Lindblad Expeditions Holdings reported cash from operations of $59.05M and free cash flow of $51.06M for the quarter ended Jun 2026, up 102.1% year over year. This cash flow statement covers 56 quarters of results from Sep 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -23.30M | -26.27M | -42.15M | -28.56M | -5.50M | -31.96M | 0.78M | -23.70M | 8.46M | -26.41M | -4.21M | -23.99M | 25.20M | -25.19M | 1.01M | -6.97M | 4.57M | -22.84M | 6.05M | -0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 10.87M | 13.19M | 12.28M | 14.17M | 14.68M | 14.05M | 14.31M | 17.16M | 17.10M | 18.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.41M | 1.42M | 1.83M | 1.82M | 1.63M | 1.71M | 2.90M | 3.39M | 2.95M | 4.64M | 2.12M | 2.72M | 2.53M | 2.47M | 3.73M | 5.39M | 5.37M | -1.03M | 1.75M | 1.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 2.51M | 1.81M | -0.15M | -0.98M | 1.89M | 4.72M | 1.53M | -0.03M | -0.26M | 1.48M | 0.47M | 3.71M | -6.31M | 4.17M | -1.40M | 0.26M | 0.15M | -0.28M | -2.00M | 0.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.32M | 10.97M | 5.16M | 13.48M | -17.87M | -2.97M | 2.06M | 17.45M | 15.81M | -9.87M | 43.92M | 18.65M | 28.11M | 1.68M | 48.40M | 29.21M | 19.53M | 14.44M | 49.47M | 59.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 9.32M | 13.74M | 11.18M | 11.18M | 10.84M | 10.85M | 11.81M | 11.33M | 10.52M | 13.05M | 11.32M | 13.64M | 12.73M | 14.88M | 15.29M | 14.67M | 14.93M | 17.92M | 17.67M | 18.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 18.79M | 0.85M | -0.91M | 12.88M | -4.45M | 13.00M | -17.48M | 5.08M | 8.12M | -0.94M | -0.33M | -3.76M | 6.34M | -0.51M | -8.72M | 3.85M | 6.02M | 24.33M | -26.75M | 10.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -13.82M | 21.02M | 29.56M | 28.82M | -23.98M | -1.90M | 4.53M | 23.29M | -22.36M | 1.63M | 38.59M | 28.86M | -19.02M | 4.53M | 36.19M | 26.84M | -21.89M | -1.62M | 37.67M | 40.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 63.88M | 7.57M | 7.52M | 16.03M | 6.02M | 8.64M | 6.42M | 8.29M | 8.01M | 7.24M | 6.47M | 7.42M | 9.75M | 9.87M | 13.41M | 15.74M | 7.62M | 10.97M | 6.89M | 8.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 10.86M | 10.74M | -0.18M | 15.58M | 1.78M | 2.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -15.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -63.88M | -18.43M | -7.52M | -16.03M | -6.02M | -20.03M | 8.74M | -8.29M | -8.01M | -7.24M | -6.47M | -7.42M | -20.50M | -9.69M | -29.00M | -15.74M | -9.40M | -13.13M | -6.89M | -8.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 10.78M | 0.02M | 0.06M | 0.01M | 0.27M | 6.78M | 0.41M | 0.03M | 0.59M | 1.00M | -1.57M | 2.95M | 0.01M | 1.37M | 10.40M | 1.42M | 1.07M | 3.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 45.68M | -4.88M | 14.53M | -6.58M | -5.88M | -6.95M | -6.10M | 67.56M | -0.43M | -0.36M | -0.62M | -17.73M | -0.70M | -0.71M | -0.33M | -1.07M | 32.67M | -1.70M | -11.24M | -7.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 6.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.29M | 0.01M | -0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -18.51M | -12.34M | 12.17M | -9.13M | -29.77M | -29.95M | 4.70M | 76.72M | 7.38M | -17.47M | 36.83M | -6.51M | 6.92M | -8.43M | 19.08M | 12.10M | 42.80M | -0.39M | 31.34M | 43.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -64.19M | 3.40M | -2.36M | -2.55M | -23.89M | -11.61M | -4.37M | 9.15M | 7.80M | -17.11M | 37.45M | 11.22M | 18.36M | -8.19M | 34.98M | 13.47M | 11.91M | 3.48M | 42.59M | 51.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -18.51M | -12.34M | 12.17M | -9.13M | -29.77M | -29.95M | 4.70M | 76.72M | 7.38M | -17.47M | 36.83M | -6.51M | 6.92M | -8.72M | 19.07M | 12.40M | 42.80M | -0.39M | 31.34M | 43.82M |
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