Lifeway Foods balance sheet data for the quarter ended Jun 2026. This balance sheet covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Jun2026 |
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| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 10.41M | 10.02M | 9.23M | 7.99M | 6.49M | 8.93M | 4.44M | 5.21M | 7.45M | 12.63M | 13.20M | 12.03M | 14.63M | 20.56M | 16.73M | 19.45M | 21.22M | 22.99M | 5.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 10.41M | 10.02M | 9.23M | 7.99M | 6.49M | 8.93M | 4.44M | 5.21M | 7.45M | 12.63M | 13.20M | 12.03M | 14.63M | 20.56M | 16.73M | 19.45M | 21.22M | 22.99M | 5.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 18.31M | 19.66M | 9.93M | 11.39M | 10.35M | 11.51M | 11.41M | 11.98M | 11.32M | 13.10M | 13.88M | 15.06M | 14.53M | 13.49M | 15.42M | 16.68M | 16.07M | 17.42M | 16.64M | 22.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 18.31M | 19.66M | 9.93M | 11.39M | 10.35M | 11.51M | 11.41M | 11.98M | 11.32M | 13.10M | 13.88M | 15.06M | 14.53M | 13.49M | 15.42M | 16.68M | 16.07M | 17.42M | 16.64M | 22.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw Materials | 2.48M | 2.63M | 2.72M | 2.93M | 2.71M | 3.25M | 3.23M | 3.03M | 3.09M | 3.05M | 3.01M | 2.64M | 3.15M | 2.53M | 2.85M | 2.84M | 3.05M | 4.00M | 4.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finished Goods | 2.95M | 2.82M | 3.28M | 3.51M | 3.51M | 3.40M | 3.54M | 3.33M | 3.77M | 3.56M | 3.16M | 3.08M | 3.36M | 3.55M | 3.30M | 3.73M | 4.30M | 3.58M | 4.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 7.29M | 7.57M | 8.29M | 8.65M | 8.44M | 9.19M | 9.63M | 9.29M | 9.67M | 9.32M | 9.10M | 8.13M | 8.45M | 8.44M | 8.68M | 9.24M | 10.22M | 11.06M | 11.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 0.91M | 1.31M | 1.25M | 1.07M | 1.10M | 1.37M | 1.45M | 1.07M | 1.21M | 1.62M | 2.02M | 1.99M | 1.49M | 1.89M | 2.14M | 2.01M | 1.82M | 2.20M | 2.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 28.12M | 29.15M | 29.05M | 29.59M | 27.17M | 31.65M | 26.98M | 27.55M | 29.66M | 36.93M | 38.20M | 37.59M | 39.28M | 44.77M | 43.60M | 47.38M | 49.33M | 53.81M | 37.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 20.67M | 20.55M | 20.13M | 19.82M | 20.59M | 20.91M | 20.91M | 22.14M | 21.70M | 22.29M | 22.76M | 24.63M | 25.28M | 26.31M | 26.86M | 28.11M | 30.73M | 36.42M | 48.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 9.12M | 11.70M | 11.70M | 11.70M | 11.70M | 11.70M | 11.70M | 11.70M | 11.70M | 11.70M | 11.70M | 11.70M | 11.70M | 11.70M | 11.70M | 11.70M | 11.70M | 11.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 3.70M | 4.37M | 7.98M | 7.84M | 7.71M | 7.57M | 7.44M | 7.30M | 7.17M | 7.03M | 6.90M | 6.76M | 6.63M | 6.49M | 6.36M | 6.22M | 6.09M | 5.95M | 5.82M | 5.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 12.82M | 18.59M | 19.68M | 19.55M | 19.41M | 19.28M | 19.14M | 19.01M | 18.87M | 18.74M | 18.60M | 18.47M | 18.33M | 18.20M | 18.06M | 17.93M | 17.79M | 17.66M | 17.52M | 5.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 1.80M | 1.80M | 1.80M | 1.80M | 1.80M | 1.80M | 1.80M | 1.80M | 1.80M | 1.90M | 1.90M | 1.90M | 1.90M | 1.90M | 1.90M | 0.14M | 0.14M | 1.28M | 2.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 35.52M | 41.19M | 41.83M | 41.38M | 41.99M | 42.12M | 42.02M | 43.10M | 42.51M | 43.12M | 43.46M | 45.17M | 45.66M | 46.54M | 46.94M | 46.29M | 48.94M | 55.72M | 68.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 63.64M | 70.34M | 70.87M | 70.98M | 69.15M | 73.77M | 69.00M | 70.66M | 72.16M | 80.05M | 81.65M | 82.75M | 84.94M | 91.31M | 90.55M | 93.67M | 98.27M | 109.53M | 105.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 5.29M | 7.87M | 6.61M | 8.72M | 6.86M | 9.12M | 7.98M | 9.15M | 5.57M | 9.10M | 9.98M | 10.02M | 9.37M | 11.12M | 10.40M | 11.63M | 11.88M | 17.50M | 11.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | 1.00M | 4.47M | 4.22M | 3.97M | 3.73M | 1.25M | 3.23M | 1.25M | 1.25M | 1.25M | 1.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 5.29M | 8.87M | 11.08M | 12.95M | 10.83M | 12.84M | 9.23M | 12.37M | 6.82M | 10.35M | 11.23M | 11.27M | 9.37M | 11.12M | 10.40M | 11.63M | 11.88M | 17.50M | 11.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 3.59M | 3.87M | 3.72M | 3.19M | 3.17M | 4.38M | 3.81M | 3.23M | 4.29M | 5.55M | 4.92M | 3.60M | 4.49M | 5.59M | 5.10M | 3.94M | 4.41M | 5.91M | 5.41M | 4.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 0.38M | 0.33M | 0.28M | 0.33M | 0.35M | 0.34M | 0.39M | 0.53M | 0.43M | 0.56M | 0.44M | 0.38M | 0.48M | 0.41M | 0.47M | 0.36M | 0.51M | 0.65M | 0.48M | 0.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | 0.11M | 0.10M | 0.72M | 0.20M | 0.42M | 1.02M | 0.50M | 0.47M | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 8.98M | 12.84M | 12.06M | 13.11M | 11.03M | 14.50M | 13.04M | 13.79M | 12.13M | 16.41M | 16.62M | 14.88M | 13.86M | 16.71M | 15.50M | 16.37M | 16.29M | 23.41M | 16.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 2.78M | 3.73M | 2.78M | 2.78M | 2.78M | 2.78M | 2.78M | 2.78M | 2.78M | 2.78M | 1.48M | 1.24M | 22.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 1.76M | 1.76M | 3.20M | 3.20M | 3.20M | 3.20M | 3.03M | 3.03M | 3.03M | 3.03M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.06M | 3.06M | 3.06M | 3.06M | 2.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 0.11M | 0.11M | 0.09M | 0.10M | 0.09M | 0.07M | 0.10M | 0.09M | 0.07M | 0.13M | 0.12M | 0.10M | 0.09M | 0.08M | 0.07M | 0.07M | 0.22M | 0.29M | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.01M | 0.06M | 0.15M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 13.63M | 21.22M | 21.60M | 22.41M | 20.06M | 23.27M | 21.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 13.64M | 21.28M | 21.74M | 22.63M | 20.06M | 23.27M | 21.43M | 21.91M | 19.99M | 24.07M | 21.22M | 19.22M | 16.95M | 19.79M | 18.64M | 19.50M | 19.57M | 26.76M | 19.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 2.78M | 4.73M | 7.25M | 7.00M | 6.75M | 6.50M | 4.03M | 6.00M | 4.03M | 4.03M | 2.73M | 2.48M | 22.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 50.01M | 49.06M | 49.13M | 48.34M | 49.09M | 50.50M | 47.57M | 48.74M | 52.17M | 55.98M | 60.44M | 63.53M | 68.00M | 71.52M | 71.91M | 74.17M | 78.70M | 82.76M | 85.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 63.64M | 70.34M | 70.87M | 70.98M | 69.15M | 73.77M | 69.00M | 70.66M | 72.16M | 80.05M | 81.65M | 82.75M | 84.94M | 91.31M | 90.55M | 93.67M | 98.27M | 109.53M | 105.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | -2.63M | -2.58M | -2.58M | -2.48M | -2.46M | -2.17M | -2.07M | -2.05M | -2.04M | -2.04M | -2.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 53.12M | 53.60M | 53.51M | 52.61M | 52.73M | 53.71M | 54.43M | 55.26M | 58.42M | 61.83M | 65.80M | 68.22M | 72.01M | 74.98M | 74.82M | 78.36M | 82.61M | 86.14M | 88.68M |
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