LiveOne reported cash from operations of -$2.10M and free cash flow of -$2.95M for the quarter ended Jun 2026, up 31.1% year over year. This cash flow statement covers 59 quarters of results from Oct 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Dec2013 | Apr2014 | Dec2014 | Jun2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -15.24M | -11.79M | 0.53M | 1.35M | -3.41M | -2.55M | -3.29M | -0.52M | -8.42M | -2.22M | 0.25M | -1.56M | -2.32M | -5.64M | -6.73M | -3.86M | -5.71M | -4.11M | -3.09M | -3.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.80M | 3.44M | 1.68M | 0.80M | 5.96M | 5.96M | 0.51M | 3.50M | 2.28M | 2.30M | 0.92M | 2.25M | 2.29M | 1.38M | 2.20M | 2.20M | 2.10M | 2.30M | 4.86M | 6.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.04M | 0.12M | 0.18M | 3.81M | 3.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -7.81M | -3.25M | 1.10M | -0.03M | -6.77M | 2.17M | 0.78M | 1.22M | -1.27M | 3.85M | 3.04M | 1.34M | 5.77M | 3.52M | -4.27M | -3.05M | -3.25M | -2.22M | -2.03M | -2.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.30M | 0.31M | 0.26M | 0.39M | 0.87M | 1.39M | 1.53M | 0.99M | 0.12M | 0.06M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.41M | 0.94M | 1.05M | 1.24M | 1.37M | 1.44M | 1.41M | 1.35M | 1.20M | 1.36M | 0.29M | 0.22M | 0.34M | 0.77M | 1.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.28M | 2.83M | -4.18M | -0.97M | 0.24M | 0.93M | -0.23M | 2.34M | 1.32M | -0.75M | -2.88M | 1.50M | -0.64M | -5.21M | -0.52M | 0.02M | -0.54M | 2.24M | -1.90M | 0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.53M | -0.02M | -0.30M | 0.12M | 0.15M | -0.27M | -0.00M | -0.15M | -0.17M | -0.19M | -0.29M | -0.08M | -0.04M | -0.04M | -0.05M | -0.04M | -0.08M | -0.05M | -0.73M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 3.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.00M | 3.44M | 2.29M | -6.99M | 0.23M | -0.88M | 1.72M | 0.30M | 1.59M | -7.72M | 1.35M | 2.08M | -2.18M | -6.74M | -0.28M | 4.49M | -6.31M | -0.02M | -5.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.09M | -0.07M | -0.07M | -0.10M | -0.05M | -0.07M | -0.13M | -0.12M | -0.10M | -0.03M | -0.03M | 0.31M | -0.28M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.18M | -0.03M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.94M | 0.93M | 0.86M | 0.77M | 0.48M | 0.78M | 0.40M | 0.63M | 0.64M | 0.83M | 0.94M | 0.74M | 0.59M | 0.80M | 0.93M | 1.02M | 5.00M | 0.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 2.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.94M | -1.08M | -0.86M | -0.79M | -0.49M | -0.77M | -0.40M | -0.63M | -1.17M | -0.98M | -1.27M | -0.74M | -0.59M | -0.80M | -0.99M | -1.02M | -5.82M | -0.65M | -0.68M | 2.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.28M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.78M | 0.24M | 0.25M | -1.00M | 3.31M | -0.30M | -0.22M | -4.01M | 1.02M | -0.23M | -1.09M | -1.43M | -0.42M | -2.92M | -1.47M | 11.84M | 8.86M | -0.19M | -0.56M | 3.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.20M | 1.00M | 0.43M | 0.03M | 0.04M | 0.53M | 0.49M | 0.07M | 1.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -7.97M | -4.08M | 0.50M | -1.81M | -3.96M | 1.10M | 0.16M | -3.42M | -1.42M | 2.64M | 0.69M | -0.82M | 4.76M | -0.20M | -6.74M | 7.77M | -0.17M | -3.10M | -3.27M | 3.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -8.75M | -4.18M | 0.25M | -0.80M | -7.25M | 1.39M | 0.38M | 0.59M | -1.90M | 3.02M | 2.10M | 0.61M | 5.18M | 2.72M | -5.20M | -4.07M | -8.25M | -2.22M | -2.03M | -2.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -7.97M | -4.08M | 0.50M | -1.81M | -3.96M | 1.10M | 0.16M | -3.42M | -1.42M | 2.64M | 0.69M | -0.82M | 4.76M | -0.20M | -6.74M | 7.77M | -0.21M | -3.05M | -3.27M | 3.26M |