Levi Strauss reported cash from operations of $102.90M and free cash flow of $44.30M for the quarter ended Aug 2026, up 314.9% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Aug 2010 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Mar2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Aug2025 | Nov2025 | Mar2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 152.94M | 195.80M | 49.70M | 172.90M | 150.60M | 114.70M | -1.60M | 9.60M | 126.90M | -10.60M | 18.00M | 20.70M | 182.60M | 135.00M | 67.00M | 218.10M | 158.00M | 175.80M | 87.30M | 168.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 37.63M | 38.90M | 38.80M | 40.20M | 41.00M | 39.60M | 39.80M | 42.80M | 43.10M | 44.60M | 44.10M | 50.10M | 54.40M | 49.20M | 50.40M | 51.80M | 54.90M | 55.60M | 57.20M | 54.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 13.45M | 14.10M | 16.60M | 15.20M | 14.90M | 17.60M | 20.80M | 18.00M | 18.00M | 18.70M | 16.80M | 12.70M | 14.60M | 19.30M | 24.90M | 23.60M | 13.80M | 15.80M | 24.30M | 18.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -16.86M | 19.00M | -1.60M | -19.10M | -58.10M | -7.90M | -28.60M | -40.50M | -27.30M | -32.70M | -10.90M | -25.00M | -22.50M | -5.70M | -11.50M | 25.40M | -24.60M | 10.50M | -12.50M | 11.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 8.50M | 147.10M | 35.10M | 16.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 9.05M | 60.40M | -9.90M | 18.60M | -3.70M | 90.20M | 5.50M | -5.30M | 111.40M | 2.50M | 12.30M | 0.70M | 0.90M | 5.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 6.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 18.38M | -181.90M | -108.10M | -159.40M | -100.90M | -336.90M | 264.30M | -94.80M | 58.90M | 257.10M | 194.60M | -138.60M | 37.40M | -164.80M | 60.30M | -120.60M | 67.40M | -3.50M | 111.80M | -157.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 48.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -7.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -27.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -152.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 152.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 17.79M | 0.20M | 9.60M | 21.60M | -19.80M | -2.80M | -8.50M | 15.80M | 21.00M | 3.40M | 5.60M | 3.60M | 5.60M | 17.00M | -9.40M | -27.20M | 39.30M | -7.60M | 0.30M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 238.45M | 86.10M | 59.80M | 64.40M | 17.80M | -160.80M | 286.20M | 51.20M | 258.90M | 286.00M | 262.80M | 52.30M | 297.30M | 52.50M | 185.50M | 24.80M | 266.80M | 211.50M | 270.80M | 102.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 58.47M | 73.60M | 46.90M | 76.30M | 70.30M | 110.90M | 70.50M | 69.00M | 63.20M | 71.60M | 40.20M | 50.00M | 65.70M | 66.60M | 39.50M | 64.20M | 51.10M | 59.40M | 39.90M | 58.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.10M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -58.47M | -73.60M | -46.90M | -76.30M | -70.30M | -110.90M | -70.50M | -69.00M | -63.20M | -71.60M | -40.20M | -50.00M | -65.70M | -66.60M | -39.50M | -64.10M | -50.40M | -59.40M | -39.90M | -58.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 389.82M | 3.40M | 3.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 194.70M | 96.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -389.82M | -3.40M | -3.50M | 194.70M | 96.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 33.93M | 28.00M | 16.60M | 25.80M | 2.40M | 4.00M | 79.50M | 26.30M | 25.40M | 26.80M | 60.80M | 42.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 37.53M | 20.30M | 18.70M | 21.70M | 32.30M | 70.80M | 1.00M | 15.20M | 29.60M | 22.70M | 27.90M | 33.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 1.71M | 3.10M | -12.20M | -11.50M | 31.80M | 21.00M | 13.30M | -7.00M | -13.10M | -0.10M | 4.90M | -0.80M | -23.20M | -0.50M | 37.10M | 0.50M | -12.80M | -6.50M | -5.00M | -175.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -444.06M | -78.20M | -57.00M | -91.90M | -8.60M | -19.10M | -62.40M | -79.40M | -79.80M | -71.70M | -69.70M | -50.80M | -88.90M | -71.10M | -58.60M | 120.00M | -59.00M | 26.30M | -77.80M | -243.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | -0.04M | 404.00M | 150.00M | 50.00M | -1.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 203.30M | 404.00M | 100.00M | 25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -203.34M | 150.00M | 50.00M | -100.00M | -25.00M | -1.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -1.74M | -1.36M | 1.58M | 2.35M | 4.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -205.08M | -1.36M | 1.58M | 2.35M | 4.84M | 150.00M | 50.00M | -100.00M | -25.00M | -1.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 2.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 85.90M | 74.20M | 40.00M | 26.50M | 35.00M | 8.10M | 25.00M | 16.90M | 17.80M | 30.40M | 30.00M | 0.50M | 120.00M | -120.00M | 200.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -83.80M | -74.20M | -40.00M | -26.50M | -35.00M | -8.10M | -25.00M | -16.90M | -17.80M | -30.40M | -30.00M | -0.50M | -120.00M | 120.00M | -200.00M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -83.80M | -74.20M | -40.00M | -26.50M | -35.00M | -8.10M | -25.00M | -16.90M | -17.80M | -30.40M | -30.00M | -0.50M | -120.00M | 120.00M | -200.00M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 32.10M | 39.90M | 39.60M | 47.50M | 47.30M | 47.60M | 47.60M | 47.70M | 47.60M | 47.90M | 47.70M | 51.50M | 51.40M | 51.40M | 51.40M | 55.40M | 54.70M | 53.80M | 53.90M | 61.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -40.37M | -25.20M | 1.80M | 3.40M | 4.60M | -16.50M | 0.70M | 2.70M | -2.40M | -21.60M | -3.80M | 3.10M | -8.40M | -16.10M | -3.00M | -2.70M | -127.10M | -30.30M | -1.90M | -3.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -351.29M | -139.30M | -77.80M | -70.60M | -77.70M | 77.80M | -71.90M | -145.00M | -75.00M | -94.50M | -68.40M | -66.20M | -90.20M | -97.50M | -54.90M | -184.70M | -63.10M | -284.10M | -56.80M | -64.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -9.49M | -0.50M | -1.50M | -4.90M | -0.80M | -5.70M | -2.10M | -4.00M | 0.30M | -1.90M | 0.40M | -5.30M | 0.50M | 7.20M | -0.90M | 0.40M | 5.00M | -3.50M | -3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -566.38M | -131.90M | -76.50M | -103.00M | -69.30M | -107.80M | 149.80M | -177.20M | 104.40M | 117.90M | 124.70M | -64.30M | 112.90M | -115.60M | 79.20M | -40.80M | 145.10M | -41.30M | 132.70M | -207.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 810.30M | 678.70M | 602.20M | 499.20M | 429.60M | 321.80M | 471.60M | 294.50M | 398.80M | 516.70M | 641.40M | 577.10M | 690.00M | 574.40M | 653.60M | 612.80M | 757.90M | 716.60M | 849.30M | 641.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 179.98M | 12.50M | 12.90M | -11.90M | -52.50M | -271.70M | 215.70M | -17.80M | 195.70M | 214.40M | 222.60M | 2.30M | 231.60M | -14.10M | 146.00M | -39.40M | 215.70M | 152.10M | 230.90M | 44.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -556.90M | -131.40M | -75.00M | -98.10M | -68.50M | -102.10M | 151.90M | -173.20M | 104.10M | 119.80M | 124.70M | -64.70M | 118.20M | -116.10M | 72.00M | -39.90M | 144.70M | -46.30M | 136.20M | -204.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 23.69M | 0.71M | 18.24M | 0.96M | 17.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 59.51M | 6.50M | 50.30M | 27.10M | 45.40M | 1.70M | 38.80M | 26.30M | 22.50M | 17.40M | 44.30M | 14.00M | 26.60M | 18.70M | 65.70M | 34.60M | 40.80M | 28.10M | 76.90M | 37.80M |
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