Melco Resorts & Entertainment reported cash from operations of $0.06B and free cash flow of $0.12B for the quarter ended Jun 2026, down 55.3% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.14B | -0.18B | -0.12B | -0.21B | -0.21B | -0.29B | -0.10B | -0.02B | -0.03B | -0.20B | 0.00B | 0.01B | 0.01B | -0.03B | 0.04B | 0.02B | 0.06B | 0.02B | 0.07B | 0.03B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.01B | -0.00B | -0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -0.09B | -0.07B | -0.15B | -0.20B | -0.10B | -0.17B | 0.08B | 0.00B | 0.11B | 0.43B | 0.04B | 0.03B | 0.13B | 0.04B | 0.07B | 0.14B | 0.14B | 0.16B | 0.12B | 0.06B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.00B | -0.01B | 0.00B | 0.00B | -0.00B | -0.01B | 0.00B | 0.01B | 0.00B | -0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.00B | 0.01B | 0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.02B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -0.02B | -0.07B | -0.01B | -0.01B | -0.01B | -0.10B | -0.00B | -0.01B | -0.00B | -0.11B | -0.03B | -0.03B | -0.03B | -0.04B | -0.04B | -0.05B | -0.04B | -0.05B | -0.06B | -0.06B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | 0.01B | -0.01B | 0.02B | -0.00B | -0.00B | 0.01B | -0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | -0.30B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 0.00B | -0.60B | -0.20B | -0.19B | -0.17B | -0.25B | 0.01B | -0.01B | -0.00B | -0.04B | -0.03B | -0.02B | -0.04B | -0.04B | -0.04B | -0.05B | -0.04B | -0.06B | -0.04B | -0.43B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -0.00B | -0.04B | -0.00B | -0.00B | -0.01B | -0.03B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.01B | 0.00B | -0.05B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 1.16B | 0.17B | 0.25B | 0.40B | 1.03B | 0.30B | 0.95B | 0.75B | 0.10B | 1.00B | 0.50B | 0.42B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | -0.00B | -0.25B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | 0.01B | -0.85B | -0.95B | -0.10B | -0.30B | -0.15B | -0.74B | -0.10B | -0.00B | -1.00B | -0.21B | -0.57B | -0.06B | -0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | -0.02B | -0.04B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.00B | 0.81B | 0.17B | 0.25B | 0.40B | 0.96B | -0.55B | -0.00B | -0.10B | -0.47B | -0.15B | -0.02B | -0.00B | -0.09B | -0.00B | -0.02B | 0.28B | -0.57B | -0.07B | 0.32B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -0.00B | 0.02B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.02B | -0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | -0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | -0.00B | -0.01B | 0.01B | 0.00B | -0.00B | -0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.10B | 0.17B | -0.18B | -0.14B | 0.13B | 0.53B | -0.47B | -0.01B | 0.01B | -0.08B | -0.14B | -0.01B | 0.09B | -0.09B | 0.02B | 0.06B | 0.38B | -0.46B | 0.01B | -0.05B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash BalanceBeginning Cash Balance | Beginning Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -0.08B | -0.00B | -0.14B | -0.20B | -0.09B | -0.07B | 0.08B | 0.02B | 0.12B | 0.53B | 0.06B | 0.07B | 0.15B | 0.08B | 0.11B | 0.18B | 0.18B | 0.21B | 0.18B | 0.12B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -0.09B | 0.14B | -0.18B | -0.14B | 0.13B | 0.55B | -0.47B | -0.01B | 0.01B | -0.09B | -0.14B | -0.01B | 0.08B | -0.09B | 0.02B | 0.06B | 0.38B | -0.46B | 0.01B | -0.05B |
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