Mgp Ingredients reported total assets of $1034.07M and total liabilities of $437.10M for the quarter ended Sep 2026, down 24.9% year over year. This balance sheet covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance SheetBalance Sheet | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 21.57M | 27.30M | 37.42M | 50.67M | 47.89M | 31.73M | 21.96M | 28.03M | 18.39M | 19.50M | 21.01M | 20.77M | 25.27M | 20.11M | 17.32M | 13.45M | 18.46M | 10.36M | 17.79M | 13.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 21.57M | 27.30M | 37.42M | 50.67M | 47.89M | 31.73M | 21.96M | 28.03M | 18.39M | 19.50M | 21.01M | 20.77M | 25.27M | 20.11M | 17.32M | 13.45M | 18.46M | 10.36M | 17.79M | 13.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 92.54M | 102.06M | 105.39M | 107.65M | 109.27M | 128.61M | 147.57M | 126.69M | 144.29M | 133.01M | 159.02M | 130.44M | 148.49M | 107.83M | 117.19M | 106.67M | 116.16M | 86.64M | 103.56M | 94.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 7.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 99.73M | 102.06M | 105.39M | 107.65M | 109.27M | 128.61M | 147.57M | 126.69M | 144.29M | 133.01M | 159.02M | 130.44M | 148.49M | 107.83M | 117.19M | 106.67M | 116.16M | 86.64M | 103.56M | 94.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw Materials | 24.98M | 29.93M | 28.83M | 25.49M | 25.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work In Process | 1.26M | 1.65M | 1.69M | 1.67M | 2.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finished Goods | 35.36M | 47.07M | 55.46M | 43.95M | 42.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 1.51M | 6.39M | 6.77M | 5.83M | 2.96M | 6.54M | 5.18M | 4.60M | 3.58M | 5.48M | 4.80M | 4.69M | 3.98M | 5.00M | 5.71M | 4.13M | 2.14M | 5.81M | 5.08M | 3.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 367.10M | 395.27M | 422.52M | 440.64M | 454.16M | 475.44M | 520.85M | 503.92M | 514.30M | 506.92M | 546.40M | 532.01M | 546.14M | 516.73M | 520.24M | 510.77M | 522.71M | 506.05M | 534.84M | 512.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction in Progress | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land & Improvements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 207.29M | 207.37M | 211.99M | 220.69M | 235.63M | 240.97M | 250.65M | 243.25M | 262.30M | 270.90M | 275.75M | 292.14M | 316.67M | 319.90M | 325.75M | 326.98M | 327.99M | 297.54M | 296.44M | 295.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 4.94M | 6.37M | 5.79M | 6.14M | 5.53M | 5.27M | 4.96M | 5.34M | 5.20M | 4.90M | 5.81M | 6.64M | 7.02M | 7.28M | 7.52M | 7.89M | 8.21M | 6.69M | 6.86M | 7.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 226.29M | 226.29M | 226.29M | 226.29M | 226.29M | 226.29M | 325.71M | 321.54M | 321.54M | 321.54M | 321.54M | 321.54M | 247.79M | 247.79M | 247.79M | 247.79M | 115.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 218.84M | 218.32M | 217.80M | 217.29M | 216.77M | 216.25M | 271.44M | 272.52M | 271.71M | 270.89M | 270.08M | 269.27M | 268.45M | 267.64M | 266.82M | 266.01M | 244.70M | 206.89M | 206.08M | 205.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 445.13M | 444.61M | 444.10M | 443.58M | 443.06M | 442.54M | 597.15M | 594.06M | 593.25M | 592.44M | 591.62M | 590.81M | 516.24M | 515.43M | 514.61M | 513.80M | 360.36M | 206.89M | 206.08M | 205.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 7.34M | 7.23M | 6.66M | 6.51M | 4.78M | 5.26M | 4.40M | 4.24M | 3.33M | 3.87M | 3.91M | 4.11M | 4.17M | 2.58M | 2.66M | 2.74M | 2.75M | 2.24M | 2.49M | 3.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 674.37M | 681.55M | 684.10M | 691.43M | 704.05M | 708.75M | 874.28M | 862.45M | 878.05M | 883.36M | 887.70M | 908.61M | 859.65M | 861.48M | 865.82M | 866.26M | 713.16M | 525.25M | 522.92M | 521.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 1,041.47M | 1,076.82M | 1,106.62M | 1,132.08M | 1,158.21M | 1,184.19M | 1,395.13M | 1,366.37M | 1,392.35M | 1,390.28M | 1,434.10M | 1,440.62M | 1,405.79M | 1,378.20M | 1,386.06M | 1,377.03M | 1,235.86M | 1,031.30M | 1,057.76M | 1,034.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 53.71M | 52.76M | 60.57M | 64.86M | 66.43M | 66.76M | 84.92M | 54.40M | 73.59M | 49.56M | 56.06M | 53.72M | 66.34M | 54.40M | 41.93M | 42.70M | 54.59M | 49.75M | 47.92M | 42.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 53.71M | 52.76M | 60.57M | 64.86M | 66.43M | 66.76M | 84.92M | 54.40M | 73.59M | 49.56M | 56.06M | 53.72M | 66.34M | 54.40M | 41.93M | 42.70M | 54.59M | 49.75M | 47.92M | 42.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 24.87M | 16.56M | 20.68M | 26.42M | 28.72M | 17.06M | 21.38M | 26.59M | 31.86M | 16.16M | 17.84M | 19.74M | 14.36M | 16.28M | 18.42M | 21.58M | 22.51M | 14.39M | 14.51M | 19.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 6.99M | 6.48M | 7.67M | 4.71M | 4.63M | 7.39M | 5.95M | 2.72M | 2.25M | 3.80M | 4.49M | 2.48M | 5.36M | 5.26M | 3.86M | 2.45M | 5.76M | 3.65M | 4.47M | 1.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 3.23M | 3.23M | 4.19M | 4.80M | 5.60M | 6.40M | 6.40M | 6.40M | 6.40M | 6.40M | 6.40M | 6.40M | 6.40M | 6.40M | 6.40M | 6.40M | 6.40M | 6.40M | 6.40M | 6.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | 5.44M | 0.14M | 4.72M | 4.34M | 3.19M | 4.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 88.80M | 84.46M | 93.26M | 100.79M | 105.38M | 102.32M | 118.65M | 90.11M | 114.11M | 80.26M | 84.79M | 82.34M | 92.45M | 182.34M | 178.61M | 183.93M | 200.05M | 184.99M | 76.49M | 74.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 230.17M | 229.45M | 227.76M | 226.25M | 224.74M | 223.22M | 318.70M | 310.28M | 280.85M | 294.42M | 303.00M | 283.57M | 317.14M | 290.71M | 290.69M | 262.32M | 245.92M | 238.56M | 363.20M | 334.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convertible Debt | 194.91M | 194.99M | 195.07M | 195.15M | 195.23M | 195.31M | 195.39M | 195.47M | 195.54M | 195.62M | 195.70M | 195.78M | 195.86M | 195.94M | 196.02M | 196.10M | 196.18M | 196.26M | 196.34M | 196.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | -0.49M | -0.56M | -0.75M | -0.93M | -1.08M | -1.12M | -1.28M | -1.40M | -1.43M | -1.48M | -1.54M | -1.59M | -1.62M | -1.66M | -1.66M | -1.65M | -1.65M | -1.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 66.10M | 66.39M | 66.23M | 65.80M | 67.11M | 67.69M | 69.24M | 65.00M | 63.07M | 63.72M | 63.06M | 61.99M | 63.43M | 63.49M | 62.53M | 63.41M | 60.01M | 16.86M | 16.31M | 17.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 7.00M | 12.60M | 12.21M | 11.33M | 11.62M | 11.25M | 13.57M | 12.61M | 11.29M | 9.23M | 8.57M | 11.69M | 11.94M | 12.75M | 11.81M | 11.48M | 10.56M | 9.01M | 8.17M | 7.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 5.13M | 4.51M | 4.10M | 4.05M | 3.72M | 3.77M | 67.84M | 70.19M | 73.96M | 77.11M | 81.77M | 88.15M | 88.28M | 2.21M | 2.29M | 2.35M | 2.53M | 2.25M | 2.79M | 3.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 392.07M | 392.90M | 399.45M | 404.17M | 408.84M | 404.47M | 520.16M | 477.99M | 469.32M | 447.63M | 459.42M | 439.58M | 484.96M | 549.30M | 543.64M | 521.14M | 514.89M | 449.41M | 464.16M | 433.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 397.20M | 397.41M | 403.55M | 408.22M | 412.57M | 408.24M | 588.01M | 548.18M | 543.28M | 524.74M | 541.18M | 527.73M | 573.24M | 551.51M | 545.93M | 523.49M | 517.43M | 451.66M | 466.95M | 437.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 233.40M | 232.68M | 231.95M | 231.05M | 230.34M | 229.62M | 325.10M | 316.68M | 287.25M | 300.82M | 309.40M | 289.97M | 323.54M | 297.11M | 297.09M | 268.72M | 252.32M | 244.96M | 369.60M | 341.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 644.27M | 679.41M | 703.07M | 723.86M | 745.64M | 775.95M | 807.12M | 818.19M | 849.07M | 865.54M | 892.91M | 912.89M | 832.54M | 826.69M | 840.13M | 853.54M | 718.44M | 579.64M | 590.81M | 596.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 1,041.47M | 1,076.82M | 1,106.62M | 1,132.08M | 1,158.21M | 1,184.19M | 1,395.13M | 1,366.37M | 1,392.35M | 1,390.28M | 1,434.10M | 1,440.62M | 1,405.79M | 1,378.20M | 1,386.06M | 1,377.03M | 1,235.86M | 1,031.30M | 1,057.76M | 1,034.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | 22.36M | 22.46M | 21.73M | 21.67M | 21.59M | 21.89M | 21.35M | 21.26M | 21.17M | 26.57M | 28.69M | 31.13M | 68.02M | 65.27M | 64.60M | 64.56M | 64.52M | 61.58M | 60.80M | 60.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 344.24M | 379.01M | 401.92M | 423.06M | 443.06M | 471.47M | 500.93M | 511.48M | 539.88M | 557.85M | 587.27M | 608.50M | 563.93M | 558.33M | 570.15M | 582.97M | 445.74M | 308.31M | 317.68M | 321.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | 1.16M | 1.14M | 1.13M | 1.13M | 1.13M | 1.12M | 1.11M | 1.11M | 1.11M | 1.12M | 1.14M | 1.17M | 1.93M | 1.85M | 1.83M | 1.83M | 1.83M | 1.76M | 1.71M | 1.71M |
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