Macy's reported cash from operations of $294.00M and free cash flow of $229.00M for the quarter ended Aug 2026, down 7.8% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Jan 2009 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jan2009 | May2009 | Aug2009 | Oct2009 | Jan2010 | May2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Jan2015 | May2015 | Aug2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Oct2020 | Jan2021 | May2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Jan2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 239.00M | 743.00M | 286.00M | 275.00M | 108.00M | 478.00M | 155.00M | -22.00M | 41.00M | -128.00M | 62.00M | 150.00M | 28.00M | 342.00M | 38.00M | 87.00M | 11.00M | 507.00M | 63.00M | 169.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 10.00M | 23.00M | 13.00M | 17.00M | 14.00M | 10.00M | 14.00M | 16.00M | 15.00M | 2.00M | 13.00M | 15.00M | 14.00M | 16.00M | 13.00M | 15.00M | 15.00M | 16.00M | 14.00M | 18.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 55.00M | -17.00M | -21.00M | -32.00M | 32.00M | -32.00M | -14.00M | 3.00M | -201.00M | -10.00M | -25.00M | -13.00M | -4.00M | -2.00M | 1.00M | 4.00M | 59.00M | 22.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 50.00M | 30.00M | 42.00M | 32.00M | 15.00M | 11.00M | 4.00M | 5.00M | 41.00M | 1.00M | 36.00M | 66.00M | 41.00M | 16.00M | 16.00M | 12.00M | 4.00M | 15.00M | 9.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -10.00M | -4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -9.00M | 85.00M | -65.00M | -13.00M | -15.00M | 96.00M | -45.00M | -32.00M | -5.00M | 75.00M | -35.00M | 10.00M | -43.00M | 66.00M | -62.00M | -30.00M | -24.00M | 441.00M | -316.00M | -66.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1,842.00M | -1757.00M | 573.00M | -346.00M | 1,792.00M | -2135.00M | 340.00M | -478.00M | 1,895.00M | -1658.00M | 273.00M | -312.00M | 1,879.00M | -1789.00M | 198.00M | -321.00M | 1,955.00M | -1883.00M | 421.00M | -384.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 1,111.00M | -1540.00M | 639.00M | -539.00M | 1,536.00M | -1765.00M | 374.00M | -427.00M | 1,387.00M | -1447.00M | 401.00M | -433.00M | 1,359.00M | -1338.00M | 242.00M | -277.00M | 1,510.00M | -1549.00M | 534.00M | -487.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 151.00M | 172.00M | -424.00M | -31.00M | 155.00M | 167.00M | -415.00M | -3.00M | 116.00M | 36.00M | -289.00M | -80.00M | 163.00M | 157.00M | -344.00M | -61.00M | 212.00M | 110.00M | -297.00M | -92.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -62.00M | 638.00M | 122.00M | -194.00M | -1.00M | -12.00M | 82.00M | -203.00M | -3.00M | 127.00M | 34.00M | -122.00M | 17.00M | 2.00M | 25.00M | -16.00M | -13.00M | 81.00M | 3.00M | -20.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 3.00M | -5.00M | 13.00M | 15.00M | 28.00M | 10.00M | -32.00M | 22.00M | -20.00M | 12.00M | 49.00M | -39.00M | 9.00M | -30.00M | 68.00M | -14.00M | 5.00M | -46.00M | 84.00M | -56.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -124.00M | 1,871.00M | 248.00M | 55.00M | 185.00M | 1,127.00M | 105.00M | 166.00M | -113.00M | 1,147.00M | 129.00M | 8.00M | -167.00M | 1,308.00M | -64.00M | 319.00M | -8.00M | 1,183.00M | 292.00M | 294.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 224.00M | 206.00M | 206.00M | 207.00M | 225.00M | 219.00M | 218.00M | 215.00M | 232.00M | 232.00M | 216.00M | 213.00M | 228.00M | 224.00M | 219.00M | 218.00M | 235.00M | 222.00M | 210.00M | 206.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 88.00M | 124.00M | 171.00M | 207.00M | 277.00M | 233.00M | 215.00M | 175.00M | 95.00M | 146.00M | 154.00M | 117.00M | 128.00M | 119.00M | 100.00M | 79.00M | 93.00M | 101.00M | 88.00M | 65.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 84.00M | 46.00M | 73.00M | 49.00M | 15.00M | 25.00M | 7.00M | 4.00M | 50.00M | 4.00M | 47.00M | 136.00M | 96.00M | 38.00M | 37.00M | 20.00M | 12.00M | 25.00M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 67.00M | 88.00M | 90.00M | 114.00M | 124.00M | 79.00M | 81.00M | 93.00M | 90.00M | 98.00M | 75.00M | 86.00M | 89.00M | 114.00M | 77.00M | 87.00M | 89.00M | 114.00M | 89.00M | 82.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -59.00M | -167.00M | -194.00M | -321.00M | -354.00M | -300.00M | -270.00M | -261.00M | -185.00M | -197.00M | -217.00M | -156.00M | -82.00M | -137.00M | -133.00M | -129.00M | -163.00M | -214.00M | -149.00M | -137.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 137.00M | 29.00M | -8.00M | 1.00M | 1.00M | 6.00M | 7.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1711.00M | -310.00M | -1094.00M | -106.00M | 195.00M | -291.00M | -94.00M | -70.00M | 224.00M | -280.00M | -70.00M | -82.00M | -82.00M | -179.00M | -178.00M | -293.00M | -212.00M | -169.00M | -95.00M | -156.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 221.00M | 74.00M | -126.00M | -46.00M | 55.00M | -64.00M | -13.00M | -22.00M | 111.00M | -74.00M | -21.00M | -34.00M | 102.00M | -44.00M | -23.00M | -24.00M | 99.00M | -71.00M | 7.00M | -54.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 46.00M | 44.00M | 45.00M | 42.00M | 43.00M | 43.00M | 45.00M | 45.00M | 45.00M | 46.00M | 48.00M | 48.00M | 48.00M | 48.00M | 51.00M | 49.00M | 49.00M | 48.00M | 50.00M | 51.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 46.00M | 44.00M | 45.00M | 42.00M | 43.00M | 43.00M | 45.00M | 45.00M | 45.00M | 46.00M | 48.00M | 48.00M | 48.00M | 48.00M | 51.00M | 49.00M | 49.00M | 48.00M | 50.00M | 51.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1894.00M | 1,394.00M | -1040.00M | -372.00M | 26.00M | 536.00M | -259.00M | -165.00M | -74.00M | 670.00M | -158.00M | -230.00M | -331.00M | 992.00M | -375.00M | -103.00M | -383.00M | 800.00M | 48.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -212.00M | 1,747.00M | 77.00M | -152.00M | -92.00M | 894.00M | -110.00M | -9.00M | -208.00M | 1,001.00M | -25.00M | -109.00M | -295.00M | 1,189.00M | -164.00M | 240.00M | -101.00M | 1,082.00M | 204.00M | 229.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1894.00M | 1,394.00M | -1040.00M | -372.00M | 26.00M | 536.00M | -259.00M | -165.00M | -74.00M | 670.00M | -158.00M | -230.00M | -331.00M | 992.00M | -375.00M | -103.00M | -383.00M | 800.00M | 48.00M | 1.00M |
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