Matson reported cash from operations of $137.60M and free cash flow of -$31.90M for the quarter ended Jun 2026, up 30.3% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Sep 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 283.20M | 394.50M | 339.20M | 380.70M | 266.00M | 78.00M | 34.00M | 80.80M | 119.90M | 60.00M | 36.10M | 113.20M | 199.10M | 125.10M | 72.30M | 94.70M | 134.70M | 120.00M | 56.60M | 129.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.70M | 4.90M | 19.40M | 5.80M | 5.00M | 0.50M | 12.40M | 5.20M | 7.80M | 6.20M | 17.20M | 11.70M | 7.10M | 7.40M | 16.10M | 5.90M | 26.20M | 5.70M | 25.10M | 33.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 15.10M | 2.90M | 6.60M | 2.80M | 136.90M | -56.10M | -1.40M | -1.60M | -6.30M | 28.90M | 2.30M | 5.20M | 8.70M | 4.70M | 0.40M | -0.10M | 9.70M | -1.80M | 0.70M | 1.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 344.50M | 400.80M | 273.90M | 417.20M | 411.40M | 169.40M | 96.70M | 149.80M | 152.60M | 111.40M | 36.60M | 307.90M | 248.60M | 174.70M | 89.00M | 105.60M | 175.60M | 176.90M | 94.00M | 137.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 24.70M | 29.40M | 36.20M | 39.10M | 38.60M | 39.10M | 39.60M | 36.10M | 32.50M | 33.80M | 33.90M | 34.20M | 34.00M | 31.60M | 34.50M | 32.40M | 32.00M | 34.20M | 33.70M | 35.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 33.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 15.00M | 15.10M | 27.70M | 9.90M | -51.50M | -60.70M | 14.50M | 2.30M | 20.30M | -26.20M | 23.70M | 5.20M | 2.80M | -41.50M | 1.60M | 18.10M | -10.70M | -21.30M | 1.10M | 77.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 26.50M | 9.40M | -16.20M | 20.70M | -9.50M | -26.70M | -8.40M | 12.00M | 30.80M | -23.50M | -34.30M | 51.70M | 10.20M | -33.20M | -5.30M | 2.30M | -5.10M | -25.70M | 1.00M | 49.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 143.40M | 65.70M | 37.40M | 31.00M | 45.00M | 33.50M | 35.50M | 40.00M | 59.90M | 60.10M | 54.20M | 15.30M | 26.90M | 69.60M | 66.70M | 4.00M | 7.10M | 102.60M | 30.30M | 169.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.50M | -0.30M | 0.40M | 0.40M | -0.40M | 0.80M | 0.30M | -0.20M | 1.10M | 2.30M | 0.90M | 1.20M | 1.50M | 0.20M | 0.30M | -0.10M | 8.70M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -142.90M | -80.90M | -46.40M | -32.60M | -613.90M | -36.40M | -153.50M | -48.30M | -68.90M | -67.50M | -59.00M | -72.10M | -77.70M | -127.30M | -129.40M | -54.00M | -53.00M | -29.20M | -36.80M | -30.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -143.10M | -113.40M | -117.10M | -168.40M | -165.10M | -126.00M | -104.50M | -68.00M | -49.20M | -68.00M | -85.70M | -93.40M | -68.80M | -53.30M | -104.40M | -114.50M | -89.00M | -98.50M | -99.00M | -87.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 900.00 | 0.17M | 0.17M | 0.01M | 0.00M | 0.17M | 0.25M | 0.01M | 0.00M | 0.17M | 0.14M | 0.01M | 500.00 | 0.12M | 0.13M | 0.10M | 0.01M | 0.09M | 0.26M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 13.10M | 12.60M | 12.90M | 12.10M | 11.90M | 11.10M | 11.30M | 11.10M | 11.40M | 11.20M | 11.10M | 11.00M | 11.40M | 11.30M | 11.30M | 11.00M | 11.40M | 11.20M | 11.00M | 11.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 58.50M | 206.50M | 110.40M | 216.20M | -367.60M | 7.00M | -161.30M | 33.50M | 34.50M | -24.10M | -108.10M | 142.40M | 102.10M | -5.90M | -144.80M | -62.90M | 33.60M | 49.20M | -41.80M | 19.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 201.10M | 335.10M | 236.50M | 386.20M | 366.40M | 135.90M | 61.20M | 109.80M | 92.70M | 51.30M | -17.60M | 292.60M | 221.70M | 105.10M | 22.30M | 101.60M | 168.50M | 74.30M | 63.70M | -31.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 58.50M | 206.50M | 110.40M | 216.20M | -367.60M | 7.00M | -161.30M | 33.50M | 34.50M | -24.10M | -108.10M | 142.40M | 102.10M | -5.90M | -144.80M | -62.90M | 33.60M | 49.20M | -41.80M | 19.20M |