Lexicon Pharmaceuticals reported cash from operations of -$9.19M and free cash flow of -$9.19M for the quarter ended Jun 2026, down 154.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -23.13M | -25.63M | -23.52M | -24.82M | -24.30M | -31.32M | -32.70M | -46.14M | -53.53M | -52.16M | -50.28M | -57.56M | -68.25M | -36.59M | -27.51M | 1.42M | -14.34M | -16.81M | -2.59M | -29.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.71M | 2.23M | 2.77M | 2.83M | 1.71M | 3.27M | 3.42M | 2.51M | 2.56M | 3.21M | 4.30M | 3.18M | 1.46M | 1.54M | 3.04M | 1.62M | 1.83M | 9.32M | 3.08M | 1.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 4.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -17.15M | -22.83M | -23.42M | -24.42M | -19.44M | -21.57M | -31.61M | -38.12M | -41.62M | -50.55M | -55.13M | -48.54M | -53.62M | -21.49M | -43.78M | 16.99M | -23.83M | -17.23M | -14.73M | -9.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 2.00M | 1.40M | 3.31M | 2.71M | 1.89M | 1.33M | 1.21M | 0.73M | 0.44M | 0.56M | 0.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.02M | 0.01M | 0.03M | 0.15M | 0.22M | 0.34M | 0.27M | 0.27M | 0.62M | 0.62M | 0.52M | 0.53M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 0.49M | 0.68M | 0.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.10M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.10M | 0.11M | 0.14M | 0.15M | 0.15M | 0.14M | 0.14M | 0.13M | 0.12M | 0.18M | 0.18M | 0.15M | 0.12M | 0.11M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.14M | -0.01M | 0.02M | -0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.23M | 0.42M | -0.37M | 0.69M | 0.52M | 1.09M | 0.28M | 0.58M | -1.03M | -0.26M | 0.15M | 0.05M | 9.39M | -10.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.17M | 0.16M | 0.04M | 0.13M | 0.07M | 0.05M | -0.41M | -0.03M | -0.03M | -0.01M | 0.12M | -0.01M | 0.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.27M | -0.72M | -3.31M | -2.14M | 0.81M | 4.71M | -2.77M | 5.76M | 6.11M | -2.65M | -9.11M | 5.91M | 8.87M | 9.13M | -21.69M | 11.12M | -14.00M | -5.65M | -6.90M | 4.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.21M | 0.02M | 0.08M | 0.00M | 1.25M | 0.25M | 0.14M | 0.08M | 0.25M | 0.31M | 0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 4.32M | 11.50M | 13.48M | 8.71M | 16.00M | 26.01M | 41.20M | 47.66M | 33.00M | 52.00M | 73.00M | 65.00M | 96.40M | 80.00M | 105.55M | 41.45M | 78.85M | 27.00M | 35.70M | 40.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.40M | 6.10M | -4.41M | -13.65M | -77.20M | 24.17M | 12.09M | -74.61M | -39.33M | 51.90M | -110.22M | -12.32M | 53.47M | 53.70M | 40.58M | 15.48M | 52.12M | 4.83M | -70.26M | -16.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 19.12M | 0.70M | 94.27M | 0.33M | 0.31M | -0.40M | -0.91M | -0.00M | 0.07M | 0.07M | -2.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 19.78M | -11.32M | 23.28M | 94.02M | 24.91M | -0.82M | 189.00M | -0.21M | -0.00M | 239.38M | -0.01M | -0.92M | -0.10M | -0.57M | -45.00M | -2.93M | 88.76M | -0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 19.10M | 0.38M | -0.06M | 139.00M | -0.18M | 241.43M | -0.01M | -0.01M | -0.08M | 69.99M | 0.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.23M | -28.05M | -4.54M | -38.07M | -2.62M | 27.51M | -20.34M | 76.27M | -81.16M | 1.35M | 74.03M | -60.88M | -1.07M | 32.10M | -3.77M | -12.52M | 28.29M | -15.33M | 3.76M | -26.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -17.36M | -22.85M | -23.50M | -24.42M | -19.44M | -22.82M | -31.86M | -38.26M | -41.70M | -50.55M | -55.13M | -48.79M | -53.93M | -21.96M | -43.78M | 16.99M | -23.83M | -17.23M | -14.73M | -9.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 2.23M | -28.05M | -4.54M | -38.07M | -2.62M | 27.51M | -20.34M | 76.27M | -81.16M | 1.35M | 74.03M | -60.88M | -1.07M | 32.10M | -3.77M | -12.52M | 28.29M | -15.33M | 3.76M | -26.16M |