Mgp Ingredients reported cash from operations of $31.87M and free cash flow of $27.21M for the quarter ended Sep 2026, down 11.7% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Sep 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 31.66M | 37.37M | 25.36M | 23.81M | 22.51M | 31.03M | 31.96M | 13.21M | 31.07M | 20.58M | 32.02M | 23.91M | -41.96M | -3.06M | 14.43M | 15.43M | -134.66M | -134.81M | 12.01M | 6.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 5.42M | 5.62M | 5.30M | 5.33M | 5.20M | 5.17M | 5.32M | 5.78M | 5.84M | 5.29M | 5.33M | 5.68M | 5.69M | 5.81M | 5.83M | 6.19M | 6.26M | 6.27M | 6.39M | 6.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.31M | 1.37M | 0.76M | 0.96M | 2.42M | 1.22M | 2.42M | 2.01M | 4.98M | 1.12M | 0.87M | 0.77M | 1.27M | 0.74M | 1.29M | 1.29M | 1.38M | 0.67M | 1.64M | 1.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 0.39M | -0.57M | -0.86M | -1.18M | -0.26M | -0.32M | 0.39M | -0.15M | -0.30M | 0.91M | 0.83M | 0.38M | 0.26M | 0.24M | 0.38M | 0.32M | -0.02M | 0.17M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 18.33M | -18.33M | 73.62M | 152.62M | 179.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -16.33M | 0.02M | -0.12M | -0.23M | 0.10M | 4.20M | 3.25M | 4.26M | 5.40M | 6.40M | 0.24M | 14.77M | 8.00M | 2.80M | 0.24M | 1.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.44M | 9.60M | 3.54M | 2.44M | 1.20M | 19.23M | 16.61M | -20.85M | 17.42M | -11.26M | 26.02M | -28.75M | 18.35M | -40.59M | 9.49M | -10.60M | 9.51M | -29.44M | 16.92M | -8.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 6.63M | 13.70M | 13.81M | 3.09M | 13.75M | 18.71M | 22.31M | 1.00M | 4.91M | 2.12M | 9.64M | 13.23M | -6.82M | 13.44M | 1.79M | 4.71M | -1.79M | 20.30M | 5.33M | -7.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 11.98M | 4.64M | 6.80M | 1.18M | -1.99M | 6.50M | 15.83M | -32.40M | 7.66M | -10.21M | 3.86M | -4.28M | 1.53M | -0.15M | -10.54M | 2.24M | 10.07M | -1.29M | -1.21M | -5.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -17.33M | -8.90M | 4.11M | 2.51M | -0.09M | -10.21M | 3.16M | 4.58M | 0.10M | -10.38M | -0.36M | 0.80M | -5.18M | 2.86M | 1.81M | 3.03M | 0.74M | -6.79M | -0.21M | 3.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -4.16M | 5.44M | -5.30M | -1.15M | 2.22M | 9.04M | -7.03M | 0.12M | 1.00M | 5.53M | -7.35M | -0.95M | 0.51M | -2.09M | 5.22M | -1.69M | -1.20M | 3.08M | 3.32M | 1.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.38M | -0.66M | 0.39M | -0.90M | 2.63M | 3.58M | -1.50M | -0.56M | -1.04M | 1.90M | -0.69M | -0.13M | -0.68M | 1.03M | 0.73M | -1.59M | -1.99M | 3.67M | -0.69M | -1.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.38M | 0.66M | -0.39M | 0.90M | -2.63M | -3.58M | 1.50M | 0.56M | 1.04M | -1.90M | 0.69M | 0.13M | 0.68M | -1.03M | -0.73M | 1.59M | 1.99M | -3.67M | 0.69M | 1.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 0.61M | -0.14M | 0.08M | -0.08M | 0.97M | 0.09M | 0.35M | 0.00M | 1.05M | -1.29M | 0.92M | -0.24M | -0.27M | -0.04M | -0.12M | 0.09M | -0.26M | -0.23M | -48.47M | 0.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 17.48M | 22.23M | 20.79M | 29.23M | 16.68M | 5.02M | 15.14M | 28.45M | 35.18M | 24.62M | 4.96M | 43.93M | 28.77M | 44.68M | 11.67M | 36.09M | 29.08M | 6.96M | -47.69M | 31.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 10.13M | 10.64M | 7.45M | 11.13M | 16.11M | 16.24M | 13.82M | 12.01M | 13.21M | 27.03M | 6.37M | 19.45M | 18.33M | 19.93M | 12.23M | 8.52M | 4.81M | 5.72M | 4.50M | 4.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -10.13M | -10.64M | -7.45M | -11.13M | -16.11M | -16.24M | -13.82M | -12.01M | -13.21M | -27.03M | -6.37M | -19.45M | -18.33M | -19.93M | -12.23M | -8.52M | -4.81M | -5.72M | -4.50M | -4.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.61M | -0.69M | 104.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.61M | 0.69M | -104.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.48M | 1.03M | 1.20M | 0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 16.55M | -0.36M | -0.01M | 0.05M | 0.64M | -0.71M | -0.43M | 0.22M | 0.65M | -0.24M | -0.02M | -0.02M | -0.10M | -0.01M | 0.00M | -0.02M | 0.45M | -0.13M | -0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 6.55M | -12.03M | -7.45M | -12.28M | -16.05M | -16.95M | -118.64M | -11.10M | -12.55M | -27.27M | -6.39M | -19.47M | -18.43M | -19.93M | -12.24M | -8.52M | -4.84M | -3.77M | -4.62M | -4.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 105.00M | 30.00M | 20.00M | 20.00M | 55.00M | 28.00M | 10.00M | 135.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.81M | 0.81M | 0.81M | 0.99M | 0.80M | 0.80M | 8.60M | 8.60M | 29.60M | 16.60M | 11.60M | 39.60M | 21.60M | 26.60M | 25.60M | 28.60M | 16.60M | 17.60M | 10.60M | 28.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.81M | -0.81M | -0.81M | -0.99M | -0.80M | -0.80M | 96.40M | -8.60M | -29.60M | 13.40M | 8.40M | -19.60M | 33.40M | -26.60M | 2.40M | -28.60M | -16.60M | -7.60M | 124.40M | -28.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 210.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -210.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -210.81M | -0.81M | -0.81M | -0.99M | -0.80M | -0.80M | 96.40M | -8.60M | -29.60M | 13.40M | 8.40M | -19.60M | 33.40M | -26.60M | 2.40M | -28.60M | -16.60M | -7.60M | 124.40M | -28.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.71M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.80M | 6.96M | 2.77M | 2.50M | 36.54M | 1.04M | 0.89M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.71M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.80M | -6.96M | -2.77M | -2.50M | -36.54M | -1.04M | -0.89M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.71M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.80M | -6.96M | -2.77M | -2.50M | -36.54M | -1.04M | -0.89M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 2.66M | 2.66M | 2.66M | 2.66M | 2.66M | 2.67M | 2.67M | 2.67M | 2.67M | 2.67M | 2.67M | 2.67M | 2.62M | 2.58M | 2.58M | 2.58M | 2.59M | 2.60M | 2.60M | 2.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -6.38M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -18.60M | -4.18M | -3.47M | -3.65M | -3.46M | -4.27M | 93.73M | -11.27M | -32.27M | 3.77M | 2.95M | -24.77M | -5.76M | -30.21M | -2.89M | -31.18M | -19.24M | -11.08M | 59.70M | -31.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.02M | -0.29M | 0.25M | -0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.01M | -0.01M | 0.00M | -0.02M | -0.01M | 0.07M | -0.08M | 0.29M | 0.67M | -0.26M | 0.01M | -0.20M | 0.05M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 5.41M | 5.73M | 10.12M | 13.26M | -2.79M | -16.16M | -9.77M | 6.07M | -9.64M | 1.11M | 1.51M | -0.24M | 4.50M | -5.16M | -2.79M | -3.87M | 5.01M | -8.10M | 7.44M | -4.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 21.57M | 27.30M | 37.42M | 50.67M | 47.89M | 31.73M | 21.96M | 28.03M | 18.39M | 19.50M | 21.01M | 20.77M | 25.27M | 20.11M | 17.32M | 13.45M | 18.46M | 10.36M | 17.79M | 13.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 7.35M | 11.59M | 13.34M | 18.10M | 0.58M | -11.22M | 1.32M | 16.44M | 21.97M | -2.40M | -1.41M | 24.48M | 10.44M | 24.76M | -0.56M | 27.57M | 24.27M | 1.23M | -52.18M | 27.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 5.43M | 6.02M | 9.87M | 13.30M | -2.83M | -16.19M | -9.78M | 6.08M | -9.64M | 1.12M | 1.52M | -0.31M | 4.58M | -5.46M | -3.46M | -3.61M | 5.01M | -7.90M | 7.39M | -4.18M |
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