Mohawk Industries reported cash from operations of $316.50M and free cash flow of $228.20M for the quarter ended Jul 2026, up 53.4% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Dec2015 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 271.18M | 189.10M | 245.43M | 280.51M | -533.71M | 33.57M | 80.30M | 101.20M | -760.30M | 129.90M | 105.00M | 157.50M | 162.00M | 90.20M | 72.60M | 146.50M | 108.80M | 42.00M | 117.10M | 196.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 7.42M | 6.24M | 5.66M | 5.65M | 6.18M | 4.91M | 5.00M | 5.40M | 5.30M | 5.20M | 6.80M | 6.80M | 7.00M | 6.90M | 7.60M | 7.60M | 7.40M | 7.40M | 7.40M | 6.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -15.77M | 47.38M | 13.99M | -15.37M | -46.47M | -3.25M | -28.70M | -30.80M | -61.90M | 11.50M | -11.70M | -21.10M | -52.80M | 27.40M | -31.40M | -16.60M | -27.00M | -56.80M | -38.90M | 1.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 695.77M | 0.03M | 876.10M | 1.60M | 8.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 498.74M | 212.38M | 54.95M | 147.71M | 224.77M | 241.76M | 257.30M | 263.60M | 512.00M | 296.30M | 183.70M | 233.60M | 319.60M | 397.00M | 3.70M | 206.30M | 386.60M | 459.60M | 110.10M | 316.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 148.62M | 143.41M | 141.41M | 141.57M | 153.47M | 159.05M | 169.90M | 156.60M | 149.60M | 154.20M | 154.20M | 171.50M | 156.20M | 156.40M | 150.40M | 155.60M | 170.30M | 176.30M | 181.80M | 159.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -21.20M | -68.91M | 225.92M | 92.06M | -50.44M | -183.15M | 67.70M | 25.40M | -102.30M | -150.90M | 140.50M | 56.30M | 14.90M | -165.50M | 273.70M | 42.80M | -3.20M | -296.70M | 175.10M | 191.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 146.60M | 188.48M | 141.34M | 293.34M | 114.03M | -139.11M | -113.80M | -95.00M | -52.20M | -20.30M | 3.80M | 63.10M | 21.80M | -9.60M | 40.00M | 28.80M | 6.40M | -46.90M | 31.40M | -94.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 102.65M | -20.84M | 39.91M | 136.17M | -13.23M | -256.94M | -33.10M | -50.90M | 107.20M | -217.20M | 84.80M | 17.40M | 40.10M | -188.10M | 111.80M | -30.80M | 80.20M | -89.70M | 80.30M | 90.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 147.74M | 300.94M | 129.47M | 150.57M | 150.04M | 150.62M | 128.50M | 116.70M | 127.40M | 240.30M | 86.80M | 91.40M | 115.40M | 160.80M | 89.10M | 80.20M | 76.30M | 194.40M | 102.30M | 88.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 70.85M | 46.78M | -0.95M | 158.22M | 52.33M | 519.40M | -4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 738.09M | 110.00M | 946.00M | 875.00M | 625.00M | 200.00M | 633.00M | 300.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 442.48M | -670.72M | -115.52M | -105.57M | -153.27M | -250.94M | -639.90M | 37.30M | -127.40M | -240.30M | -86.80M | -91.40M | -115.40M | -160.80M | -89.10M | -80.20M | -76.30M | -196.30M | -102.30M | -85.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -1.25M | -3.78M | -6.52M | -7.75M | -1.80M | -7.44M | -18.30M | -12.30M | -3.70M | -4.70M | -10.40M | -5.70M | -5.40M | -2.70M | -11.40M | -6.50M | -10.10M | -11.10M | -12.70M | -2.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -559.16M | -397.27M | 8.96M | -51.80M | 39.87M | 197.28M | 451.00M | -294.70M | -430.10M | 63.20M | -76.10M | -305.40M | -270.10M | 22.10M | 90.80M | -295.90M | -327.30M | 62.40M | 11.80M | -259.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -7.71M | -3.52M | 13.27M | 3.10M | -8.39M | -5.48M | -5.10M | -8.20M | -6.90M | 4.90M | -4.90M | 2.10M | -7.50M | -15.70M | 30.50M | 14.00M | -13.50M | 14.20M | -3.40M | 5.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 374.35M | -859.13M | -38.34M | -6.57M | 102.98M | 182.62M | 63.30M | -2.00M | -52.40M | 124.10M | 15.90M | -161.10M | -73.40M | 242.60M | 35.90M | -155.80M | -30.50M | 339.90M | 16.20M | -22.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 351.00M | -88.56M | -74.52M | -2.86M | 74.73M | 91.15M | 128.80M | 146.90M | 384.60M | 56.00M | 96.90M | 142.20M | 204.20M | 236.20M | -85.40M | 126.10M | 310.30M | 265.20M | 7.80M | 228.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 382.06M | -855.61M | -51.61M | -9.67M | 111.38M | 188.10M | 68.40M | 6.20M | -45.50M | 119.20M | 20.80M | -163.20M | -65.90M | 258.30M | 5.40M | -169.80M | -17.00M | 325.70M | 19.60M | -28.20M |
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