Labcorp Holdings reported cash from operations of $445.50M and free cash flow of $313.90M for the quarter ended Jun 2026, down 28.2% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 587.80M | 553.60M | 491.60M | 358.60M | 353.20M | 76.40M | 212.90M | 188.90M | 183.60M | -166.80M | 228.00M | 205.30M | 169.60M | 143.60M | 212.80M | 238.30M | 261.50M | 164.90M | 277.80M | 299.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 61.70M | 63.10M | 65.10M | 197.20M | 61.70M | 65.40M | 66.40M | 181.30M | 63.80M | 68.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 59.00M | 21.30M | 38.20M | 25.50M | 29.50M | 23.60M | 32.90M | 34.40M | 34.40M | 27.00M | 31.60M | 30.80M | 27.00M | 27.30M | 32.80M | 34.10M | 29.20M | 29.70M | 31.70M | 34.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -16.50M | 76.90M | -19.00M | -4.90M | -20.90M | 71.10M | 27.20M | -11.00M | -34.40M | -59.90M | -19.50M | -19.60M | -19.50M | 38.50M | -6.10M | -6.10M | 88.60M | 21.20M | 2.00M | 24.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 120.80M | 46.40M | -64.50M | 189.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.20M | 260.50M | 2.20M | 2.80M | 10.20M | 333.80M | 2.50M | 2.80M | 0.70M | 3.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 49.00M | 18.70M | 48.90M | 38.70M | 41.40M | 43.50M | 40.50M | 44.60M | 43.40M | 39.50M | 44.10M | 44.50M | 48.10M | 48.60M | 48.60M | 50.80M | 49.70M | 59.00M | 48.00M | 49.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | -43.30M | 6.90M | -3.60M | 18.10M | -14.50M | 23.00M | 9.60M | -6.50M | 0.80M | 35.00M | -3.00M | 39.60M | 9.40M | 16.10M | 8.10M | 38.00M | 5.60M | 19.00M | 11.40M | 14.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 767.30M | 697.50M | 356.00M | 572.50M | 373.80M | 653.60M | 121.20M | 351.40M | 275.50M | 579.60M | -29.80M | 561.10M | 277.30M | 777.20M | 18.50M | 620.60M | 387.20M | 614.20M | 191.50M | 445.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 186.10M | 19.90M | 161.50M | 111.20M | 134.10M | 130.40M | 142.10M | 142.90M | 145.90M | 146.40M | 154.50M | 156.90M | 161.50M | 170.60M | 166.80M | 170.30M | 171.00M | 173.00M | 173.30M | 179.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 129.40M | -131.80M | -20.40M | -44.20M | 4.80M | 13.30M | 108.40M | -0.80M | 66.00M | -69.80M | 187.10M | 5.10M | -49.00M | -90.90M | 170.80M | -30.90M | -9.50M | -4.90M | 187.90M | 59.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -11.00M | -9.30M | 37.40M | -1.70M | 11.80M | -2.00M | 10.00M | 6.10M | -25.80M | 10.40M | 0.60M | -28.30M | 25.70M | 14.60M | -8.40M | 11.90M | 14.40M | 12.30M | -35.40M | 65.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 78.90M | -39.90M | -5.50M | 118.00M | 0.10M | 172.80M | -77.70M | -82.60M | -28.30M | 146.20M | -121.10M | 69.40M | -86.50M | 210.30M | -147.60M | 67.00M | -123.80M | 151.60M | -138.70M | -11.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 65.60M | -265.90M | -212.30M | -59.90M | -157.20M | -33.50M | -96.80M | -176.00M | -40.40M | -10.00M | -156.90M | -9.50M | 6.90M | 46.90M | -174.70M | -4.70M | -43.60M | -107.30M | -27.40M | -24.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 85.60M | -144.40M | 84.50M | -2.90M | -17.00M | -308.70M | 57.50M | -131.60M | -29.30M | 74.90M | -63.90M | 37.10M | 66.60M | 14.70M | -45.00M | -12.80M | 42.00M | 41.00M | 6.20M | -33.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 46.10M | -80.00M | -2.90M | 32.50M | -2.00M | 40.20M | 16.30M | 18.50M | 15.90M | 54.80M | -41.60M | 10.80M | 2.90M | 3.30M | -8.90M | 0.20M | -3.90M | 47.20M | -32.10M | -17.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -39.50M | 64.40M | -87.40M | 35.40M | 15.00M | 348.90M | -41.20M | 150.10M | 45.20M | -20.10M | 22.30M | -26.30M | -63.70M | -11.40M | 36.10M | 13.00M | -45.90M | 6.20M | -38.30M | 15.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 117.80M | 111.10M | 117.20M | 130.20M | 82.80M | 99.10M | 78.20M | 103.30M | 104.90M | 167.20M | 133.80M | 128.20M | 115.80M | 112.10M | 126.00M | 77.90M | 106.70M | 123.90M | 121.00M | 131.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.80M | 83.80M | 1.00M | 0.10M | 0.10M | 0.20M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.30M | 0.10M | 0.10M | 0.40M | 1.40M | 0.50M | 1.90M | 1.10M | 4.50M | 7.80M | 1.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -117.00M | -27.30M | -116.20M | -130.10M | -82.70M | -98.90M | -78.10M | -103.20M | -104.80M | -166.90M | -133.70M | -128.10M | -115.40M | -110.70M | -125.50M | -76.00M | -105.60M | -119.40M | -113.20M | -129.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 291.90M | 170.90M | 455.10M | 99.80M | 458.70M | 150.40M | -0.20M | 137.10M | 379.80M | 154.80M | 259.20M | 33.90M | 458.10M | 87.80M | 53.50M | 10.00M | 260.50M | 258.00M | 202.20M | 225.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -0.70M | -12.40M | 1.60M | 13.50M | 1.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -292.60M | -183.30M | -455.10M | -99.80M | -458.70M | -148.80M | 0.20M | -137.10M | -379.80M | -154.80M | -245.70M | -33.90M | -458.10M | -86.20M | -53.50M | -10.00M | -260.50M | -258.00M | -202.20M | -225.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 8.10M | 7.80M | 2.20M | 2.50M | 1.40M | 11.30M | 6.10M | 4.30M | 9.70M | 8.90M | 13.70M | 23.00M | 5.60M | 12.70M | 157.00M | 15.00M | 7.90M | 12.50M | 6.70M | 10.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 10.40M | 2.80M | 0.40M | 0.30M | 4.50M | 6.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.10M | -15.70M | 15.70M | -24.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -407.30M | -254.50M | -573.10M | -242.50M | -563.30M | -273.30M | -99.70M | -253.60M | -487.60M | -330.60M | -393.10M | -185.00M | -579.10M | -209.60M | -336.00M | -94.10M | -374.00M | -389.90M | -322.10M | -366.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -1.40M | 91.90M | -27.30M | -10.10M | -7.20M | -6.00M | -20.50M | -18.20M | -0.90M | 1,539.30M | -14.70M | -23.10M | -0.90M | -7.70M | -25.50M | -3.50M | -1.60M | -1.30M | -39.80M | -6.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -281.70M | -1,008.60M | -17.70M | -479.70M | -452.20M | -372.60M | -60.60M | 1,545.00M | -1,097.20M | -1,946.20M | -11.70M | -210.00M | 1,548.30M | -546.70M | -839.70M | -267.40M | -59.50M | -290.40M | 580.50M | -919.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 787.40M | 827.90M | 593.00M | 547.60M | 519.70M | 253.20M | 698.70M | 1,511.80M | 225.00M | 750.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 300.00M | 600.00M | 400.00M | 1,000.00M | 500.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 787.40M | 827.90M | 593.00M | 547.60M | 219.70M | 253.20M | 698.70M | 911.80M | -400.00M | -775.00M | 750.00M | -500.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 787.40M | 827.90M | 593.00M | 458.00M | 609.30M | 210.80M | 721.30M | 1,531.60M | 64.80M | 150.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -787.40M | -827.90M | -593.00M | -458.00M | -609.30M | -210.80M | -721.30M | -1,531.60M | -64.80M | -150.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 89.60M | -389.60M | 42.40M | -22.60M | -619.80M | -400.00M | -839.80M | 750.00M | -650.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 24.20M | 0.90M | 18.20M | 0.90M | 31.50M | 27.60M | 26.80M | 26.70M | 26.30M | 3.20M | 25.70M | 28.60M | 32.90M | 1.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 300.00M | 1,000.00M | 400.00M | 400.00M | 300.00M | 1,009.00M | -9.00M | 75.00M | 75.10M | 200.00M | 25.00M | 225.00M | 98.00M | 353.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -275.80M | -999.10M | 18.20M | -399.10M | -368.50M | -300.00M | 27.60M | 26.80M | -1,009.00M | 9.00M | 26.70M | -48.70M | -71.90M | 25.70M | -200.00M | 3.60M | -225.00M | -65.10M | -352.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -275.80M | -999.10M | 18.20M | -399.10M | -368.50M | -300.00M | 27.60M | 26.80M | -1,009.00M | 9.00M | 26.70M | -48.70M | -71.90M | 25.70M | -200.00M | 3.60M | -225.00M | -65.10M | -352.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 66.70M | 64.90M | 63.60M | 64.40M | 64.60M | 63.90M | 61.10M | 62.10M | 60.40M | 60.50M | 60.10M | 61.60M | 59.90M | 59.90M | 59.30M | 61.20M | 58.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -5.00M | 1.80M | -4.40M | -15.00M | -17.20M | 12.40M | 3.00M | 3.30M | -2.80M | 6.40M | -2.90M | -0.30M | 5.70M | -19.50M | 7.90M | 18.80M | -2.90M | 0.30M | -1.10M | 1.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 73.30M | -563.80M | -239.20M | -164.70M | -658.90M | 20.10M | -36.10M | 1,646.10M | -1,312.10M | -191.10M | -437.50M | 165.80M | 1,252.20M | 1.40M | -1,149.30M | 277.90M | -49.20M | -65.80M | 448.80M | -839.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 2,036.50M | 1,472.70M | 1,233.50M | 978.30M | 304.90M | 430.00M | 294.80M | 1,930.60M | 727.90M | 536.80M | 99.30M | 265.10M | 1,517.30M | 1,518.70M | 369.40M | 647.30M | 598.10M | 532.30M | 981.10M | 141.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 649.50M | 586.40M | 238.80M | 442.30M | 291.00M | 554.50M | 43.00M | 248.10M | 170.60M | 412.40M | -163.60M | 432.90M | 161.50M | 665.10M | -107.50M | 542.70M | 280.50M | 490.30M | 70.50M | 313.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 78.30M | -565.60M | -234.80M | -149.70M | -641.70M | 7.70M | -39.10M | 1,642.80M | -1,309.30M | -1,697.20M | -434.60M | 166.10M | 1,246.50M | 20.90M | -1,157.20M | 259.10M | -46.30M | -66.10M | 449.90M | -840.60M |
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