Marimed reported cash from operations of $2.22M and free cash flow of $1.52M for the quarter ended Jun 2026, up 647.1% year over year. This cash flow statement covers 60 quarters of results from Sep 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.12M | -6.41M | 4.24M | 1.90M | 2.72M | 4.75M | -0.66M | -0.94M | -4.27M | -10.14M | -1.29M | -1.64M | -0.99M | -8.26M | -5.48M | -1.40M | -2.94M | -4.64M | -3.77M | -3.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.55M | -7.15M | 2.47M | 2.60M | 1.37M | -0.06M | 5.37M | -4.35M | 0.24M | 0.25M | 0.28M | 0.33M | 0.55M | 0.55M | 0.38M | 0.42M | 0.33M | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.04M | 3.70M | 0.91M | 0.04M | -0.12M | 0.24M | -0.01M | -0.12M | -0.20M | 1.40M | 0.26M | -0.12M | 0.06M | 0.08M | 0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 10.66M | 7.61M | 8.49M | -6.26M | 3.35M | 1.74M | -4.50M | 1.27M | 7.90M | 3.23M | 3.21M | 3.19M | 0.80M | -0.41M | 1.29M | 0.30M | 2.68M | 3.43M | 0.95M | 2.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.33M | 1.28M | 0.95M | 0.29M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.10M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.54M | 0.70M | 0.85M | 0.92M | 0.96M | 0.99M | 1.26M | 1.59M | 1.71M | 1.94M | 2.01M | 1.80M | 2.16M | 1.81M | 2.11M | 2.12M | 2.07M | 2.15M | 2.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.66M | 0.81M | 1.81M | 1.74M | 1.30M | 2.05M | 0.13M | 1.32M | 0.62M | 1.09M | -0.71M | 1.24M | -0.54M | 1.22M | 0.30M | -1.60M | 0.33M | 1.40M | 0.40M | 0.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.76M | -1.23M | 2.47M | -0.68M | 2.42M | 1.17M | 3.25M | 2.06M | -0.58M | 1.10M | 3.74M | 2.10M | 3.84M | -1.49M | 0.45M | 1.26M | 1.22M | -2.93M | 2.69M | -2.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.40M | -1.99M | 3.21M | -1.19M | 0.35M | -1.34M | -1.96M | 3.10M | 0.73M | 0.51M | 1.33M | 2.27M | 0.61M | -0.03M | 0.09M | -2.80M | 0.02M | 3.53M | 0.52M | -1.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 3.10M | -8.80M | -0.23M | 0.41M | -0.37M | -0.29M | -0.21M | -0.33M | 0.40M | -1.71M | 1.09M | -0.14M | 1.83M | -1.03M | 1.89M | -0.28M | 1.30M | 0.26M | 0.83M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 15.57M | 3.59M | -10.06M | 1.66M | -0.17M | -2.81M | 0.93M | 4.40M | 0.42M | 1.84M | 0.12M | 0.66M | 4.88M | 2.83M | 0.69M | 2.69M | -2.48M | 2.61M | 1.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.27M | -0.77M | 0.74M | 0.53M | 0.71M | 3.25M | -0.64M | 2.14M | -3.54M | -2.46M | -0.39M | -0.54M | 0.53M | -0.48M | -0.24M | 0.42M | 0.10M | -1.32M | -1.00M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.50M | 3.23M | 4.01M | 1.40M | 1.10M | 2.15M | 3.05M | 1.40M | 2.00M | 5.38M | 3.37M | 1.20M | 1.30M | 1.06M | 2.54M | 1.60M | 1.30M | -0.10M | 0.37M | 0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.93M | 0.10M | 3.00M | -0.01M | 4.25M | -0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.07M | 0.04M | 0.03M | 0.06M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.01M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -4.91M | -3.22M | -4.38M | -16.73M | -2.62M | -2.51M | -6.92M | -6.50M | -6.21M | -6.35M | -4.27M | -9.54M | -2.12M | -1.20M | -0.12M | -0.55M | -0.51M | -0.20M | -0.75M | -0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.03M | 0.00M | 0.04M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 2.48M | -0.29M | -0.33M | -2.56M | 2.48M | -0.60M | 23.28M | -1.74M | -3.06M | 4.50M | 1.65M | 1.32M | 0.92M | -0.89M | -1.26M | -0.81M | -1.70M | -0.94M | -1.14M | -1.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.12M | 0.11M | 0.10M | 0.08M | 0.04M | 1.78M | 0.03M | 0.05M | 0.05M | 0.03M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.06M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.05M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 8.22M | 4.10M | 3.78M | -25.56M | 3.20M | -1.38M | 11.86M | -6.96M | -1.38M | 1.39M | 0.59M | -5.04M | -0.40M | -2.51M | -0.08M | -1.06M | 0.46M | 2.29M | -0.95M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 9.16M | 4.38M | 4.47M | -7.66M | 2.25M | -0.42M | -7.55M | -0.12M | 5.90M | -2.15M | -0.16M | 1.99M | -0.50M | -1.47M | -1.25M | -1.30M | 1.38M | 3.53M | 0.58M | 1.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 8.22M | 4.10M | 3.78M | -25.56M | 3.20M | -1.38M | 11.86M | -6.96M | -1.38M | 1.39M | 0.59M | -5.04M | -0.40M | -2.51M | -0.08M | -1.06M | 0.46M | 2.29M | -0.95M | 0.50M |