Lftd Partners reported cash from operations of -$0.55M and free cash flow of -$0.57M for the quarter ended Jun 2026, down 108.9% year over year. This cash flow statement covers 60 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.77M | -0.30M | 6.54M | -0.29M | 1.66M | 0.85M | -1.33M | -1.14M | -0.52M | -0.20M | 0.00M | -0.30M | -0.27M | 0.63M | -19.31M | -4.16M | -1.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.33M | 0.30M | 0.10M | -0.73M | 0.58M | -0.15M | 0.24M | 0.23M | -0.20M | -0.40M | -0.14M | -0.01M | 0.01M | -0.08M | -0.06M | 0.08M | 0.30M | -0.79M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.59M | 1.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.06M | -0.39M | 0.25M | -0.31M | -0.01M | 0.15M | 0.14M | 0.08M | -0.08M | 1.29M | 0.28M | 1.17M | 0.86M | -0.75M | 0.46M | 0.65M | 0.42M | 22.32M | 5.06M | -0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 2.01M | 1.27M | 0.39M | 0.14M | 3.01M | -0.50M | 0.33M | -0.69M | 1.11M | -0.10M | 0.18M | 0.07M | -0.31M | -0.89M | 0.35M | -0.27M | 0.70M | 0.54M | 0.46M | -0.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.03M | -0.01M | 0.03M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.08M | 0.10M | 0.12M | 0.13M | 0.13M | 0.12M | 0.13M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.99M | 3.03M | -0.68M | 0.26M | 1.15M | -0.69M | 0.02M | -0.03M | 0.80M | 0.69M | 0.30M | 0.23M | -0.08M | -0.44M | 0.23M | 1.72M | -1.28M | -0.19M | -0.04M | 0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -2.43M | 5.20M | -2.67M | 9.71M | -12.85M | 12.45M | -1.67M | 6.14M | -0.01M | 1.47M | -0.26M | 0.34M | 2.73M | -0.26M | 0.94M | 0.19M | 0.76M | 1.13M | -0.28M | -0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.02M | 0.03M | -0.00M | -0.02M | 0.02M | -0.01M | -0.00M | 886.00 | 0.63M | -0.06M | -0.11M | 0.06M | -0.05M | -0.01M | -0.02M | -0.01M | -459.00 | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -1.37M | 3.21M | 0.50M | -0.02M | 0.03M | -1.01M | -0.59M | 0.36M | -0.05M | 2.87M | -1.72M | -0.92M | 4.08M | -2.75M | 0.86M | -0.32M | -2.20M | 0.13M | 0.12M | -0.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.00M | 1.24M | 0.86M | -1.12M | -0.48M | -0.43M | 0.17M | -0.52M | -0.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.02M | 0.03M | -0.00M | 0.01M | -0.02M | 0.05M | 0.03M | -0.06M | 0.01M | 0.00M | 0.03M | -0.01M | 0.30M | 0.06M | 0.07M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.06M | 0.08M | 0.05M | 0.03M | 0.57M | 0.26M | 0.37M | 0.33M | 0.05M | 0.04M | 0.03M | 0.26M | 0.02M | 0.00M | 0.08M | 0.01M | 0.00M | 0.03M | 0.12M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.06M | -0.08M | 0.05M | -0.14M | -0.57M | -0.26M | -0.37M | -0.67M | -0.05M | -1.43M | -0.03M | -0.46M | 0.01M | 0.00M | -0.08M | -0.01M | -0.00M | -0.03M | -0.12M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.14M | 2.75M | -2.75M | 715.00 | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.13M | -3.89M | 2.64M | -0.94M | -1.84M | -0.06M | -0.02M | -0.06M | -0.02M | 3.81M | -0.13M | -0.37M | -0.13M | -0.14M | -0.14M | 0.11M | -0.89M | -1.66M | -0.02M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 136.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 252.00 | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.08M | -2.70M | 2.98M | -0.83M | 0.60M | -0.82M | -0.06M | -1.42M | 1.03M | 2.28M | 0.02M | -0.76M | -0.44M | -1.03M | 0.13M | -0.16M | -0.20M | -1.15M | 0.32M | -0.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1.95M | 1.19M | 0.34M | 0.10M | 2.44M | -0.76M | -0.04M | -1.02M | 1.06M | -0.15M | 0.15M | -0.19M | -0.33M | -0.90M | 0.27M | -0.27M | 0.70M | 0.50M | 0.34M | -0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 2.08M | -2.70M | 3.09M | -0.94M | 0.60M | -0.82M | -0.06M | -1.42M | 1.03M | 2.28M | 0.02M | -0.76M | -0.44M | -1.03M | 0.13M | -0.16M | -0.20M | -1.15M | 0.32M | -0.59M |