Moelis reported cash from operations of $229.53M and free cash flow of $215.86M for the quarter ended Jun 2026, up 12.4% year over year. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Mar 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 140.46M | 113.51M | 73.59M | 43.86M | 28.56M | 22.67M | 3.56M | -13.25M | -11.37M | -6.46M | 17.49M | 14.92M | 19.24M | 99.85M | 53.78M | 46.76M | 60.07M | 99.02M | 42.30M | 55.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.95M | 2.21M | 2.04M | 1.84M | 1.92M | 2.18M | 2.07M | 1.94M | 2.01M | 2.29M | 2.38M | 2.43M | 2.80M | 2.83M | 2.78M | 2.76M | 2.98M | 3.36M | 3.49M | 4.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 28.82M | 59.11M | 37.07M | 30.86M | 28.84M | 32.17M | 59.64M | 33.58M | 31.98M | 33.00M | 59.98M | 25.96M | 36.15M | 38.71M | 86.23M | 41.61M | 38.39M | 62.25M | 72.21M | 45.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 4.16M | -5.50M | 25.97M | 1.66M | 1.38M | -2.22M | -3.17M | -1.97M | 1.48M | -0.64M | -7.45M | 6.86M | 7.42M | 28.25M | -10.72M | 17.38M | 22.00M | 21.37M | 3.87M | 20.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 7.58M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 2.38M | -33.18M | 5.47M | 1.21M | 3.74M | -1.29M | 2.96M | 0.68M | 1.32M | -2.73M | 2.95M | 0.70M | -0.03M | -4.00M | 0.74M | -0.15M | 0.77M | -1.78M | 2.03M | 1.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 43.95M | -55.28M | -2.64M | 12.51M | 11.03M | -0.57M | -16.33M | 4.38M | -9.81M | 25.77M | -0.20M | 2.32M | 5.44M | -5.73M | 4.25M | -0.72M | 1.13M | 26.58M | 16.93M | -28.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 202.37M | 112.72M | -403.41M | 49.55M | 54.77M | 43.79M | -214.01M | 39.51M | 117.09M | 81.15M | -211.14M | 91.31M | 73.92M | 132.97M | -281.08M | 122.64M | 104.01M | 145.67M | -374.65M | 127.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.69M | -4.54M | -1.46M | 35.37M | -26.34M | -10.84M | 31.68M | -14.13M | 0.78M | -17.78M | 41.61M | -20.86M | -9.57M | -2.73M | 29.93M | 12.40M | -0.44M | -13.97M | 25.88M | 35.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -7.69M | 0.64M | 1.04M | 1.27M | -3.27M | 4.19M | -3.64M | 6.31M | -6.22M | 0.43M | 1.08M | -2.06M | 10.46M | -8.53M | 2.59M | -1.11M | -3.87M | 5.83M | -1.30M | 5.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -8.38M | 5.18M | 2.50M | -34.10M | 23.08M | 15.03M | -35.32M | 20.44M | -6.99M | 18.21M | -40.52M | 18.80M | 20.03M | -5.81M | -27.34M | -13.51M | -3.43M | 19.81M | -27.18M | -29.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 315.28M | 389.84M | -272.45M | 57.52M | 125.53M | 122.40M | -152.14M | 71.16M | 140.12M | 99.34M | -165.00M | 139.96M | 137.18M | 315.34M | -165.48M | 204.17M | 198.87M | 338.74M | -278.80M | 229.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.79M | 4.54M | 2.46M | 0.34M | 1.13M | 2.03M | 1.10M | 5.58M | 4.73M | 5.28M | 5.37M | 2.34M | 2.08M | 2.31M | 3.10M | 4.75M | 19.32M | 9.16M | 12.79M | 13.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1.79M | -4.54M | -2.46M | -0.34M | -1.13M | -2.03M | -1.10M | -5.58M | -4.73M | -5.28M | -5.37M | -2.34M | -2.08M | -2.31M | -3.10M | -4.75M | -19.32M | -9.16M | -12.79M | -13.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 263.69M | 105.63M | 117.43M | 74.19M | 95.25M | 47.87M | 114.56M | 61.41M | 22.60M | 18.29M | 128.57M | 152.52M | 104.22M | 151.79M | 116.23M | 201.71M | 114.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 97.41M | 186.22M | 147.25M | 107.25M | 40.55M | 37.47M | 171.32M | 42.01M | 11.26M | 51.26M | 163.68M | 35.56M | 6.00M | 148.40M | 3.00M | 97.92M | 116.39M | 341.18M | 40.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -168.07M | 76.06M | 27.36M | 32.73M | -55.84M | -15.43M | 170.22M | 1.82M | -108.03M | -15.43M | 129.39M | -20.63M | -95.34M | 3.69M | -6.98M | -106.08M | -73.19M | -9.73M | 127.60M | -92.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 4.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -4.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -4.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 41.26M | 220.37M | 45.65M | 42.49M | 41.64M | 44.87M | 46.03M | 46.92M | 44.53M | 44.68M | 39.26M | 51.46M | 47.56M | 45.87M | 45.09M | 59.13M | 51.40M | 53.09M | 54.94M | 57.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 41.26M | 220.37M | 45.65M | 42.49M | 41.64M | 44.87M | 46.03M | 46.92M | 44.53M | 44.68M | 39.26M | 51.46M | 47.56M | 45.87M | 45.09M | 59.13M | 51.40M | 53.09M | 54.94M | 57.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -2.09M | -0.15M | 1.80M | -6.37M | -0.02M | -0.31M | -0.29M | -32.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -61.69M | -226.59M | -143.72M | -77.39M | -53.30M | -52.48M | -90.56M | -47.15M | -45.31M | -46.16M | -47.66M | -71.90M | -48.59M | -46.96M | -56.73M | -61.07M | -66.60M | -99.51M | -204.42M | -81.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -3.31M | 1.98M | -1.14M | -4.47M | -6.88M | 4.11M | 0.33M | -0.39M | 0.62M | 1.25M | -0.70M | 0.56M | 1.57M | -4.96M | 1.38M | 0.12M | 0.83M | -2.58M | -0.01M | -1.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 82.21M | 241.28M | -389.96M | 8.38M | 9.51M | 58.59M | -72.15M | 25.43M | -12.60M | 39.00M | -83.96M | 47.99M | -5.18M | 267.11M | -227.80M | 37.14M | 59.92M | 226.93M | -355.63M | 54.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 313.49M | 385.31M | -274.91M | 57.18M | 124.40M | 120.37M | -153.25M | 65.58M | 135.39M | 94.06M | -170.36M | 137.62M | 135.10M | 313.03M | -168.58M | 199.42M | 179.55M | 329.58M | -291.59M | 215.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 85.52M | 239.30M | -388.82M | 12.85M | 16.39M | 54.49M | -72.48M | 25.82M | -13.21M | 37.75M | -83.27M | 47.44M | -6.75M | 272.07M | -229.18M | 37.02M | 59.09M | 229.51M | -355.61M | 56.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 24.07M | 6.66M | 7.17M | 65.30M | 2.23M | 1.73M | 2.35M | 0.27M | -0.31M | -5.94M | 0.60M | 0.65M | 1.04M | 0.33M | 3.41M | 1.40M | 0.90M | -2.02M | 29.12M |
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