Melco Resorts & Entertainment reported cash from operations of $60.95M and free cash flow of $120.00M for the quarter ended Jun 2026, down 55.3% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -138.93M | -950.69M | -123.38M | -209.63M | -210.47M | -1086.69M | -96.96M | -24.07M | -25.89M | -197.30M | 2.75M | 12.99M | 14.01M | -29.99M | 38.31M | 20.02M | 57.74M | 17.24M | 72.36M | 33.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | -2.47M | -30.57M | -4.36M | -4.26M | -0.15M | -39.98M | -11.42M | -4.02M | -2.79M | -213.99M | -1.97M | -1.76M | -1.35M | -6.90M | -0.18M | -45.25M | 0.22M | 7.94M | -2.53M | 2.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -94.95M | -67.53M | -148.90M | 203.06M | -97.43M | -170.04M | 76.82M | 4.44M | 114.75M | 426.68M | 37.93M | 32.88M | 126.26M | 44.22M | 70.39M | 136.42M | 138.52M | 162.32M | 118.87M | 60.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | -2.72M | -22.83M | -2.71M | -2.69M | -2.69M | -22.66M | -2.69M | -2.70M | -2.70M | -5.68M | -2.00M | -2.01M | -2.01M | -5.01M | -2.02M | -2.01M | -2.01M | -5.00M | -2.00M | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 6.28M | 0.01M | 206.09M | 17.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | -2.16M | -2.35M | 4.71M | -4.71M | -0.64M | -0.52M | -0.49M | -5.65M | -0.01M | 11.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -19.53M | 782.15M | -10.82M | -6.62M | -11.40M | 598.41M | -3.88M | -10.59M | -2.73M | 252.49M | -26.09M | -33.85M | -28.58M | -39.48M | -37.01M | -46.67M | -41.23M | -52.24M | -62.88M | -59.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.19M | 4.38M | 0.08M | 0.01M | 0.14M | 0.20M | 0.03M | 0.01M | 0.49M | 0.04M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.09M | 0.07M | 0.00M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | 0.25M | -8.68M | -0.06M | -3.62M | -0.12M | -0.52M | -0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -3.62M | -0.12M | -3.12M | -0.33M | -8.48M | -9.29M | -2.70M | -4.79M | -6.67M | -0.07M | -3.13M | -1.10M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | -19.97M | -19.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 0.63M | -600.00M | -202.60M | -185.29M | -171.26M | -246.95M | 8.12M | -14.18M | -2.84M | -39.61M | -26.38M | -22.31M | -37.86M | -42.19M | -41.80M | -53.25M | -41.23M | -55.37M | -38.92M | -427.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -0.00M | 9.22M | -0.12M | -1.82M | 1.94M | -26.66M | -0.57M | -0.40M | -0.25M | -5.34M | -48.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 1,157.89M | 170.00M | 250.00M | 400.00M | 1,029.84M | 300.00M | 951.54M | 750.00M | 100.28M | 1,000.46M | 500.00M | 416.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | -252.94M | -850.07M | -950.00M | -100.25M | -301.24M | -149.55M | -743.67M | -100.98M | -1000.00M | -212.24M | -568.30M | -59.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -52.03M | -189.16M | -169.84M | -112.29M | -166.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | -20.04M | -44.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.50M | 811.96M | 170.28M | 250.33M | 398.41M | 964.27M | -552.41M | -0.21M | -101.92M | -474.59M | -153.08M | -22.02M | -3.47M | -90.70M | -4.10M | -21.42M | 280.53M | -569.64M | -69.08M | 320.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -2.58M | 23.12M | -3.28M | -2.25M | -0.28M | -16.79M | -5.99M | 1.44M | 1.25M | 5.63M | -1.16M | 1.48M | 3.42M | 1.05M | -1.15M | -5.63M | 5.28M | 0.09M | -4.36M | -0.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -96.40M | 167.54M | -184.50M | -140.28M | 129.43M | 530.49M | -473.46M | -8.51M | 11.23M | -81.89M | -142.68M | -9.97M | 88.34M | -87.62M | 23.34M | 56.12M | 383.10M | -462.60M | 6.50M | -46.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash BalanceBeginning Cash Balance | Beginning Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -75.42M | -849.68M | -138.08M | 209.68M | -86.03M | -768.46M | 80.70M | 15.03M | 117.48M | 174.19M | 64.02M | 66.74M | 154.84M | 83.70M | 107.40M | 183.08M | 179.75M | 214.56M | 181.75M | 120.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -93.82M | 144.43M | -181.22M | 268.10M | 129.71M | 547.28M | -467.48M | -9.94M | 9.99M | -87.52M | -141.53M | -11.45M | 84.93M | -88.67M | 24.49M | 61.75M | 377.82M | -462.69M | 10.87M | -45.81M |