Marimed reported total assets of $197.23M and total liabilities of $147.06M for the quarter ended Jun 2026, down 3.5% year over year. This balance sheet covers 59 quarters of results from Sep 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 25.58M | 29.68M | 33.47M | 7.91M | 11.11M | 9.74M | 21.59M | 14.63M | 13.26M | 14.64M | 15.23M | 10.19M | 9.79M | 7.28M | 7.20M | 6.14M | 6.60M | 8.88M | 7.94M | 8.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | 0.42M | 0.25M | 1.25M | 0.53M | 0.27M | 0.12M | 0.10M | 0.10M | 0.16M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 26.00M | 29.93M | 34.72M | 8.44M | 11.39M | 9.86M | 21.70M | 14.74M | 13.42M | 14.73M | 15.23M | 10.19M | 9.79M | 7.28M | 7.20M | 6.14M | 6.60M | 8.88M | 7.94M | 8.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 8.71M | 1.67M | 3.46M | 5.30M | 6.56M | 8.76M | 4.33M | 5.51M | 6.35M | 7.96M | 6.49M | 7.74M | 7.32M | 9.00M | 9.18M | 7.69M | 7.96M | 9.11M | 9.44M | 9.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | -0.07M | -0.07M | 5.00M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | 0.05M | 0.04M | 0.09M | -0.02M | 0.18M | 0.23M | 0.30M | -0.02M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 8.64M | 1.60M | 8.46M | 5.29M | 6.55M | 8.74M | 4.38M | 5.54M | 6.44M | 7.94M | 6.67M | 7.98M | 7.62M | 8.98M | 9.17M | 7.69M | 7.96M | 9.11M | 9.44M | 9.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw Materials | 1.49M | 1.01M | 2.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work In Process | 3.43M | 4.66M | 4.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finished Goods | 5.81M | 3.83M | 5.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 10.99M | 9.77M | 12.24M | 15.89M | 18.31M | 19.48M | 22.72M | 24.79M | 24.21M | 25.31M | 29.04M | 31.14M | 34.98M | 33.49M | 37.56M | 38.83M | 40.04M | 36.60M | 39.30M | 36.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 2.21M | 1.44M | 2.18M | 3.06M | 3.77M | 7.28M | 7.24M | 9.54M | 6.03M | 3.51M | 3.28M | 3.10M | 3.67M | 3.39M | 4.01M | 4.44M | 4.64M | 3.83M | 3.25M | 3.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 49.79M | 44.61M | 54.31M | 33.55M | 40.88M | 44.15M | 59.37M | 57.92M | 50.79M | 51.43M | 54.90M | 53.05M | 56.68M | 53.51M | 58.00M | 57.13M | 60.09M | 59.29M | 60.79M | 58.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction in Progress | 8.90M | 10.57M | 3.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land & Improvements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 59.52M | 62.15M | 65.48M | 69.13M | 70.40M | 71.64M | 73.71M | 78.63M | 85.19M | 89.10M | 90.77M | 93.98M | 95.50M | 94.17M | 94.39M | 92.65M | 91.25M | 89.39M | 88.05M | 86.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 0.42M | 0.25M | 1.35M | 0.09M | 0.16M | 0.22M | 0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 2.07M | 2.07M | 2.07M | 8.08M | 8.08M | 8.08M | 12.00M | 12.00M | 11.99M | 11.99M | 15.81M | 15.81M | 15.81M | 15.81M | 19.48M | 20.05M | 22.66M | 24.00M | 24.00M | 24.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 2.35M | 0.16M | 2.40M | 9.90M | 9.47M | 14.20M | 19.48M | 18.70M | 17.86M | 17.01M | 12.82M | 20.40M | 19.52M | 18.64M | 21.69M | 20.72M | 18.02M | 17.21M | 16.40M | 15.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 4.42M | 2.23M | 4.46M | 17.98M | 17.55M | 22.28M | 31.48M | 30.70M | 29.85M | 29.00M | 28.63M | 36.22M | 35.33M | 34.45M | 41.17M | 40.77M | 40.67M | 41.21M | 40.40M | 39.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.49M | 1.01M | 1.02M | 1.30M | 1.42M | 11.61M | 12.54M | 12.96M | 11.10M | 11.10M | 11.22M | 1.12M | 1.07M | 1.05M | 1.50M | 1.80M | 1.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 68.45M | 78.59M | 82.67M | 102.33M | 103.81M | 108.06M | 125.02M | 131.45M | 140.03M | 144.69M | 146.44M | 155.48M | 156.00M | 153.48M | 150.00M | 147.24M | 145.51M | 143.28M | 140.40M | 138.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 118.24M | 123.20M | 136.98M | 135.88M | 144.70M | 152.20M | 184.39M | 189.37M | 190.82M | 196.12M | 201.33M | 208.53M | 212.68M | 206.99M | 208.00M | 204.37M | 205.60M | 202.56M | 201.19M | 197.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 7.09M | 5.10M | 8.31M | 7.62M | 7.97M | 6.63M | 4.67M | 7.76M | 8.49M | 9.00M | 10.26M | 11.85M | 12.98M | 13.19M | 13.97M | 11.22M | 11.24M | 14.59M | 15.11M | 13.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | 0.01M | 1.41M | 0.01M | 3.77M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.72M | 1.06M | 3.87M | 4.37M | 5.13M | 4.79M | 3.42M | 2.32M | 2.55M | 3.29M | 3.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 7.10M | 6.51M | 8.32M | 7.62M | 7.97M | 10.40M | 4.68M | 7.79M | 8.53M | 9.72M | 11.31M | 15.72M | 17.35M | 18.32M | 18.75M | 14.64M | 13.56M | 17.14M | 18.40M | 16.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 11.09M | 3.15M | 1.73M | 3.47M | 3.27M | 3.09M | 2.97M | 3.62M | 5.35M | 3.55M | 4.61M | 5.05M | 6.28M | 4.43M | 7.73M | 7.41M | 9.03M | 9.51M | 10.36M | 9.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 3.30M | 3.60M | 3.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | 1.10M | 1.07M | 1.13M | 1.20M | 1.28M | 1.27M | 1.80M | 1.83M | 1.86M | 1.95M | 1.96M | 1.97M | 1.97M | 2.02M | 2.08M | 2.04M | 2.23M | 2.09M | 2.00M | 2.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | 1.73M | 16.47M | 20.06M | 10.00M | 11.66M | 11.49M | 8.68M | 9.62M | 14.01M | 14.43M | 16.27M | 16.39M | 17.04M | 21.92M | 24.75M | 25.44M | 28.13M | 26.98M | 29.59M | 31.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 1.33M | 1.70M | 1.39M | 1.47M | 1.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 22.46M | 27.22M | 34.19M | 25.21M | 27.25M | 26.49M | 24.51M | 29.23M | 35.29M | 30.86M | 35.45M | 40.66M | 44.60M | 50.01M | 55.31M | 50.94M | 56.58M | 59.07M | 63.76M | 63.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Leases | 0.03M | 0.02M | 0.37M | 0.34M | 0.48M | 0.46M | 0.54M | 1.52M | 1.77M | 2.14M | 2.29M | 2.67M | 2.24M | 1.93M | 1.91M | 2.21M | 2.17M | 1.96M | 1.57M | 1.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.93M | 17.26M | 0.05M | 32.52M | 32.08M | 31.18M | 0.18M | 0.15M | 0.35M | 0.18M | 0.35M | 0.16M | 0.15M | 0.35M | 0.35M | 0.35M | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liabilities | 37.73M | 37.73M | 37.73M | 37.73M | 37.73M | 37.73M | 37.73M | 21.90M | 19.00M | 19.00M | 19.00M | 19.00M | 19.00M | 19.00M | 14.72M | 14.72M | 14.72M | 14.72M | 6.93M | 6.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | -1.56M | -1.56M | -1.61M | -1.46M | -1.48M | -1.51M | -1.56M | -1.59M | -1.65M | -1.65M | -1.69M | -1.72M | -1.74M | -1.75M | -1.78M | -1.80M | -1.83M | -1.86M | -1.89M | -1.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 4.72M | 4.57M | 5.47M | 5.62M | 5.50M | 4.17M | 10.63M | 10.46M | 10.31M | 8.46M | 10.17M | 9.97M | 9.76M | 7.55M | 9.35M | 9.09M | 8.81M | 6.62M | 8.38M | 8.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 45.11M | 49.08M | 55.57M | 50.60M | 55.00M | 57.07M | 81.30M | 86.46M | 91.86M | 107.11M | 113.41M | 120.83M | 125.74M | 129.34M | 133.96M | 131.10M | 136.45M | 137.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 45.21M | 49.18M | 55.67M | 50.70M | 55.10M | 57.17M | 81.40M | 86.56M | 91.95M | 107.21M | 113.51M | 120.93M | 125.84M | 129.44M | 134.06M | 131.20M | 136.55M | 137.83M | 147.74M | 147.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 0.94M | 18.67M | 0.06M | 3.77M | 35.84M | 35.71M | 34.82M | 0.90M | 1.21M | 4.22M | 4.55M | 5.48M | 4.95M | 3.57M | 2.67M | 2.90M | 3.65M | 3.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 700.00M | 36.30M | 43.59M | 47.45M | 70.00M | 57.31M | 65.27M | 80.90M | 79.86M | 68.89M | 67.69M | 67.33M | 67.84M | 58.55M | 57.82M | 56.94M | 54.32M | 50.01M | 46.51M | 43.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 118.24M | 123.20M | 136.98M | 135.88M | 144.70M | 152.20M | 184.39M | 189.37M | 190.82M | 196.12M | 201.33M | 208.53M | 212.68M | 206.99M | 208.00M | 204.37M | 205.60M | 202.56M | 201.19M | 197.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | 6.22M | 4.91M | 6.22M | 6.22M | 6.22M | 4.91M | 6.22M | 4.91M | 4.91M | 4.91M | 4.91M | 4.91M | 4.91M | 4.91M | 4.91M | 4.91M | 4.91M | 4.91M | 4.91M | 4.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 127.23M | 134.92M | 138.06M | 139.95M | 141.65M | 142.37M | 151.05M | 167.65M | 170.92M | 171.14M | 171.39M | 172.84M | 173.11M | 173.37M | 178.17M | 178.70M | 179.06M | 179.41M | 179.72M | 180.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares |