Malibu Boats reported cash from operations of -$31.09M and free cash flow of -$39.47M for the quarter ended Sep 2026, down 575.7% year over year. This cash flow statement covers 56 quarters of results from Dec 2012 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 30.98M | 54.83M | 49.69M | 36.11M | 36.40M | 53.45M | -18.04M | 20.77M | 10.14M | -67.76M | -19.60M | -5.15M | 2.42M | 13.17M | 4.79M | -0.71M | -2.51M | -2.44M | 7.37M | 6.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 4.61M | 4.85M | 4.99M | 5.30M | 5.39M | 5.46M | 5.77M | 6.32M | 6.34M | 6.54M | 6.97M | 7.37M | 7.83M | 8.20M | 8.40M | 8.14M | 8.12M | 8.10M | 8.79M | 8.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 1.72M | 1.68M | 1.70M | 1.72M | 1.72M | 1.68M | 1.70M | 1.72M | 1.71M | 1.69M | 1.70M | 1.72M | 1.71M | 1.68M | 1.70M | 1.71M | 1.71M | 3.08M | 4.30M | 4.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 4.61M | 4.85M | 4.99M | 5.30M | 5.39M | 5.46M | 5.77M | 6.32M | 6.34M | 6.54M | 6.97M | 7.37M | 7.83M | 8.20M | 8.40M | 8.14M | 8.12M | 8.10M | 8.79M | 8.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.60M | 1.69M | 1.80M | 1.64M | 2.02M | 1.75M | 0.49M | 1.46M | -0.14M | 1.84M | 1.77M | 1.90M | 2.13M | 0.26M | 1.62M | 1.59M | 1.22M | 1.41M | 1.39M | 1.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 3.01M | 2.12M | -0.99M | 1.14M | 1.42M | 0.77M | -19.48M | 4.20M | 5.01M | -8.66M | -4.90M | -1.09M | -0.15M | 3.25M | 1.86M | 0.11M | -0.27M | -0.12M | 2.29M | 2.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 88.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.27M | 0.28M | -0.74M | 0.29M | 0.29M | 0.26M | 0.48M | 0.30M | 1.12M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.93M | 0.04M | 0.08M | 0.04M | 0.92M | 0.04M | -2.61M | 1.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -19.45M | 27.33M | 2.50M | -5.15M | 9.00M | 25.50M | -12.55M | -3.50M | -37.42M | 18.03M | -22.37M | 11.63M | -18.35M | 26.01M | -19.39M | 11.51M | -19.66M | 12.76M | 3.61M | 14.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 13.40M | 9.37M | -6.94M | 25.71M | 2.86M | -0.06M | -14.15M | 3.22M | -16.99M | -2.51M | -9.42M | 1.01M | -1.19M | 2.68M | -5.88M | 2.87M | 1.78M | -0.67M | -24.65M | 31.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -8.31M | 19.77M | -17.26M | 7.15M | -11.31M | 10.93M | -11.92M | -2.00M | -11.32M | 10.72M | -18.01M | 13.43M | -3.06M | 14.00M | -17.81M | 14.56M | -17.63M | 14.01M | -15.49M | 23.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 6.07M | 6.56M | 3.74M | -6.20M | 4.27M | 4.81M | 96.44M | -77.65M | -2.66M | 2.08M | 10.60M | -8.52M | -4.99M | -0.37M | -3.88M | 2.43M | 3.38M | -2.41M | 3.35M | -17.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -8.30M | 3.00M | -0.89M | 8.85M | -8.35M | -0.19M | -0.30M | 0.68M | -0.65M | -0.59M | -0.14M | 0.92M | 0.02M | -0.70M | 0.03M | 0.45M | -0.38M | 2.04M | -2.12M | 0.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.80M | -3.01M | -1.16M | 3.78M | 0.50M | -3.90M | 1.32M | 4.55M | -0.07M | -4.56M | -1.59M | 6.56M | -3.85M | -2.80M | 0.59M | 6.89M | -0.15M | -10.01M | -0.74M | 0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -2.46M | -0.61M | 3.14M | -0.57M | -0.54M | -0.53M | 3.63M | -0.47M | -0.49M | -0.41M | 3.66M | -0.44M | -0.79M | -0.51M | -0.57M | -0.54M | -0.54M | -0.82M | -0.90M | -1.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -3.25M | 2.40M | 4.30M | -4.35M | -1.04M | 3.37M | 2.32M | -5.02M | -0.42M | 4.15M | 5.25M | -7.00M | 3.06M | 2.29M | -1.15M | -7.43M | -0.39M | 9.19M | -0.16M | -1.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | -0.16M | 0.60M | 0.40M | 0.62M | 0.18M | 0.34M | 0.55M | 0.53M | 0.57M | 0.60M | 0.52M | 0.61M | -1.04M | 2.33M | 0.50M | 0.89M | 0.59M | 0.57M | 0.50M | -14.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 34.28M | 61.08M | 45.80M | 31.69M | 19.12M | 57.18M | 76.74M | -48.41M | 64.12M | 23.51M | 16.34M | -8.40M | 28.41M | 15.46M | 21.04M | 6.54M | 12.65M | 21.38M | 26.95M | -31.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 12.33M | 13.84M | 14.99M | 12.36M | 9.98M | 21.17M | 11.34M | 39.53M | 12.57M | 12.01M | 11.86M | 8.63M | 5.65M | 6.69M | 6.95M | 4.31M | 4.41M | 5.89M | 10.06M | 8.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.20M | 0.11M | 0.35M | 0.04M | 0.16M | 0.08M | 0.01M | 0.16M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -12.33M | -13.84M | -14.99M | -12.36M | -9.98M | -21.17M | -11.13M | -39.53M | -12.57M | -12.01M | -11.75M | -8.63M | -5.30M | -6.65M | -6.80M | -4.23M | -4.41M | -5.73M | -9.96M | -8.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 6.57M | -7.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -6.57M | 7.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -12.33M | -20.41M | -14.99M | -12.36M | -9.98M | -21.17M | -11.13M | -39.53M | -12.56M | -12.01M | -11.75M | -8.63M | -5.30M | -6.65M | -6.80M | -4.23M | -4.41M | -131.68M | -2.31M | -8.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 72.00M | 121.70M | 20.00M | 100.00M | 75.00M | 38.00M | 5.00M | 5.00M | 10.00M | 10.00M | 145.00M | 110.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.31M | 3.31M | 72.31M | 170.13M | 20.00M | 50.00M | 121.70M | 10.00M | 30.00M | 20.00M | 15.00M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 5.00M | 13.00M | 101.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.31M | -3.31M | -0.31M | -48.43M | -50.00M | -21.70M | 65.00M | -30.00M | -20.00M | -15.00M | 28.00M | -5.00M | 5.00M | -10.00M | 5.00M | -3.00M | 145.00M | 8.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.31M | -3.31M | -0.31M | -48.43M | -50.00M | -21.70M | 65.00M | -30.00M | -20.00M | -15.00M | 28.00M | -5.00M | 5.00M | -10.00M | 5.00M | -3.00M | 145.00M | 8.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.97M | 2.32M | 0.13M | 1.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 5.23M | 24.98M | 4.43M | 7.87M | 9.62M | 10.12M | 9.57M | 10.47M | 9.73M | 10.10M | 5.66M | 20.85M | 13.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -4.26M | -24.98M | -2.12M | -7.87M | 0.13M | 1.19M | -9.62M | -10.12M | -9.57M | -10.47M | -9.73M | -10.10M | -5.66M | -20.85M | -13.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -4.26M | -24.98M | -2.12M | -7.87M | 0.13M | 1.19M | -9.62M | -10.12M | -9.57M | -10.47M | -9.73M | -10.10M | -5.66M | -20.85M | -13.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.56M | 0.45M | 1.02M | 1.05M | 0.70M | 0.69M | 0.97M | 0.78M | 0.11M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 0.56M | 0.45M | 1.02M | 1.05M | 0.70M | 0.69M | 0.97M | 0.78M | 0.11M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -1.51M | -0.03M | -2.23M | -2.00M | -0.03M | -0.24M | -0.78M | -1.33M | -0.03M | 0.64M | -0.02M | -0.74M | -0.04M | -0.31M | -0.36M | -0.45M | -0.04M | -0.35M | -3.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -6.64M | -28.78M | -3.45M | -59.57M | -2.69M | -50.59M | -21.73M | 54.61M | -41.46M | -20.03M | -24.82M | 17.51M | -15.23M | -5.14M | -15.97M | 4.64M | -24.30M | 131.90M | -0.55M | 5.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.03M | 0.24M | -0.59M | -0.45M | 0.34M | -0.12M | -0.10M | -0.14M | 0.16M | -0.09M | 0.06M | 0.23M | -0.42M | -0.08M | 0.01M | 0.16M | 0.16M | 0.36M | 0.16M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 15.34M | 12.13M | 26.78M | -40.69M | 6.80M | -14.69M | 43.78M | -33.48M | 10.26M | -8.61M | -20.17M | 0.71M | 7.46M | 3.60M | -1.71M | 7.10M | -15.90M | 21.96M | 24.25M | -34.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 44.84M | 56.97M | 83.74M | 43.05M | 49.85M | 35.16M | 78.94M | 45.46M | 55.72M | 47.12M | 26.95M | 27.66M | 35.12M | 38.71M | 37.00M | 44.11M | 28.21M | 50.17M | 74.42M | 40.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 21.95M | 47.23M | 30.81M | 19.33M | 9.15M | 36.01M | 65.41M | -87.94M | 51.55M | 11.51M | 4.48M | -17.03M | 22.76M | 8.77M | 14.09M | 2.23M | 8.23M | 15.49M | 16.90M | -39.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 15.31M | 11.89M | 27.37M | -40.24M | 6.46M | -14.57M | 43.88M | -33.33M | 10.11M | -8.52M | -20.23M | 0.49M | 7.88M | 3.67M | -1.73M | 6.95M | -16.06M | 21.59M | 24.09M | -33.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.51M | 0.50M | 0.75M | 1.06M | 0.16M | 1.24M | 0.60M | 0.10M | 1.54M | 0.88M | 0.53M | 0.49M | 0.58M | 0.48M | 0.39M | 0.35M | 0.28M | 0.39M | 2.00M | 2.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 14.63M | 10.35M | 15.06M | 0.76M | 19.41M | 13.95M | 16.40M | 0.58M | 1.38M | 0.04M | 0.13M | 0.14M | -0.56M | 1.03M | -1.26M | -0.23M | 0.25M | 0.07M | 0.82M | -0.54M |
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