Lululemon Athletica reported cash from operations of $374.84M and free cash flow of $225.16M for the quarter ended Aug 2026, up 14.0% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Aug 2009 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Aug2009 | Nov2009 | Jan2010 | May2010 | Aug2010 | Oct2010 | Jan2011 | May2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Jan2016 | May2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Jan2021 | May2021 | Aug2021 | Oct2021 | Jan2022 | May2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 187.79M | 434.50M | 190.00M | 289.52M | 255.47M | 119.81M | 290.40M | 341.60M | 248.71M | 669.47M | 321.42M | 392.92M | 351.87M | 748.40M | 314.57M | 370.90M | 306.83M | 586.87M | 195.05M | 329.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.31M | 17.26M | 32.06M | 7.12M | 20.31M | 18.59M | 28.79M | 16.79M | 24.57M | 23.40M | 32.54M | 14.78M | 24.17M | 18.52M | 25.64M | 0.87M | 11.29M | 24.40M | 29.19M | 21.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 407.91M | 23.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 158.35M | 730.98M | -243.26M | 97.64M | 65.82M | 1,046.26M | 45.50M | 476.71M | 389.85M | 1,384.10M | 127.52M | 443.14M | 300.66M | 1,401.39M | -118.95M | 328.68M | 249.88M | 1,142.87M | 214.44M | 374.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 57.96M | 62.12M | 64.47M | 67.97M | 79.19M | 80.16M | 84.12M | 94.01M | 97.97M | 103.29M | 95.76M | 103.57M | 113.60M | 133.59M | 114.53M | 119.72M | 127.46M | 134.53M | 135.34M | 142.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.62M | 0.00M | 16.81M | -21.06M | 18.50M | -2.58M | 111.49M | -61.66M | -26.67M | 6.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 151.46M | 34.79M | 320.61M | 189.96M | 321.46M | -258.59M | 155.17M | 78.88M | 67.75M | -368.38M | 36.42M | 89.65M | 351.61M | -321.60M | 174.32M | 63.58M | 279.58M | -328.77M | -23.64M | 37.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 22.67M | 66.75M | 20.63M | -48.88M | 54.79M | -133.82M | 116.94M | 9.07M | 15.68M | 35.68M | -82.37M | 58.68M | 69.26M | -102.62M | 22.49M | 68.67M | -18.34M | -26.95M | -37.69M | 59.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 22.39M | 16.00M | -84.12M | 33.94M | 81.95M | 33.60M | -120.70M | 64.98M | 39.48M | -55.50M | -190.51M | 42.70M | 319.38M | 21.57M | -65.64M | -66.00M | 201.75M | 28.31M | -67.93M | -4.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 51.62M | 90.92M | -119.96M | 28.09M | 169.33M | -10.74M | -141.24M | -25.98M | 13.68M | -19.66M | 41.12M | -12.56M | 46.36M | 82.29M | -160.29M | -4.92M | 413.26M | -77.83M | 69.33M | 62.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.41M | -23.82M | -11.28M | 1.62M | -26.51M | -8.87M | -0.55M | 120.24M | -37.17M | -17.05M | -12.40M | 109.03M | -40.66M | -18.95M | 2.35M | 98.52M | -20.46M | -17.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 122.50M | 127.51M | 111.35M | 144.72M | 175.61M | 206.98M | 136.94M | 145.51M | 162.90M | 206.51M | 130.68M | 145.09M | 178.48M | 234.98M | 152.26M | 177.90M | 167.44M | 183.20M | 127.38M | 149.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 23.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -111.94M | -114.45M | -101.33M | -123.62M | -161.92M | -183.07M | -138.22M | -145.44M | -161.66M | -208.81M | -131.54M | -135.09M | -308.59M | -222.96M | -106.84M | -213.12M | -169.10M | -173.06M | -138.85M | -142.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 7.91M | 0.57M | 5.14M | 1.04M | 4.06M | 1.46M | 11.87M | 4.23M | 8.84M | 17.49M | 3.39M | 2.37M | 1.51M | 12.54M | -8.12M | -3.09M | -0.11M | -4.75M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -232.43M | -321.79M | -259.56M | -125.02M | -14.85M | -68.06M | -115.40M | -190.25M | -204.93M | -38.24M | -328.63M | -587.91M | -411.97M | -324.00M | -467.97M | -276.85M | -194.17M | -269.66M | -378.52M | -333.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 9.57M | -28.46M | -6.71M | 0.81M | -35.25M | 7.11M | 3.85M | 15.91M | -39.65M | 15.79M | -10.66M | -10.70M | -1.80M | -58.52M | 34.71M | -8.19M | -6.55M | 71.19M | 10.46M | -23.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -176.45M | 266.28M | -610.86M | -150.19M | -146.21M | 802.24M | -204.26M | 156.92M | -16.39M | 1,152.83M | -343.30M | -290.56M | -421.69M | 795.92M | -659.06M | -169.48M | -119.93M | 771.34M | -292.47M | -124.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 35.85M | 603.47M | -354.61M | -47.08M | -109.79M | 839.28M | -91.44M | 331.20M | 226.95M | 1,177.59M | -3.16M | 298.05M | 122.18M | 1,166.41M | -271.22M | 150.78M | 82.44M | 959.67M | 87.06M | 225.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -186.02M | 294.74M | -604.14M | -150.99M | -110.95M | 795.13M | -208.12M | 141.02M | 23.26M | 1,137.05M | -332.64M | -279.86M | -419.90M | 854.43M | -693.77M | -161.29M | -113.39M | 700.15M | -302.94M | -101.81M |