Lindblad Expeditions Holdings reported total assets of $1034.02M and total liabilities of $1229.86M for the quarter ended Jun 2026, up 10.4% year over year. This balance sheet covers 55 quarters of results from Dec 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 155.56M | 150.75M | 154.82M | 126.90M | 116.45M | 87.18M | 83.98M | 142.95M | 168.01M | 156.84M | 177.72M | 168.12M | 193.88M | 183.94M | 188.85M | 200.93M | 261.78M | 256.69M | 275.01M | 318.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | 13.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 155.56M | 150.75M | 154.82M | 126.90M | 116.45M | 100.77M | 83.98M | 142.95M | 168.01M | 156.84M | 177.72M | 168.12M | 193.88M | 183.94M | 188.85M | 200.93M | 261.78M | 256.69M | 275.01M | 318.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw Materials | 5.89M | 8.28M | 8.04M | 9.89M | 9.61M | 9.96M | 8.88M | 6.50M | 6.53M | 5.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 2.12M | 2.28M | 2.03M | 2.34M | 2.14M | 1.97M | 2.22M | 2.54M | 3.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 27.08M | 27.09M | 32.11M | 45.94M | 45.25M | 53.70M | 44.10M | 52.40M | 44.72M | 57.16M | 62.39M | 65.90M | 63.27M | 62.29M | 60.61M | 75.19M | 73.66M | 78.14M | 63.67M | 77.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 220.13M | 210.34M | 227.05M | 233.90M | 202.97M | 183.32M | 175.93M | 258.88M | 259.15M | 244.50M | 286.56M | 283.56M | 287.85M | 278.43M | 295.83M | 322.52M | 363.79M | 367.88M | 384.75M | 442.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 547.77M | 542.42M | 539.18M | 544.75M | 540.38M | 539.41M | 534.49M | 531.90M | 530.34M | 526.00M | 521.63M | 515.87M | 516.94M | 518.39M | 531.54M | 533.14M | 527.61M | 522.12M | 511.76M | 502.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 15.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 32.77M | 42.02M | 42.02M | 42.02M | 42.02M | 42.02M | 42.02M | 42.02M | 42.02M | 42.02M | 42.02M | 42.02M | 67.80M | 59.03M | 59.20M | 59.20M | 61.15M | 60.61M | 60.61M | 60.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 10.16M | 13.23M | 12.83M | 12.12M | 11.67M | 11.22M | 10.76M | 10.32M | 9.86M | 9.41M | 8.96M | 8.51M | 8.06M | 15.92M | 15.28M | 14.68M | 17.36M | 16.60M | 16.03M | 15.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 42.94M | 55.25M | 54.85M | 54.14M | 53.69M | 53.24M | 52.78M | 52.33M | 51.88M | 51.43M | 50.98M | 50.52M | 75.86M | 74.95M | 74.48M | 73.88M | 78.51M | 77.21M | 76.64M | 76.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 8.19M | 7.61M | 7.76M | 8.74M | 6.85M | 2.17M | 2.12M | 2.38M | 2.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 7.37M | 7.47M | 7.72M | 4.02M | 4.20M | 12.01M | 4.96M | 4.71M | 4.66M | 9.36M | 8.87M | 8.38M | 9.17M | 5.13M | 6.98M | 6.99M | 6.63M | 12.75M | 14.03M | 12.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 610.50M | 617.15M | 613.59M | 615.41M | 608.56M | 604.66M | 598.34M | 594.95M | 592.45M | 586.79M | 581.47M | 574.77M | 601.97M | 598.47M | 613.00M | 614.00M | 612.75M | 612.08M | 602.43M | 591.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 830.63M | 827.49M | 840.63M | 849.31M | 811.53M | 787.98M | 774.27M | 853.84M | 851.61M | 831.30M | 868.04M | 858.34M | 889.82M | 876.90M | 908.83M | 936.52M | 976.53M | 979.96M | 987.18M | 1,034.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 48.32M | 49.25M | 48.34M | 61.22M | 56.77M | 71.02M | 53.39M | 58.12M | 66.70M | 16.15M | 64.96M | 61.22M | 70.33M | 13.86M | 10.69M | 9.83M | 20.65M | 22.23M | 24.98M | 15.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 48.32M | 49.25M | 48.34M | 61.22M | 56.77M | 71.02M | 53.39M | 58.12M | 66.70M | 16.15M | 64.96M | 61.22M | 70.33M | 13.86M | 10.69M | 9.83M | 20.65M | 22.23M | 24.98M | 15.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 48.90M | 58.05M | 53.48M | 57.42M | 54.85M | 76.73M | 47.50M | 68.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 10.15M | 39.56M | 54.42M | 34.58M | 44.63M | 50.78M | 48.90M | 43.92M | 52.76M | 53.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 20.26M | 26.06M | 24.07M | 24.08M | 24.09M | 23.34M | 23.31M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 189.64M | 212.60M | 242.16M | 270.99M | 247.00M | 245.10M | 249.63M | 272.93M | 250.60M | 252.20M | 290.80M | 319.70M | 314.23M | 318.67M | 354.90M | 381.70M | 362.28M | 361.48M | 399.16M | 439.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 259.64M | 289.46M | 316.14M | 357.85M | 329.39M | 341.12M | 328.01M | 332.80M | 319.03M | 319.22M | 357.56M | 382.51M | 386.11M | 392.45M | 420.54M | 450.08M | 438.61M | 461.59M | 473.12M | 524.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 526.86M | 518.66M | 545.10M | 539.87M | 534.68M | 529.45M | 524.33M | 620.38M | 620.89M | 621.78M | 622.68M | 623.59M | 624.50M | 625.42M | 626.35M | 627.27M | 663.44M | 662.67M | 663.22M | 663.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liabilities | 87.78M | 83.90M | 85.20M | 67.05M | 68.09M | 69.14M | 71.30M | 72.40M | 73.51M | 74.65M | 75.80M | 76.97M | 78.16M | 79.36M | 80.58M | 81.82M | 83.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | 10.13M | 10.63M | 14.46M | 19.59M | 31.58M | 27.89M | 25.70M | 30.51M | 34.23M | 37.78M | 36.30M | 24.23M | 27.54M | 29.42M | 31.76M | 39.19M | 127.79M | 131.03M | 33.30M | 33.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 1.49M | 1.45M | 1.45M | 2.12M | 2.59M | 6.31M | 3.54M | 2.13M | 2.39M | 2.54M | 2.22M | 0.23M | 0.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 3.12M | 3.18M | 2.84M | 2.52M | 2.21M | 2.96M | 2.58M | 2.20M | 1.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.10M | 0.25M | 0.30M | 0.30M | 0.36M | 3.05M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 1.94M | 1.67M | 1.39M | 1.57M | 1.02M | 0.92M | 0.82M | 0.74M | 6.97M | 7.45M | 6.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 887.54M | 905.83M | 963.74M | 986.88M | 965.95M | 967.60M | 952.32M | 1,058.63M | 1,049.81M | 1,054.42M | 1,093.77M | 1,112.44M | 1,115.12M | 1,128.99M | 1,160.13M | 1,199.51M | 1,232.38M | 1,257.52M | 1,169.86M | 1,222.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 887.63M | 906.07M | 964.04M | 987.18M | 966.31M | 970.65M | 952.41M | 1,058.72M | 1,049.90M | 1,056.36M | 1,095.44M | 1,113.82M | 1,116.70M | 1,130.02M | 1,161.05M | 1,200.33M | 1,233.13M | 1,264.48M | 1,177.31M | 1,229.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 547.12M | 544.72M | 569.17M | 563.95M | 558.76M | 552.79M | 547.64M | 620.42M | 620.93M | 621.83M | 622.72M | 623.63M | 624.50M | 625.45M | 626.37M | 627.28M | 663.45M | 662.67M | 663.22M | 663.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | -57.00M | -78.58M | -123.41M | -137.88M | -154.78M | -182.68M | -178.14M | -204.88M | -198.29M | -225.06M | -227.40M | -255.49M | -226.88M | -253.11M | -252.22M | -263.81M | -256.59M | -284.53M | -190.12M | -195.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 830.63M | 827.49M | 840.63M | 849.31M | 811.53M | 787.98M | 774.27M | 853.84M | 851.61M | 831.30M | 868.04M | 858.34M | 889.82M | 876.90M | 908.83M | 936.52M | 976.53M | 979.96M | 987.18M | 1,034.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -108.41M | -136.44M | -183.72M | -218.69M | -237.22M | -266.53M | -264.89M | -294.49M | -290.85M | -322.21M | -326.46M | -354.84M | -334.62M | -362.88M | -365.72M | -381.82M | -384.57M | -411.40M | -408.94M | -412.31M |
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