Hello reported cash from operations of $94.67M and free cash flow of $96.54M for the quarter ended Jun 2026, up 171.1% year over year. This cash flow statement covers 51 quarters of results from Dec 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 94.46M | -665.98M | 71.93M | 73.09M | 73.04M | 5.89M | 97.41M | 78.28M | 74.95M | 63.73M | 162.60M | 54.95M | 94.28M | 25.65M | 71.66M | -19.46M | 72.42M | 62.11M | 64.05M | 53.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 6.01M | 5.37M | 4.41M | 4.19M | 3.80M | 3.47M | 3.33M | 2.59M | 2.39M | 2.17M | 1.98M | 1.86M | 1.87M | 1.63M | 1.71M | 1.57M | 1.39M | 1.37M | 2.29M | 2.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 22.24M | 19.86M | 17.14M | 17.61M | 11.95M | 13.04M | 11.89M | 8.79M | 8.15M | 8.77M | 7.57M | 7.08M | 6.26M | 5.82M | 5.63M | 5.28M | 7.12M | 4.78M | 4.54M | 4.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.12M | -0.05M | -0.25M | -9.25M | 0.08M | 0.22M | 0.06M | 0.00M | 0.06M | 0.24M | -0.35M | -0.22M | -0.02M | -0.02M | 0.05M | 0.08M | 0.19M | -0.13M | -0.21M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 61.44M | 45.55M | 51.41M | 63.24M | 55.82M | 56.71M | 78.28M | 74.31M | 63.73M | 0.72M | 54.74M | 64.03M | 25.65M | 49.40M | 49.11M | 34.01M | 42.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.36M | -0.01M | -0.01M | 0.03M | -0.13M | 0.00M | 0.01M | -0.07M | -0.01M | 277.77 | 0.04M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | -0.02M | -0.01M | -0.02M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 86.89M | 104.43M | 6.83M | 29.91M | 62.49M | 78.10M | 65.68M | 114.15M | 79.83M | 58.57M | 55.42M | 65.39M | 48.59M | 58.04M | 33.04M | 34.92M | 20.16M | 78.61M | 23.04M | 94.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 5.39M | 0.20M | 0.20M | 0.19M | 0.18M | 0.18M | 0.19M | 0.18M | 0.17M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.28M | 0.85M | 1.07M | 1.42M | 2.12M | 1.36M | 1.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 6.01M | 5.37M | 4.41M | 4.26M | 3.95M | 3.47M | 3.33M | 2.59M | 2.39M | 2.17M | 2.00M | 1.86M | 1.83M | 1.63M | 1.70M | 1.57M | 1.38M | 1.37M | 2.29M | 2.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.25M | 2.19M | 0.42M | -1.48M | 3.23M | 0.67M | -0.08M | -2.77M | 1.47M | -1.60M | 1.52M | 0.67M | -0.55M | -0.60M | -2.64M | -2.49M | 1.87M | -0.05M | -24.93M | 28.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -4.41M | 1.73M | -14.03M | -2.54M | -0.06M | -1.30M | 2.97M | 1.58M | 0.96M | -3.54M | -2.42M | -1.97M | 2.29M | 1.11M | -1.87M | 0.56M | -8.63M | 4.75M | -2.13M | 1.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 8.84M | 15.61M | -20.86M | -9.50M | -15.26M | 17.64M | -19.33M | -7.56M | 2.11M | -1.63M | -7.87M | 16.73M | -0.48M | 10.72M | -9.78M | -9.88M | -8.56M | 9.52M | -13.81M | -1.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 3.87M | -6.17M | -0.72M | -4.58M | -2.20M | -0.88M | -0.93M | 0.37M | 3.32M | 0.77M | 0.84M | -5.85M | 5.02M | 8.86M | -13.91M | 50.72M | -56.23M | 3.63M | -1.38M | -2.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -13.20M | 8.24M | -6.94M | -2.03M | 5.82M | -5.33M | 3.55M | 23.52M | -13.24M | -1.90M | -1.34M | 2.07M | -13.85M | 3.70M | 1.57M | -18.57M | 26.56M | 6.22M | 7.77M | 15.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -4.80M | -3.01M | -3.42M | -3.24M | -3.80M | -1.46M | -1.49M | -1.52M | -32.65M | -44.63M | -6.12M | -27.50M | -2.82M | -2.98M | -3.83M | -3.65M | -16.63M | -45.78M | -2.20M | -2.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.01M | -0.88M | -2.23M | -18.72M | -26.79M | -2.41M | -3.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.00M | 0.09M | 0.56M | 0.26M | 0.39M | 0.00M | 0.11M | 0.21M | 0.10M | 138.89 | 0.05M | 0.17M | 0.03M | 0.02M | 0.07M | 0.04M | 0.16M | 0.03M | 0.19M | 0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -18.05M | -8.26M | -2.17M | -1.24M | -1.37M | -0.72M | -3.99M | -4.93M | -10.13M | -51.93M | -5.71M | -2.61M | -6.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 206.06M | 256.77M | -40.72M | 122.91M | -3.41M | 170.35M | 57.25M | 171.32M | 47.54M | 60.67M | 35.76M | 79.29M | -324.52M | 121.11M | 138.87M | -14.62M | -229.98M | 128.51M | 21.43M | 146.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -124.89M | -0.80M | -18.92M | -278.73M | -188.37M | -15.32M | -70.41M | -421.17M | 275.31M | -24.08M | 168.85M | -152.86M | 78.81M | -58.25M | -260.79M | -64.75M | -390.25M | -43.57M | -30.27M | -80.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -13.78M | -23.14M | -3.79M | -0.88M | -1.47M | -0.50M | 1.07M | 0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.07M | 0.00M | 0.01M | -0.35M | 0.00M | 0.02M | 438.52 | 0.00M | 0.08M | 0.00M | 0.00M | 276.27 | 0.00M | -58.25M | -27.77M | -13.57M | -20.67M | -43.48M | -27.14M | -27.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | -125.56M | -129.25M | -2.93M | -98.57M | -48.33M | -41.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.57M | -2.04M | -2.47M | 14.02M | -0.87M | -4.45M | -1.37M | 20.11M | -1.07M | -4.87M | 2.88M | 3.81M | -25.48M | 23.63M | -3.54M | -7.49M | -1.59M | -2.80M | -3.92M | -3.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 167.49M | 357.20M | -55.27M | -111.89M | -130.16M | 228.69M | 51.15M | -115.58M | 401.60M | 90.30M | 262.92M | -4.36M | -222.60M | 144.53M | -92.42M | -51.94M | -601.65M | 160.75M | 10.27M | 157.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 91.69M | 107.45M | 10.23M | 33.67M | 68.95M | 79.56M | 67.17M | 115.67M | 112.49M | 103.20M | 62.14M | 92.89M | 50.34M | 61.01M | 36.80M | 38.57M | 36.59M | 124.39M | 25.13M | 96.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 168.06M | 360.40M | -52.75M | -127.89M | -134.46M | 233.14M | 52.52M | -135.70M | 402.68M | 95.17M | 262.57M | -8.17M | -193.02M | 120.90M | -88.73M | -44.46M | -596.86M | 163.55M | 14.13M | 160.23M |
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