LGI Homes reported cash from operations of $114.56M and free cash flow of $113.74M for the quarter ended Jun 2026, up 232.6% year over year. This cash flow statement covers 56 quarters of results from Sep 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 100.55M | 111.30M | 78.69M | 123.38M | 90.39M | 34.12M | 26.96M | 53.13M | 67.04M | 52.09M | 17.05M | 58.57M | 69.58M | 50.87M | 3.99M | 31.53M | 19.70M | 17.32M | 2.16M | 26.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.30M | 0.32M | 0.35M | 0.38M | 0.40M | 0.44M | 0.48M | 0.51M | 0.79M | 0.63M | 0.67M | 0.78M | 0.83M | 0.83M | 0.86M | 1.01M | 1.18M | 1.27M | 1.19M | 1.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.35M | 3.43M | 3.57M | 3.55M | 1.52M | 0.56M | 3.10M | 2.36M | 3.12M | 0.34M | 3.83M | 2.84M | 2.26M | 1.56M | 2.63M | 2.83M | 1.61M | -1.06M | 3.42M | 2.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.52M | 1.42M | 3.26M | -2.55M | -2.15M | 1.45M | 1.06M | -2.74M | -1.76M | 1.46M | 0.89M | 0.23M | -2.10M | -0.13M | 1.12M | -2.28M | 0.81M | -0.28M | 0.98M | -1.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 0.20M | 1.60M | 2.20M | 1.51M | 2.25M | -2.90M | -3.20M | 4.33M | 2.04M | -3.00M | 4.60M | 3.69M | 0.90M | 1.00M | -0.03M | 0.03M | 0.43M | 2.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 1.23M | -0.16M | 1.56M | 0.64M | 1.63M | 14.01M | -2.28M | 0.00M | 2.28M | 2.60M | 1.65M | 3.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 4.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 13.31M | 0.13M | 1.09M | 1.99M | 1.39M | 2.43M | 3.83M | 3.73M | 4.84M | 1.80M | 2.60M | 6.34M | 3.64M | 3.98M | -0.28M | 0.33M | 0.78M | 0.32M | 0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -20.35M | 8.74M | -9.42M | 3.62M | -14.66M | -12.31M | -3.27M | 26.30M | -12.51M | 5.67M | -14.17M | 16.06M | 5.81M | -20.31M | -6.99M | 12.87M | -13.36M | 11.23M | 12.54M | -11.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 127.92M | 177.02M | 251.61M | 295.97M | 244.10M | 32.24M | -15.95M | 9.51M | 200.80M | 61.16M | 139.59M | 147.64M | 103.67M | -25.01M | 186.58M | 53.70M | 106.98M | -90.21M | 99.06M | -79.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -23.35M | -21.32M | 7.79M | 18.20M | 15.08M | -29.96M | 14.65M | 19.43M | 7.92M | -35.67M | 14.54M | 20.59M | -13.43M | -20.04M | 18.59M | -5.82M | -8.10M | -21.77M | 22.39M | 20.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -20.61M | 19.48M | 10.46M | 11.79M | 21.58M | 14.23M | -8.95M | -23.16M | -2.87M | 16.72M | -16.62M | 7.52M | 32.70M | -9.47M | -27.91M | -2.11M | 17.24M | -6.07M | 5.84M | -10.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 2.01M | 8.42M | -1.89M | -19.92M | -14.24M | 11.68M | -20.90M | -0.75M | 0.40M | 3.53M | -5.81M | 9.97M | -0.17M | -2.15M | -47.78M | 43.66M | -49.88M | -13.53M | -17.15M | 9.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -2.01M | -8.42M | 1.89M | 19.92M | 14.24M | -11.68M | 20.90M | 0.75M | -0.40M | -3.53M | 5.81M | -9.97M | 0.17M | 2.15M | 47.78M | -43.66M | 49.88M | 13.53M | 17.15M | -9.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -38.77M | -79.39M | -137.79M | -125.51M | -96.25M | -10.90M | 77.60M | 15.24M | -115.51M | -34.29M | -99.49M | -83.49M | -17.76M | 57.01M | -127.15M | -86.37M | -13.23M | 86.78M | -55.55M | 114.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.50M | 0.09M | 0.99M | 0.06M | 0.13M | 0.08M | 0.20M | 0.58M | 0.60M | 1.00M | 0.28M | 0.06M | 0.61M | 0.83M | 0.05M | 0.04M | 0.70M | 0.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 3.02M | 25.44M | 10.16M | 14.55M | 8.92M | 19.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.50M | -0.09M | -0.99M | -0.06M | -0.13M | -0.08M | -0.20M | -0.58M | -0.60M | 2.02M | -0.28M | -0.06M | 24.83M | -0.83M | -0.05M | 10.12M | 14.55M | 8.22M | 18.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 39.59M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -39.59M | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -0.02M | -2.29M | 0.38M | 1.08M | -0.18M | 3.73M | 5.92M | 3.80M | 1.90M | 6.27M | 1.65M | 3.65M | 2.57M | 1.50M | 1.93M | 0.14M | 0.89M | 1.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | -2.66M | 0.24M | 1.14M | 2.01M | 1.72M | 0.81M | 2.08M | 4.31M | 2.25M | -0.03M | 0.11M | 0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -40.07M | -0.56M | -1.37M | -1.08M | 0.35M | -3.86M | -4.86M | -1.99M | -0.75M | -6.05M | 2.02M | -4.95M | -3.71M | 22.26M | -0.25M | 2.32M | 12.23M | 13.63M | 6.44M | 19.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 458.77M | 163.40M | 197.62M | 173.56M | 163.70M | 233.56M | 32.89M | 111.89M | 191.08M | 551.42M | 172.42M | 176.64M | 158.60M | 484.65M | 172.47M | 218.18M | 204.00M | 74.05M | 116.23M | 27.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 380.00M | 25.00M | 20.00M | 90.00M | 198.00M | 105.00M | 100.00M | 55.00M | 486.00M | 39.00M | 60.00M | 115.00M | 546.00M | 30.00M | 100.00M | 193.00M | 170.00M | 65.00M | 157.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 78.77M | 138.40M | 197.62M | 153.56M | 73.70M | 35.56M | -72.11M | 11.89M | 136.08M | 65.42M | 133.42M | 116.64M | 43.60M | -61.35M | 142.47M | 118.18M | 11.00M | -95.95M | 51.23M | -129.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 78.77M | 138.40M | 197.62M | 153.56M | 73.70M | 35.56M | -72.11M | 11.89M | 136.08M | 65.42M | 133.42M | 116.64M | 43.60M | -61.35M | 142.47M | 118.18M | 11.00M | -95.95M | 51.23M | -129.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.55M | 1.44M | 2.01M | 1.69M | 1.15M | 0.76M | 1.55M | 1.29M | 1.50M | 0.97M | 1.51M | 1.22M | 1.29M | 0.81M | 1.19M | 0.85M | 0.92M | 0.65M | 1.24M | 0.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 56.08M | 56.10M | 57.66M | 37.44M | 10.00M | 8.00M | 12.97M | 3.05M | 20.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -54.54M | -54.65M | -55.65M | -35.75M | 1.15M | 0.76M | 1.55M | 1.29M | 1.50M | 0.97M | -8.50M | -6.78M | 1.29M | -12.16M | -1.86M | -19.74M | 0.92M | 0.65M | 1.24M | 0.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -54.54M | -54.65M | -55.65M | -35.75M | 1.15M | 0.76M | 1.55M | 1.29M | 1.50M | 0.97M | -8.50M | -6.78M | 1.29M | -12.16M | -1.86M | -19.74M | 0.92M | 0.65M | 1.24M | 0.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -10.39M | -2.57M | -10.48M | -0.21M | -5.28M | -0.07M | -103.79M | -0.10M | -60.27M | -13.46M | -8.81M | -12.42M | -8.51M | -5.84M | -3.75M | -4.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 13.84M | 83.75M | 141.97M | 115.24M | 106.59M | -5.90M | -61.78M | -12.88M | 119.91M | 42.34M | 97.49M | 90.51M | 31.31M | -86.98M | 131.80M | 86.02M | 3.41M | -101.14M | 48.72M | -133.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -64.99M | 3.80M | 2.81M | -11.35M | 10.69M | -20.66M | 10.97M | 0.37M | 3.65M | 2.00M | 0.02M | 2.08M | 9.83M | -7.71M | 4.40M | 1.96M | 2.42M | -0.73M | -0.39M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 46.72M | 50.51M | 53.33M | 41.97M | 52.66M | 32.00M | 42.97M | 43.33M | 46.98M | 48.98M | 49.00M | 51.07M | 60.90M | 53.20M | 57.60M | 59.56M | 61.98M | 61.25M | 60.86M | 61.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -39.27M | -79.48M | -138.78M | -125.51M | -96.32M | -11.03M | 77.52M | 15.04M | -116.09M | -34.89M | -100.49M | -83.77M | -17.83M | 56.40M | -127.98M | -86.43M | -13.27M | 86.78M | -56.25M | 113.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -64.99M | 3.80M | 2.81M | -11.35M | 10.69M | -20.66M | 10.97M | 0.37M | 3.65M | 2.00M | 0.02M | 2.08M | 9.83M | -7.71M | 4.40M | 1.96M | 2.42M | -0.73M | -0.39M | 0.22M |
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