Mesa Laboratories reported cash from operations of $14.74M and free cash flow of $14.18M for the quarter ended Jun 2026, up 678.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 3.72M | -2.06M | -1.78M | -1.44M | 1.31M | 0.45M | -2.91M | -0.55M | -1.78M | 2.12M | -218.10M | 3.39M | 3.43M | -1.68M | -7.17M | 4.74M | 2.48M | 3.63M | -5.42M | 2.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.86M | 0.90M | 0.61M | 0.78M | 0.81M | 0.79M | 0.78M | 0.74M | 0.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.04M | 3.70M | 3.45M | 3.43M | 4.37M | 2.06M | 2.68M | 2.97M | 3.18M | 2.99M | 2.79M | 2.93M | 3.84M | 3.24M | 3.14M | 3.88M | 3.81M | 3.38M | 6.79M | 2.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.60M | -0.29M | 0.60M | 2.67M | -3.58M | -0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 4.43M | 15.90M | 9.30M | -2.81M | 10.56M | 7.72M | 12.52M | 9.94M | 9.78M | 11.54M | 12.88M | 10.74M | 5.27M | 18.13M | 12.66M | 1.89M | 8.22M | 18.75M | 13.96M | 14.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 4.28M | 6.84M | 9.38M | 8.13M | 8.05M | 8.58M | 9.05M | 8.13M | 8.10M | 0.86M | 0.90M | 0.61M | 0.78M | 0.81M | 0.79M | 0.78M | 0.74M | 0.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.22M | 3.32M | 4.49M | 1.48M | 1.17M | -0.68M | 0.14M | -6.46M | 1.01M | -2.85M | 3.35M | -3.48M | 4.05M | -0.66M | 3.02M | -3.44M | 1.70M | 0.82M | 4.13M | -9.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.06M | -1.16M | 1.40M | 2.73M | 1.33M | 5.13M | 0.99M | 1.24M | -1.06M | -0.40M | -2.35M | 0.67M | -0.63M | 0.49M | -1.69M | 3.29M | 0.77M | -0.60M | 0.97M | 1.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.31M | 1.44M | 0.10M | -0.20M | 0.45M | -1.58M | -0.21M | -0.54M | -0.77M | -0.35M | 1.56M | -0.39M | 0.20M | -1.73M | 1.53M | 0.21M | -1.21M | 0.12M | -0.32M | 2.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -5.46M | 3.19M | 1.66M | -5.33M | -0.54M | 0.65M | 1.86M | -3.22M | 1.47M | 1.62M | -1.11M | -1.39M | -2.47M | 3.81M | 9.55M | -5.93M | -2.58M | 5.05M | 6.95M | -5.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.84M | 0.07M | 1.53M | 1.44M | -1.06M | 0.54M | -0.31M | -0.14M | -1.04M | -0.31M | 1.07M | -0.92M | -0.39M | 0.46M | -0.09M | 0.06M | -0.81M | 0.24M | 0.26M | -0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.94M | 2.06M | 0.78M | 0.23M | 1.64M | 1.65M | 1.03M | 0.27M | 0.63M | 1.13M | 0.54M | 0.89M | 1.79M | 0.81M | 0.76M | 1.01M | 1.09M | 0.73M | 0.42M | 0.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.94M | -302.85M | -0.78M | -0.23M | -1.64M | -6.60M | -1.03M | -0.27M | -0.63M | -80.83M | 0.43M | -0.89M | -1.79M | -0.81M | -1.01M | -1.01M | -1.09M | -0.73M | -0.42M | -0.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.99M | 3.09M | 1.86M | 1.44M | 2.78M | 0.31M | 2.47M | -0.66M | 0.30M | -0.29M | -0.20M | -1.02M | -0.31M | 0.02M | 3.95M | -1.06M | -0.56M | -0.21M | 0.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.16M | 61.20M | -10.05M | -1.41M | -18.65M | -8.88M | -4.39M | -9.52M | -5.56M | 60.85M | -12.93M | -9.42M | -8.61M | -10.29M | -16.19M | -8.43M | -7.88M | -9.79M | -15.76M | -10.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.00M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.06M | 0.01M | 0.02M | 2.00 | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.83M | 0.84M | 0.84M | 0.84M | 0.85M | 0.85M | 0.86M | 0.86M | 0.86M | 0.86M | 0.86M | 0.86M | 0.87M | 0.87M | 0.87M | 0.87M | 0.88M | 0.88M | 0.88M | 0.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.07M | -0.83M | -0.83M | -1.16M | -1.64M | 1.49M | -0.29M | -0.68M | -0.34M | 1.05M | -0.39M | -0.17M | 0.99M | -0.41M | 0.90M | 1.50M | -0.10M | 0.32M | 0.17M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.58M | -226.59M | -2.36M | -5.60M | -11.37M | -6.28M | 6.81M | -0.53M | 3.24M | -7.39M | -0.01M | 0.26M | -4.13M | 6.62M | -3.63M | -6.04M | -0.86M | 8.55M | -2.05M | 3.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 3.50M | 13.84M | 8.52M | -3.04M | 8.92M | 6.06M | 11.49M | 9.67M | 9.14M | 10.41M | 12.35M | 9.85M | 3.48M | 17.32M | 11.91M | 0.88M | 7.13M | 18.02M | 13.54M | 14.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 4.65M | -225.75M | -1.53M | -4.44M | -9.73M | -7.77M | 7.10M | 0.15M | 3.58M | -8.45M | 0.38M | 0.43M | -5.13M | 7.03M | -4.54M | -7.54M | -0.75M | 8.24M | -2.21M | 3.68M |