Mercury Systems reported cash from operations of $42.15M and free cash flow of $28.57M for the quarter ended Jul 2026, up 10.7% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -7.14M | -2.64M | 4.14M | 16.92M | -14.34M | -10.92M | 5.16M | -8.24M | -36.71M | -45.58M | -44.57M | -10.78M | -17.53M | -17.58M | -19.17M | 16.37M | -12.52M | -15.10M | -2.86M | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 3.10M | 3.10M | 40.68M | 9.99M | 9.77M | 9.73M | 9.69M | 8.65M | 8.61M | 8.40M | 8.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 21.49M | 24.07M | 24.47M | 23.40M | 23.70M | 27.23M | 23.89M | 22.50M | 22.69M | 22.19M | 21.75M | 21.39M | 21.22M | 20.92M | 19.92M | 19.97M | 18.91M | 18.30M | 17.96M | 17.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 9.53M | 7.85M | 8.89M | 12.03M | 7.25M | 10.26M | 9.94M | 0.31M | 4.12M | 7.39M | 6.92M | 7.25M | 6.09M | 7.96M | 8.55M | 2.42M | 9.57M | 10.59M | 9.05M | 11.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.17M | -2.04M | -1.04M | 2.82M | -0.81M | -21.52M | -12.31M | -25.00M | -12.80M | -15.64M | 11.17M | -14.25M | -7.85M | -5.24M | -0.90M | 3.40M | -3.86M | -3.59M | 0.48M | 8.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -6.00M | -7.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -1.55M | -0.05M | 0.51M | 0.49M | -1.30M | 0.31M | 1.62M | 13.89M | 0.15M | 1.97M | -1.68M | 15.86M | 2.71M | -1.19M | -2.32M | 12.13M | 0.29M | 0.74M | -0.87M | 18.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 9.43M | 8.51M | 47.27M | 81.27M | 47.26M | -16.38M | 22.83M | 5.01M | -27.05M | -42.67M | -8.61M | 1.87M | 6.15M | -37.65M | -9.29M | 10.84M | -20.14M | 11.99M | -14.45M | -10.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 12.83M | 7.60M | 7.96M | 12.52M | 18.43M | 21.79M | 29.81M | -5.97M | 27.63M | -12.13M | -8.49M | -7.14M | 13.91M | 7.88M | 7.29M | -11.98M | 12.13M | 11.56M | 12.65M | 8.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 21.71M | -8.41M | 32.28M | 12.82M | -17.79M | -11.04M | 17.06M | -4.97M | -13.02M | -5.15M | -7.71M | 26.63M | -27.00M | 7.19M | 14.52M | 13.40M | 20.89M | 46.06M | -19.55M | -43.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -11.02M | -2.55M | 5.86M | 2.73M | -2.22M | 12.76M | -14.77M | 14.14M | -13.86M | -0.03M | -14.07M | 16.75M | 0.98M | -0.78M | -3.18M | -0.83M | -0.93M | 0.15M | -0.05M | -0.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 4.28M | -5.03M | 8.08M | -9.04M | 9.29M | -11.11M | 0.22M | -5.11M | -0.50M | 3.57M | -3.00M | 1.49M | -3.82M | -1.95M | -3.84M | -4.14M | 37.41M | -5.32M | -11.11M | -16.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -6.31M | 1.67M | -16.07M | -7.00M | 5.27M | 11.89M | 19.27M | -0.25M | -1.07M | 26.25M | -12.75M | -0.17M | 18.37M | 38.84M | 3.17M | -22.61M | -7.50M | 8.01M | -14.30M | 26.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -10.58M | 6.71M | -24.15M | 2.03M | -4.02M | 23.00M | 19.05M | 4.87M | -0.57M | 22.69M | -9.74M | -1.66M | 22.19M | 40.79M | 7.02M | -18.47M | -44.91M | 13.32M | -3.19M | 43.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -2.01M | 6.82M | -4.25M | -19.44M | -66.04M | 35.39M | -3.22M | 12.61M | -39.07M | 45.49M | -17.81M | 71.76M | -14.66M | 85.46M | 29.97M | 38.08M | 2.18M | 51.61M | 6.44M | 42.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 5.38M | 8.03M | 6.07M | 8.18M | 7.33M | 13.18M | 9.45M | 8.85M | 8.02M | 7.99M | 7.94M | 10.35M | 6.24M | 3.56M | 5.91M | 4.10M | 6.55M | 5.90M | 8.26M | 13.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -5.38M | -8.03M | -6.07M | -8.18M | -7.33M | -13.18M | -9.45M | -8.85M | -8.02M | -7.99M | -7.94M | -10.35M | -6.24M | -3.56M | -5.91M | -4.10M | -6.55M | -5.90M | -8.26M | -13.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.21M | 4.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.21M | -4.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -3.24M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.09M | 2.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -8.61M | -251.28M | -6.06M | -8.38M | -7.28M | -13.12M | -9.40M | -8.76M | -8.02M | -7.99M | -7.94M | -10.35M | -6.24M | -1.66M | -3.21M | -2.40M | -6.55M | -5.90M | -9.68M | -13.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 251.50M | 60.00M | 40.00M | 40.00M | 65.00M | 40.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 40.00M | 25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 251.50M | 60.00M | 40.00M | 65.00M | 40.00M | -25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 251.50M | 60.00M | 40.00M | 65.00M | 40.00M | -25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 2.52M | 2.86M | 3.10M | 1.48M | 2.17M | 2.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 7.32M | 0.18M | 0.22M | 0.49M | 0.06M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -7.32M | 2.33M | -0.22M | 2.37M | -0.06M | 3.10M | -0.02M | 1.46M | 2.17M | 2.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -7.32M | 2.33M | -0.22M | 2.37M | -0.06M | 3.10M | -0.02M | 1.46M | 2.17M | 2.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.25M | -1.93M | -2.25M | -3.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -7.32M | 253.83M | -2.88M | 2.12M | 59.94M | 2.39M | 3.10M | 65.00M | 41.22M | -23.54M | -2.25M | 1.49M | 2.17M | -15.43M | -147.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.10M | -0.02M | -0.29M | -0.35M | -0.29M | 0.30M | 0.11M | 0.17M | -0.11M | 0.56M | -0.26M | 0.75M | -0.86M | 0.50M | 1.43M | -0.02M | -0.01M | 0.05M | 1.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -18.04M | 9.37M | -13.48M | -26.04M | -13.67M | 24.96M | -12.50M | 7.12M | 17.81M | 79.28M | -26.00M | 37.88M | -22.40M | 84.44M | 27.26M | 39.28M | -4.38M | 30.27M | -3.19M | -117.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 95.80M | 105.17M | 91.69M | 65.65M | 51.98M | 76.94M | 64.44M | 71.56M | 89.37M | 168.65M | 142.65M | 180.52M | 158.12M | 242.57M | 269.82M | 309.10M | 304.72M | 334.99M | 331.80M | 214.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -7.38M | -1.20M | -10.32M | -27.62M | -73.37M | 22.22M | -12.66M | 3.76M | -47.08M | 37.50M | -25.74M | 61.41M | -20.90M | 81.91M | 24.06M | 33.98M | -4.37M | 45.71M | -1.82M | 28.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -17.94M | 9.38M | -13.19M | -25.69M | -13.38M | 24.66M | -12.62M | 6.95M | 17.92M | 78.72M | -25.74M | 37.88M | -23.15M | 85.30M | 26.76M | 37.85M | -4.37M | 30.28M | -3.24M | -118.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.68M | 0.21M | 1.53M | 3.07M | 3.71M | 7.48M | 7.56M | 8.54M | 6.42M | 9.70M | 10.55M | 10.76M | 8.90M | 10.34M | 8.87M | 8.45M | 8.52M | 8.11M | 7.36M | 8.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 13.37M | 4.44M | -2.79M | -0.90M | 4.13M | -1.60M | 19.40M | 2.32M | 14.57M | 0.31M | -0.43M | -23.77M | -0.92M | 0.53M | 0.66M | 0.10M | 0.49M | 0.88M | 0.00M | -0.20M |
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