3.93M | 3.13M | 2.42M | 6.41M | 6.04M | 5.18M | 2.84M | 5.99M | 5.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 40.57M | 34.36M | 32.87M | 39.02M | 41.47M | 37.31M | 39.52M | 40.57M | 135.76M | 108.54M | 111.21M | 121.00M | 52.15M | 42.97M | 46.50M | 49.51M | 49.60M | 41.77M | 46.83M | 52.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utility Plant, Gross | 1,045.12M | 1,065.09M | 1,060.82M | 1,085.71M | 1,111.76M | 1,135.44M | 1,161.92M | 1,192.39M | 1,215.62M | 1,233.88M | 1,248.92M | 1,264.25M | 1,286.99M | 1,309.80M | 1,331.27M | 1,364.70M | 1,389.80M | 1,422.34M | 1,445.22M | 1,477.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Depreciation | 195.21M | 199.72M | 202.78M | 206.78M | 211.90M | 214.89M | 219.92M | 225.28M | 230.12M | 235.54M | 239.63M | 244.10M | 249.27M | 254.43M | 259.28M | 264.52M | 270.45M | 275.13M | 276.46M | 280.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction in Progress | 19.28M | 24.95M | 37.46M | 41.97M | 59.15M | 53.57M | 72.63M | 36.79M | 32.31M | 19.64M | 24.06M | 29.70M | 35.00M | 34.21M | 32.20M | 43.62M | 37.44M | 44.40M | 49.59M | 60.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 849.91M | 865.37M | 858.04M | 878.93M | 899.86M | 920.55M | 941.99M | 967.11M | 985.50M | 998.34M | 1,009.29M | 1,020.15M | 1,037.73M | 1,055.37M | 1,071.99M | 1,100.18M | 1,119.35M | 1,147.21M | 1,168.77M | 1,196.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulatory Assets | 118.97M | 100.74M | 100.19M | 102.02M | 104.90M | 90.05M | 90.20M | 92.77M | 94.49M | 90.69M | 90.05M | 91.07M | 96.30M | 101.78M | 102.69M | 105.45M | 109.95M | 110.28M | 103.00M | 106.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.17M | 0.08M | 0.07M | 0.09M | 0.11M | 116.59M | 0.04M | 0.02M | 122.16M | 129.17M | 129.60M | 133.49M | 139.74M | 160.69M | 160.47M | 166.20M | 181.28M | 184.59M | 178.57M | 182.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 989.03M | 985.66M | 1,041.59M | 999.00M | 1,023.20M | 1,037.14M | 1,059.39M | 1,087.02M | 1,107.65M | 1,127.52M | 1,138.89M | 1,153.64M | 1,177.47M | 1,212.20M | 1,232.46M | 1,266.38M | 1,292.36M | 1,323.97M | 1,339.21M | 1,371.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 1,029.59M | 1,020.02M | 1,074.45M | 1,038.02M | 1,064.67M | 1,074.45M | 1,098.92M | 1,127.59M | 1,243.42M | 1,236.05M | 1,250.11M | 1,274.64M | 1,229.62M | 1,255.17M | 1,278.96M | 1,315.89M | 1,341.96M | 1,365.74M | 1,386.04M | 1,423.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 17.34M | 21.13M | 18.06M | 24.25M | 25.87M | 24.85M | 27.62M | 28.27M | 28.60M | 27.62M | 23.24M | 25.22M | 32.36M | 28.05M | 31.50M | 30.78M | 28.14M | 31.33M | 29.50M | 31.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Borrowings | 50.00M | 13.00M | 15.00M | 27.50M | 40.50M | 55.50M | 28.50M | 23.50M | 42.25M | 42.80M | 58.00M | 72.25M | 17.50M | 23.00M | 34.00M | 55.20M | 55.00M | 28.25M | 47.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Portion of Long-Term Debt | 6.81M | 17.83M | 6.71M | 7.81M | 7.57M | 38.63M | 38.44M | 38.30M | 18.11M | 375.54M | 374.36M | 373.52M | 369.22M | 7.71M | 367.82M | 367.31M | 7.65M | 7.85M | 7.67M | 7.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | 12.69M | 8.62M | 14.03M | 12.51M | 12.59M | 12.16M | 16.00M | 10.34M | 8.14M | 10.54M | 14.72M | 14.24M | 13.41M | 11.98M | 17.44M | 15.37M | 15.54M | 15.99M | 22.12M | 18.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulatory Liabilities (Current) | 3.14M | 2.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 1.19M | 1.99M | 1.96M | 2.16M | 2.17M | 2.54M | 2.50M | 3.10M | 2.55M | 3.14M | 2.65M | 3.25M | 2.40M | 2.92M | 2.46M | 3.07M | 2.55M | 3.31M | 3.29M | 3.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 92.49M | 56.62M | 59.67M | 78.83M | 92.97M | 117.86M | 95.98M | 87.56M | 121.30M | 103.83M | 117.16M | 134.98M | 79.91M | 82.89M | 101.22M | 121.48M | 118.28M | 93.80M | 119.66M | 104.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 266.48M | 306.52M | 306.52M | 1,606.00M | 301.24M | 290.28M | 329.64M | 350.45M | 354.28M | 358.15M | 356.96M | 355.98M | 352.28M | 352.82M | 351.26M | 351.08M | 350.15M | 378.87M | 371.68M | 395.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax Liability | 69.50M | 77.78M | 79.05M | 85.20M | 87.76M | 88.74M | 89.69M | 91.80M | 95.41M | 101.24M | 103.63M | 107.32M | 110.63M | 110.48M | 111.15M | 113.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulatory Liabilities | 54.04M | 49.43M | 46.19M | 46.42M | 46.69M | 46.73M | 47.03M | 47.40M | 112.82M | 113.02M | 57.82M | 55.20M | 53.92M | 64.56M | 63.88M | 63.84M | 63.06M | 68.44M | 61.37M | 63.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pension | 32.14M | 11.29M | 10.22M | 9.14M | 8.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 4.54M | 4.37M | 4.20M | 4.04M | 3.87M | 2.43M | 2.00M | 1.84M | 1.65M | 1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 1.18M | 1.09M | 1.08M | 1.08M | 1.00M | 150.52M | 0.84M | 0.76M | 225.94M | 226.73M | 172.00M | 171.32M | 173.90M | 191.54M | 192.77M | 197.01M | 200.29M | 206.73M | 200.52M | 206.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 666.07M | 651.20M | 695.49M | 651.37M | 665.59M | 523.60M | 694.72M | 715.35M | 597.89M | 586.34M | 650.41M | 670.45M | 613.78M | 618.37M | 637.14M | 661.10M | 659.13M | 664.98M | 684.47M | 696.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 667.25M | 652.29M | 696.57M | 652.45M | 666.59M | 674.12M | 695.56M | 716.11M | 823.83M | 813.06M | 822.41M | 841.76M | 787.68M | 809.91M | 829.91M | 858.11M | 859.41M | 871.71M | 884.99M | 902.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares | 2.08M | 2.08M | 2.08M | 2.08M | 2.08M | 2.08M | 2.08M | 2.08M | 2.08M | 2.08M | 2.08M | 2.08M | 1.89M | 1.64M | 1.61M | 1.35M | 1.35M | 1.34M | 1.34M | 1.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 218.66M | 221.92M | 225.09M | 229.04M | 232.42M | 233.05M | 235.76M | 239.55M | 243.25M | 246.76M | 246.55M | 247.01M | 247.58M | 248.20M | 248.61M | 252.69M | 269.64M | 279.15M | 282.24M | 294.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 143.68M | 145.81M | 152.79M | 156.53M | 165.65M | 167.27M | 167.60M | 171.93M | 176.33M | 176.23M | 181.14M | 185.86M | 194.36M | 197.06M | 200.44M | 205.10M | 212.91M | 214.88M | 218.80M | 226.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 362.34M | 367.73M | 377.88M | 385.57M | 398.08M | 400.33M | 403.36M | 411.48M | 419.58M | 422.99M | 427.69M | 432.88M | 441.94M | 445.26M | 449.05M | 457.78M | 482.55M | 494.03M | 501.05M | 521.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 1,029.59M | 1,020.02M | 1,074.45M | 1,038.02M | 1,064.67M | 1,074.45M | 1,098.92M | 1,127.59M | 1,243.42M | 1,236.05M | 1,250.11M | 1,274.64M | 1,229.62M | 1,255.17M | 1,278.96M | 1,315.89M | 1,341.96M | 1,365.74M | 1,386.04M | 1,423.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 323.29M | 337.35M | 328.23M | 1,641.31M | 349.31M | 384.41M | 396.58M | 412.25M | 414.64M | 776.49M | 789.32M | 801.74M | 739.01M | 383.53M | 753.08M | 773.60M | 412.80M | 414.97M | 426.34M | 403.25M |
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