LiveOne reported cash from operations of -$2.10M and free cash flow of -$2.95M for the quarter ended Jun 2026, up 31.1% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Oct 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -15.24M | -11.79M | -8.83M | 1.35M | -3.41M | -2.55M | -5.41M | -0.52M | -7.93M | -2.22M | -2.65M | -1.56M | -2.32M | -5.64M | -10.86M | -3.86M | -5.71M | -4.11M | -7.60M | -3.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 2.40M | 0.70M | 0.80M | 0.80M | 0.90M | 0.90M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.90M | 0.10M | 0.10M | 0.20M | 0.60M | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.30M | 0.31M | 0.26M | 0.39M | 0.87M | 1.39M | 1.53M | 0.99M | 0.12M | 0.06M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.42M | 2.44M | 2.39M | 2.32M | 2.30M | 2.41M | 0.94M | 1.06M | 1.24M | 1.37M | 1.44M | 1.41M | 1.35M | 1.20M | 1.36M | 0.29M | 0.22M | 0.34M | 0.77M | 1.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.80M | 2.10M | 0.60M | 0.80M | 1.40M | 0.40M | 0.50M | 0.88M | 2.72M | 1.83M | 0.92M | 1.62M | 2.29M | 1.38M | 0.79M | 1.46M | 2.16M | 2.68M | 4.86M | 6.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.01M | 0.00M | -0.02M | 0.59M | 0.16M | -1.26M | 0.83M | -4.80M | -0.16M | -0.33M | 0.61M | 0.08M | -1.14M | -0.88M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.04M | 0.12M | 0.18M | 3.81M | 3.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 4.32M | -2.47M | 1.94M | -2.22M | 0.20M | 0.12M | 1.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.28M | 2.83M | -4.18M | -0.97M | 0.24M | 0.93M | -0.23M | 2.34M | 1.32M | -0.75M | -2.88M | 1.51M | -0.64M | -5.21M | -0.52M | 0.02M | -0.54M | 2.24M | -1.90M | 0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.53M | -0.02M | -0.30M | 0.12M | 0.15M | -0.27M | 0.00M | -0.15M | -0.17M | -0.19M | -0.29M | -0.08M | -0.04M | -0.04M | -0.05M | -0.04M | -0.08M | -0.05M | -0.73M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.00M | 3.44M | 2.29M | -6.99M | 0.23M | -0.88M | 1.72M | 0.30M | 1.59M | -0.76M | 1.35M | 2.08M | -2.18M | -6.74M | -0.23M | 4.44M | -6.31M | -0.02M | -5.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 3.91M | -4.79M | -0.31M | -0.28M | 1.12M | 0.49M | -0.01M | 0.16M | 0.03M | -1.76M | 0.60M | 0.57M | -0.95M | -0.30M | -0.28M | -0.06M | 0.28M | 0.02M | 0.96M | 1.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 2.14M | -2.33M | -0.54M | -0.18M | 0.03M | -0.02M | -0.70M | -0.02M | -0.09M | -3.42M | -0.85M | 0.09M | 0.11M | 2.14M | 2.11M | -0.86M | -1.69M | 1.64M | -0.22M | -0.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.77M | 2.46M | -0.23M | 0.10M | -1.08M | -0.51M | -0.69M | -0.18M | -0.12M | -1.66M | -1.45M | -0.48M | 1.07M | 2.44M | 2.39M | -0.80M | -1.97M | 1.62M | -1.18M | -1.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -7.81M | -3.25M | 1.10M | -0.03M | -6.77M | 2.17M | 0.78M | 1.22M | -1.27M | 3.85M | 3.04M | 1.34M | 5.77M | 3.52M | -4.27M | -3.05M | -3.25M | -2.22M | -2.03M | -2.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.94M | 0.93M | 0.86M | 0.77M | 0.48M | 0.78M | 0.40M | 0.63M | 0.64M | 0.83M | 0.94M | 0.74M | 0.59M | 0.80M | 0.93M | 1.02M | 0.82M | 0.65M | 0.68M | 0.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.94M | -0.93M | -0.86M | -0.77M | -0.48M | -0.78M | -0.40M | -0.63M | -0.64M | -0.83M | -0.94M | -0.74M | -0.59M | -0.80M | -0.93M | -1.02M | -0.82M | -0.65M | -0.68M | -0.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.15M | 0.32M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 2.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.94M | -1.08M | -0.86M | -0.79M | -0.49M | -0.77M | -0.40M | -0.63M | -1.17M | -0.98M | -1.27M | -0.74M | -0.59M | -0.80M | -1.00M | -1.02M | -5.82M | -0.65M | -0.68M | 2.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 15.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.24M | 0.30M | 3.00M | -2.89M | -0.11M | 0.40M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | -0.51M | 0.45M | 0.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.24M | -0.30M | -3.00M | 2.89M | 0.11M | -0.40M | -0.17M | -0.17M | -0.17M | 0.51M | 15.20M | -0.45M | -0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 0.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 3.00M | -3.00M | 2.75M | 1.98M | 3.12M | -0.17M | 0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 0.97M | -0.11M | -0.11M | 3.00M | -0.17M | -0.17M | -0.17M | -1.98M | -3.12M | 0.17M | -0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.73M | -0.30M | -3.00M | 2.77M | 0.00M | 2.60M | -0.34M | -0.34M | -0.34M | -1.47M | 12.08M | 0.17M | -1.07M | -0.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.28M | 0.27M | 9.38M | 3.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.00M | 0.94M | 0.22M | 1.01M | 0.58M | 0.11M | 0.92M | 0.75M | 0.25M | 0.24M | 0.35M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.28M | 0.27M | -1.00M | -0.94M | -0.22M | -1.01M | -0.58M | -0.11M | -0.92M | -0.75M | -0.25M | -0.24M | 9.03M | -0.01M | 3.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.28M | 0.27M | -1.00M | -0.94M | -0.22M | -1.01M | -0.58M | -0.11M | -0.92M | -0.75M | -0.25M | -0.24M | 9.03M | -0.01M | 3.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.11M | -0.03M | 0.13M | -0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.78M | 0.24M | 0.25M | -1.00M | 3.31M | -0.30M | -0.22M | -4.01M | 1.02M | -0.23M | -1.09M | -1.43M | -0.42M | -2.92M | -1.47M | 11.84M | 8.86M | -0.19M | -0.56M | 3.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -7.97M | -4.08M | 0.50M | -1.81M | -3.96M | 1.10M | 0.16M | -3.42M | -1.42M | 2.64M | 0.69M | -0.82M | 4.76M | -0.20M | -6.74M | 7.77M | -0.17M | -3.10M | -3.27M | 3.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 16.74M | 12.66M | 13.15M | 11.35M | 7.39M | 8.49M | 8.65M | 5.23M | 3.81M | 6.45M | 7.14M | 6.32M | 11.08M | 10.88M | 4.15M | 11.92M | 11.75M | 8.65M | 5.38M | 8.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -8.75M | -4.18M | 0.25M | -0.80M | -7.25M | 1.39M | 0.38M | 0.59M | -1.90M | 3.02M | 2.10M | 0.61M | 5.18M | 2.72M | -5.20M | -4.07M | -4.08M | -2.87M | -2.71M | -2.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -7.97M | -4.08M | 0.50M | -1.81M | -3.96M | 1.10M | 0.16M | -3.42M | -1.42M | 2.64M | 0.69M | -0.82M | 4.76M | -0.20M | -6.74M | 7.77M | -0.21M | -3.05M | -3.27M | 3.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.38M | 0.39M | 0.39M | 0.32M | 0.51M | 0.47M | 0.64M | 0.13M | 0.52M | 0.23M | 0.24M | 0.20M | 0.79M | 0.29M | -0.40M | 0.39M | 0.30M | 0.98M | 0.64M | 0.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.02M | 0.04M |
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