Lsi Industries reported cash from operations of $11.56M and free cash flow of $9.78M for the quarter ended Jun 2026, up 21.7% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 3.13M | 3.10M | 3.62M | 5.87M | 6.26M | 6.42M | 4.67M | 8.00M | 8.03M | 5.91M | 5.38M | 4.06M | 6.68M | 5.65M | 3.88M | 5.81M | 7.26M | 6.35M | 2.09M | 6.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.97M | 1.69M | 1.57M | 0.79M | 1.25M | 2.64M | 2.46M | 1.39M | 2.03M | 1.98M | 1.94M | 0.85M | 1.44M | 1.40M | 1.37M | 0.96M | 1.05M | 1.01M | 1.02M | 0.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.01M | -0.24M | 0.28M | -0.37M | 0.35M | -0.30M | 0.01M | -0.48M | -0.68M | 0.09M | -0.55M | -0.46M | 0.74M | -0.18M | -0.29M | -2.63M | 1.16M | 0.58M | 0.28M | 3.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.57M | 0.38M | -0.20M | 1.36M | 0.25M | 0.05M | 0.44M | 1.76M | 0.26M | -0.03M | -1.49M | 0.34M | -0.20M | 0.48M | -0.08M | -0.49M | -0.20M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -7.89M | -8.65M | 3.88M | 8.80M | 10.58M | 9.48M | 12.49M | 17.04M | 10.59M | 9.28M | 12.43M | 11.10M | 11.85M | 9.89M | 6.88M | 9.50M | 0.68M | 24.98M | 6.93M | 11.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.56M | 2.54M | 2.53M | 2.49M | 2.42M | 2.42M | 2.46M | 2.37M | 2.37M | 2.36M | 2.41M | 2.86M | 2.94M | 3.02M | 3.06M | 3.56M | 3.20M | 3.23M | 3.39M | 6.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 6.26M | 5.35M | 4.50M | 4.21M | -2.29M | -8.21M | 1.96M | 8.45M | 4.58M | -10.07M | -3.40M | -1.49M | 2.14M | 0.52M | 12.95M | 6.49M | 10.53M | -24.43M | 8.19M | 16.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 9.58M | 4.42M | 6.18M | -2.59M | 6.29M | -7.20M | -5.10M | -2.19M | -0.37M | -2.96M | -1.32M | -1.66M | 0.69M | -2.04M | 1.23M | 5.38M | -1.40M | 2.92M | 2.17M | -1.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 8.36M | -4.61M | 1.95M | -3.91M | 6.35M | -13.84M | -2.54M | 4.46M | 4.34M | -10.41M | 2.98M | -1.02M | 1.65M | -1.52M | 11.40M | 4.77M | -1.21M | -3.98M | 8.62M | 3.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -6.66M | 0.30M | 2.65M | 7.32M | -1.94M | 0.36M | 4.41M | 2.35M | -4.63M | -1.90M | -0.34M | -1.05M | -2.01M | 3.00M | 1.79M | 0.85M | -2.55M | -2.32M | -2.02M | 9.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -2.84M | -2.18M | 2.09M | -0.21M | -2.26M | -0.07M | 1.47M | -0.69M | -1.63M | 1.81M | -1.58M | -2.07M | 0.82M | -0.92M | 3.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.30M | 0.45M | 0.53M | 0.85M | 0.43M | 0.56M | 0.76M | 1.45M | 1.39M | 1.96M | 1.28M | 0.76M | 0.76M | 1.07M | 0.69M | 0.95M | 0.97M | 1.68M | 0.71M | 1.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.05M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.12M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 49.90M | 0.06M | 22.74M | 1.75M | -0.26M | -0.00M | 332.11M | -0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.30M | 0.05M | -0.53M | -0.80M | -0.43M | -0.56M | -0.76M | -1.45M | -1.39M | -1.93M | -1.27M | -50.66M | -0.82M | -1.02M | -23.48M | -2.65M | -0.71M | -1.68M | -332.44M | -1.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.02M | 0.01M | 1.28M | 1.86M | 0.76M | 0.55M | 0.63M | 0.09M | 0.53M | 0.25M | 0.37M | 0.22M | 0.26M | 3.02M | 0.14M | 1.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 8.51M | 6.94M | -3.04M | -6.77M | -3.59M | -15.19M | -13.21M | -15.16M | -7.44M | -8.29M | -6.67M | 36.71M | -8.06M | -11.08M | 15.93M | -8.22M | 3.91M | -24.28M | 329.67M | -5.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.01M | 0.07M | 0.03M | 0.26M | 0.03M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 1.33M | 1.37M | 1.35M | 1.35M | 1.41M | 1.29M | 1.37M | 1.34M | 1.38M | 1.45M | 1.45M | 0.04M | 1.48M | 1.49M | 1.50M | 1.50M | 1.52M | 1.55M | 1.55M | 1.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.03M | 0.01M | 0.03M | -0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.06M | 0.05M | -0.06M | 0.07M | 0.03M | -0.21M | -0.11M | -0.05M | 0.26M | 0.52M | -0.20M | 0.24M | -0.24M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.29M | -1.66M | 0.33M | 1.21M | 6.57M | -6.26M | -1.42M | 0.48M | 1.71M | -0.87M | 4.51M | -3.06M | 2.86M | -2.26M | -0.41M | -0.84M | 3.69M | -0.74M | 3.93M | 3.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -8.19M | -9.10M | 3.34M | 7.96M | 10.15M | 8.92M | 11.73M | 15.59M | 9.20M | 7.32M | 11.15M | 10.33M | 11.09M | 8.82M | 6.19M | 8.55M | -0.29M | 23.30M | 6.22M | 9.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.32M | -1.66M | 0.30M | 1.24M | 6.56M | -6.27M | -1.48M | 0.43M | 1.76M | -0.94M | 4.49M | -2.85M | 2.97M | -2.21M | -0.67M | -1.37M | 3.88M | -0.98M | 4.16M | 4.05M |