Limbach Holdings reported cash from operations of $18.74M and free cash flow of $18.10M for the quarter ended Jun 2026, up 836.4% year over year. This cash flow statement covers 47 quarters of results from Jun 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 3.99M | 4.28M | -1.52M | 0.87M | 3.64M | 3.81M | 2.99M | 5.32M | 7.19M | 5.25M | 7.59M | 5.96M | 7.48M | 9.84M | 10.21M | 7.76M | 8.79M | 12.30M | 4.38M | 4.75M | |||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.70M | 3.40M | 0.60M | 0.60M | 0.80M | 0.74M | 1.13M | 1.10M | 1.10M | 1.51M | 5.19M | 1.50M | 1.60M | 0.59M | 10.68M | 1.60M | 1.90M | 12.04M | 2.10M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.70M | 1.37M | -0.08M | 0.07M | -1.06M | 0.58M | -0.06M | -0.11M | 0.17M | -0.35M | -0.33M | 0.22M | -0.33M | 0.09M | -1.88M | 2.01M | 1.35M | 1.14M | -3.66M | 1.84M | |||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.77M | 0.39M | 1.13M | 0.14M | 0.16M | 0.16M | 0.27M | 0.62M | 1.11M | 0.61M | 1.43M | 0.43M | 0.80M | 0.15M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.06M | 0.07M | 0.06M | 0.05M | 0.13M | 0.06M | 0.05M | 0.06M | 0.07M | 0.24M | 0.04M | 0.05M | 0.07M | 0.04M | 0.08M | 0.06M | 0.21M | 0.05M | 0.12M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 7.83M | -7.45M | -2.96M | 15.59M | 10.36M | 12.39M | 9.37M | 16.93M | 17.17M | 13.91M | -3.94M | 16.50M | 4.93M | 19.29M | 2.24M | 2.00M | 13.33M | 28.13M | -7.81M | 18.74M | |||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.39M | 1.59M | 2.06M | 2.09M | 2.02M | 1.99M | 1.92M | 1.94M | 1.89M | 2.49M | 2.71M | 2.81M | 2.74M | 3.63M | 4.07M | 3.92M | 5.06M | 5.08M | 4.42M | 4.31M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 3.76M | -16.09M | 19.70M | -7.90M | 10.11M | 13.50M | -24.58M | -12.52M | 15.20M | -10.71M | -1.86M | 1.36M | -3.79M | 15.56M | -8.90M | 2.44M | 11.20M | -9.21M | -12.58M | 28.93M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 3.94M | -9.71M | -0.10M | -0.53M | 0.58M | 11.34M | -14.93M | -6.82M | 3.04M | 7.79M | -14.06M | 1.86M | -6.22M | 8.12M | -6.01M | 0.58M | 2.46M | 8.26M | -12.04M | 18.17M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 3.28M | 1.47M | 1.42M | -3.28M | -1.75M | 0.68M | -3.17M | 1.36M | 3.80M | 0.87M | -5.86M | 2.22M | 2.19M | 4.56M | -9.58M | -1.31M | 9.52M | -7.54M | -4.25M | 3.85M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.24M | 0.26M | -0.50M | -0.06M | 2.33M | -0.38M | 0.69M | -1.41M | -0.67M | -0.06M | -0.60M | 1.91M | -0.29M | -0.34M | -1.58M | 0.45M | 1.15M | -2.20M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -2.18M | -10.75M | 7.73M | 5.39M | 2.69M | 1.49M | 2.74M | -0.88M | 0.45M | -0.83M | -1.05M | 5.35M | -3.91M | 0.10M | 2.35M | -1.30M | -14.79M | 10.53M | 3.97M | 3.50M | |||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.19M | 0.10M | 0.17M | 0.30M | 0.25M | 0.27M | 0.92M | 0.58M | 0.22M | 0.55M | 2.54M | 3.29M | 0.35M | 1.34M | 2.23M | 0.84M | 0.48M | 0.25M | 0.41M | 0.64M | |||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.06M | 0.05M | 0.04M | 0.15M | 0.25M | 0.06M | 0.10M | 0.17M | 0.10M | 0.07M | 0.56M | 0.04M | 0.57M | 0.36M | 0.32M | 0.61M | 0.38M | 0.57M | 0.30M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 5.50M | 12.72M | 10.48M | 0.01M | -0.01M | 65.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.13M | -19.04M | -0.13M | -0.15M | 0.00M | -0.21M | -0.82M | -0.40M | -5.01M | -10.86M | -1.98M | -3.25M | -12.49M | -24.84M | -1.93M | -0.23M | -65.75M | 0.32M | -0.11M | -0.56M | |||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.17M | 0.05M | 0.05M | 0.04M | 0.17M | 0.07M | 0.07M | 0.06M | 0.21M | 0.07M | 0.09M | 0.07M | 0.32M | 0.12M | 0.13M | 0.08M | 0.42M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2.09M | 7.66M | 6.68M | -13.87M | -1.57M | -4.60M | -3.17M | -12.02M | -0.61M | -0.69M | -5.67M | -1.95M | -0.81M | -0.68M | -7.16M | -0.92M | 23.30M | -26.92M | 12.34M | -16.42M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 5.61M | -18.83M | 3.59M | 1.56M | 8.79M | 7.58M | 5.38M | 4.50M | 11.54M | 2.36M | -11.59M | 11.29M | -8.37M | -6.23M | -6.84M | 0.85M | -29.12M | 1.53M | 4.42M | 1.76M | |||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 7.64M | -7.56M | -3.13M | 15.28M | 10.11M | 12.12M | 8.44M | 16.35M | 16.95M | 13.36M | -6.49M | 13.21M | 4.58M | 17.95M | 0.01M | 1.16M | 12.85M | 27.88M | -8.22M | 18.10M | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 5.61M | -18.83M | 3.59M | 1.56M | 8.79M | 7.58M | 5.38M | 4.50M | 11.54M | 2.36M | -11.59M | 11.29M | -8.37M | -6.23M | -6.84M | 0.85M | -29.12M | 1.53M | 4.42M | 1.76M |