Hello reported cash from operations of $94.67M and free cash flow of $96.54M for the quarter ended Jun 2026, up 171.1% year over year. This cash flow statement covers 51 quarters of results from Dec 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 98.90M | -665.98M | 45.56M | 51.41M | 63.24M | 57.56M | 56.71M | 78.28M | 74.31M | 63.73M | 0.72M | 54.74M | 64.04M | 25.65M | 49.40M | -19.46M | 49.11M | 34.01M | 42.26M | 35.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 6.01M | 5.37M | 4.41M | 4.19M | 3.80M | 3.47M | 3.33M | 2.59M | 2.39M | 2.17M | 1.98M | 1.86M | 1.87M | 1.63M | 1.71M | 1.57M | 1.39M | 1.37M | 2.30M | 2.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 5.19M | 0.20M | 0.20M | 0.19M | 0.18M | 0.19M | 0.19M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.28M | 0.85M | 1.07M | 1.42M | 2.12M | 1.36M | 1.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 5.98M | 5.37M | 4.41M | 4.19M | 3.80M | 3.47M | 3.33M | 2.59M | 2.39M | 2.17M | 1.98M | 1.86M | 1.87M | 1.63M | 1.71M | 1.57M | 1.38M | 1.37M | 2.29M | 2.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 22.24M | 19.86M | 17.14M | 17.61M | 11.95M | 13.04M | 11.89M | 8.79M | 8.15M | 8.77M | 7.57M | 7.08M | 6.26M | 5.82M | 5.63M | 5.28M | 7.12M | 4.78M | 4.54M | 4.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.35M | 32.50M | -15.05M | -9.25M | -2.03M | -2.23M | 4.97M | 6.67M | 6.54M | -18.36M | 50.55M | 1.98M | -12.13M | -11.17M | 1.75M | 25.29M | 2.86M | 3.05M | 2.74M | 2.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.57M | 2.20M | 0.41M | 0.26M | 2.65M | -2.91M | 1.96M | 2.68M | -0.13M | 5.45M | -1.98M | -1.59M | -4.83M | 0.07M | -5.48M | -1.87M | 0.50M | 8.93M | -1.24M | -6.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.37M | -0.01M | -0.01M | 0.03M | -0.13M | 0.00M | 0.01M | -0.07M | -0.01M | 277.77 | 0.04M | -0.02M | -0.02M | 0.02M | -0.01M | -0.02M | -0.01M | -0.02M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.31M | 1.58M | -3.16M | 4.40M | 1.28M | 4.77M | 6.39M | 0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.05M | -0.08M | -1.83M | 0.05M | -0.12M | -0.01M | 1.34M | 0.14M | -0.02M | 0.22M | 0.25M | 0.02M | 0.25M | -0.01M | 0.75M | 0.04M | 0.02M | 0.14M | 0.06M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.25M | 2.19M | 0.42M | -1.48M | 3.23M | 0.67M | -0.08M | -2.77M | 1.47M | -1.61M | 1.52M | 0.67M | -0.55M | -0.60M | -2.64M | -2.49M | 1.87M | -0.05M | -24.93M | 28.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -4.41M | 1.73M | -14.03M | -2.54M | -0.06M | -1.30M | 2.97M | 1.58M | 0.96M | -3.54M | -2.42M | -1.97M | 2.29M | 1.12M | -1.87M | 0.57M | -8.64M | 4.75M | -2.13M | 1.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 8.84M | 15.61M | -20.86M | -9.50M | -15.26M | 17.64M | -19.33M | -7.56M | 2.11M | -1.63M | -7.87M | 16.73M | -0.48M | 10.72M | -9.78M | -9.88M | -8.56M | 9.52M | -13.82M | -1.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 3.87M | -6.17M | -0.72M | -4.59M | -2.20M | -0.88M | -0.93M | 0.37M | 3.32M | 0.77M | 0.84M | -5.85M | 5.02M | 8.86M | -13.92M | 50.72M | -56.23M | 3.63M | -1.38M | -2.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -13.20M | 8.24M | -6.94M | -2.03M | 5.82M | -5.33M | 3.55M | 23.52M | -13.24M | -1.90M | -1.34M | 2.07M | -13.85M | 3.70M | 1.57M | -18.57M | 26.56M | 6.22M | 7.77M | 15.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 1.45M | 1.52M | -6.72M | -1.78M | -2.72M | 2.54M | -1.28M | -1.94M | 1.61M | -4.40M | 2.31M | -2.10M | -0.12M | -3.59M | 1.25M | 0.38M | 1.31M | -0.51M | 0.16M | -1.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 14.60M | -6.72M | 0.21M | 0.25M | -8.54M | 7.87M | -4.83M | -25.45M | 14.85M | -2.50M | 3.65M | -4.17M | 13.73M | -7.30M | -0.32M | 18.94M | -25.11M | -6.73M | -7.59M | -16.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 86.89M | 104.43M | 6.83M | 29.91M | 62.49M | 78.10M | 65.68M | 114.15M | 79.84M | 58.57M | 55.42M | 65.40M | 48.59M | 58.04M | 33.04M | 34.92M | 20.17M | 78.61M | 23.04M | 94.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -4.80M | -3.01M | -3.42M | -3.24M | -3.80M | -1.46M | -1.49M | -1.52M | -32.65M | -44.63M | -6.12M | -27.50M | -2.82M | -2.98M | -3.83M | -3.65M | -16.63M | -45.79M | -2.20M | -2.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 4.78M | 3.01M | 3.41M | 3.24M | 3.80M | 1.46M | 1.49M | 1.52M | 32.65M | 44.63M | 6.12M | 27.50M | 2.82M | 2.98M | 3.83M | 3.65M | 16.54M | 45.79M | 2.19M | 2.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -18.72M | -26.79M | -57.93M | -3.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 18.72M | 26.79M | 57.62M | 3.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -325.92M | -62.77M | -8.26M | -238.98M | -43.50M | -72.42M | -1.24M | -72.81M | -1.37M | -0.72M | -303.96M | -4.93M | -10.13M | -357.60M | -6.72M | -15.95M | -41.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 3.14M | 0.56M | 0.21M | 2.06M | 43.46M | 0.28M | 0.02M | 0.07M | 0.04M | 0.16M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.00M | 0.09M | 0.00M | 0.05M | 0.39M | 0.00M | 0.11M | 0.13M | 0.02M | 138.89 | 0.05M | 0.04M | 0.03M | 0.00M | 0.03M | 0.04M | 0.02M | 0.03M | 0.01M | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 206.06M | 256.77M | -40.72M | 122.91M | -3.41M | 170.35M | 57.25M | 171.32M | 47.54M | 60.68M | 35.76M | 79.29M | -324.52M | 121.11M | 138.87M | -14.62M | -229.98M | 128.52M | 21.43M | 146.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 295.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -17.35M | -149.68M | -144.01M | 600.94M | -69.99M | -301.86M | -11.92M | 744.42M | -0.03M | -30.69M | 60.03M | -0.05M | -0.04M | -272.35M | -0.08M | -0.11M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 17.33M | 149.68M | 144.01M | -600.94M | 69.99M | 301.86M | 307.15M | -744.42M | 0.03M | 30.69M | -60.03M | 0.05M | 0.04M | 270.89M | 0.08M | 0.11M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 184.43M | 147.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | -0.03M | -232.96M | -94.82M | 667.05M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 184.46M | 147.33M | 232.96M | 94.31M | -667.05M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 17.33M | 149.68M | 144.01M | -600.94M | 69.99M | 301.86M | 307.15M | -744.42M | 184.49M | 178.02M | -60.03M | 233.02M | 0.04M | 365.20M | -666.96M | 0.11M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.07M | 0.00M | 0.01M | 303.29 | 0.00M | 0.02M | 438.52 | 0.00M | 0.08M | 0.00M | 0.00M | 276.27 | 0.00M | 139.22 | 275.13 | 276.51 | 139.72 | 433.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | -117.44M | 269.92M | -0.35M | -41.72M | -14.72M | -8.06M | -21.15M | -15.70M | -54.50M | -37.83M | -58.25M | -27.77M | -13.57M | -20.67M | -43.49M | -27.14M | -27.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 117.04M | -269.92M | 0.00M | 0.35M | 41.72M | 14.73M | 438.52 | 0.00M | 8.13M | 21.16M | 15.70M | 54.50M | 37.83M | 58.25M | 27.77M | 13.57M | 20.56M | 43.49M | 27.02M | 27.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 117.04M | -269.92M | 0.00M | 0.35M | 41.72M | 14.73M | 438.52 | 0.00M | 8.13M | 21.16M | 15.70M | 54.50M | 37.83M | 58.25M | 27.77M | 13.57M | 20.56M | 43.49M | 27.02M | 27.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 266.75M | -125.56M | 236.50M | -129.25M | -2.93M | -98.57M | 199.44M | -48.33M | 97.62M | -41.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -124.89M | -0.80M | -18.92M | -278.73M | -188.37M | -15.32M | -70.41M | -421.17M | 275.31M | -24.08M | 168.85M | -152.86M | 78.81M | -58.25M | -260.79M | -64.76M | -390.25M | -43.57M | -30.27M | -80.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.57M | -2.04M | -2.47M | 14.02M | -0.87M | -4.45M | -1.37M | 20.12M | -1.08M | -4.87M | 2.88M | 3.81M | -25.48M | 23.63M | -3.54M | -7.49M | -1.59M | -2.80M | -3.92M | -3.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 167.49M | 357.20M | -55.27M | -111.89M | -130.16M | 228.69M | 51.15M | -115.59M | 401.60M | 90.30M | 262.92M | -4.36M | -222.60M | 144.53M | -92.42M | -51.94M | -601.66M | 160.75M | 10.27M | 157.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 522.41M | 886.21M | 890.80M | 843.08M | 793.85M | 746.59M | 756.98M | 765.36M | 712.53M | 1,165.46M | 1,147.17M | 1,400.99M | 1,446.31M | 1,321.22M | 1,328.76M | 1,346.03M | 1,354.46M | 777.67M | 788.73M | 812.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 91.33M | 107.45M | 10.23M | 33.15M | 66.29M | 79.56M | 67.17M | 115.67M | 112.49M | 103.20M | 61.54M | 92.89M | 51.41M | 61.01M | 36.87M | 38.57M | 36.59M | 124.39M | 25.13M | 96.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 167.39M | 360.40M | -52.75M | -125.91M | -129.29M | 233.14M | 52.52M | -135.70M | 402.68M | 95.17M | 260.04M | -8.17M | -197.12M | 120.90M | -88.88M | -44.46M | -596.86M | 163.55M | 14.13M | 160.23M |
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