Mgp Ingredients reported cash from operations of -$47.69M and free cash flow of -$52.18M for the quarter ended Jun 2026, down 508.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 23.67M | 31.66M | 37.37M | 25.36M | 23.63M | 22.51M | 31.03M | 31.96M | 13.09M | 31.05M | 20.58M | 32.02M | 23.86M | -42.00M | -3.06M | 14.43M | 15.43M | -134.63M | -134.81M | 12.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.48M | 0.31M | 1.37M | 0.76M | 0.95M | 2.42M | 1.22M | 2.42M | 2.01M | 4.98M | 1.12M | 0.86M | 0.77M | 1.27M | 0.74M | 1.29M | 1.29M | 1.38M | 0.67M | 1.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 4.20M | 2.90M | 4.10M | 5.40M | 6.40M | 0.20M | 14.70M | 8.00M | 2.80M | 1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 18.33M | -18.33M | 73.62M | 179.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 23.33M | 17.48M | 22.23M | 20.79M | 29.23M | 16.68M | 5.02M | 15.13M | 28.45M | 35.18M | 24.62M | 4.96M | 43.93M | 28.77M | 44.68M | 11.67M | 36.09M | 29.08M | 6.96M | -47.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 5.24M | 5.42M | 5.62M | 5.30M | 5.33M | 5.20M | 5.17M | 5.32M | 5.78M | 5.84M | 5.29M | 5.33M | 5.68M | 5.69M | 5.81M | 5.83M | 6.19M | 6.26M | 6.26M | 6.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 13.12M | 0.44M | 9.60M | 3.54M | 2.44M | 1.20M | 19.23M | 16.61M | -20.85M | 17.42M | -11.26M | 26.02M | -28.75M | 18.35M | -40.59M | 9.49M | -10.60M | 9.51M | -29.44M | 16.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 7.18M | 6.63M | 13.70M | 13.81M | 3.09M | 13.75M | 18.71M | 22.31M | 0.99M | 4.91M | 2.12M | 9.63M | 13.22M | -6.82M | 13.44M | 1.78M | 4.71M | -1.79M | 20.30M | 5.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 6.32M | 11.98M | 4.64M | 6.80M | 1.18M | -1.99M | 6.50M | 15.83M | -32.40M | 7.66M | -10.21M | 3.86M | -4.28M | 1.53M | -0.15M | -10.54M | 2.24M | 10.06M | -1.28M | -1.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 7.87M | -15.12M | -8.90M | 4.11M | 6.01M | 0.76M | -10.21M | 3.16M | 4.58M | 2.82M | -10.38M | -0.36M | 0.80M | -5.18M | 2.86M | 1.81M | 3.03M | 0.73M | -6.79M | -0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -2.98M | -4.28M | 5.44M | -4.76M | -2.96M | -0.09M | 9.04M | -7.03M | 0.12M | 1.00M | 5.53M | -3.29M | -5.01M | 5.87M | -2.09M | 5.22M | -6.03M | 3.30M | 3.08M | 3.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 18.92M | 10.13M | 10.64M | 7.45M | 11.13M | 16.11M | 16.24M | 13.82M | 12.01M | 13.21M | 27.03M | 6.37M | 19.45M | 18.33M | 19.93M | 12.23M | 8.52M | 4.81M | 5.72M | 4.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 16.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.01M | -0.61M | -0.69M | 104.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -18.93M | 6.55M | -12.03M | -7.45M | -12.28M | -16.05M | -16.95M | -118.64M | -11.10M | -12.55M | -27.27M | -6.39M | -19.47M | -18.43M | -19.93M | -12.24M | -8.52M | -4.84M | -3.77M | -4.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -25.48M | -18.60M | -4.18M | -3.47M | -3.65M | -3.46M | -4.27M | 93.73M | -11.27M | -32.27M | 3.77M | 2.95M | -24.77M | -5.75M | -30.21M | -2.89M | -31.18M | -19.24M | -11.08M | 59.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 2.65M | 2.65M | 2.66M | 2.66M | 2.66M | 2.66M | 2.66M | 2.66M | 2.66M | 2.67M | 2.67M | 2.67M | 2.67M | 2.62M | 2.58M | 2.60M | 2.58M | 2.65M | 2.62M | 2.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.01M | -0.02M | -0.29M | 0.25M | -0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.01M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | 0.07M | -0.08M | 0.29M | 0.67M | -0.26M | 0.01M | -0.20M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -21.08M | 5.41M | 5.73M | 10.12M | 13.26M | -2.79M | -16.16M | -9.77M | 6.07M | -9.64M | 1.11M | 1.51M | -0.24M | 4.50M | -5.16M | -2.79M | -3.87M | 5.01M | -8.10M | 7.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 4.41M | 7.35M | 11.59M | 13.34M | 18.10M | 0.58M | -11.22M | 1.32M | 16.44M | 21.97M | -2.40M | -1.41M | 24.48M | 10.44M | 24.76M | -0.56M | 27.57M | 24.27M | 1.23M | -52.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -21.08M | 5.43M | 6.01M | 9.87M | 13.30M | -2.83M | -16.19M | -9.78M | 6.08M | -9.64M | 1.12M | 1.52M | -0.31M | 4.58M | -5.46M | -3.46M | -3.61M | 5.01M | -7.90M | 7.39M |