Levi Strauss reported cash from operations of $270.80M and free cash flow of $230.90M for the quarter ended May 2026, up 46.0% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Aug 2010 through May 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Mar2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Aug2025 | Nov2025 | Mar2026 | May2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 193.33M | 152.94M | 195.80M | 49.70M | 172.90M | 150.60M | 114.70M | -1.60M | 9.60M | 126.90M | -10.60M | 18.00M | 20.70M | 182.60M | 135.00M | 67.00M | 218.10M | 158.00M | 175.80M | 87.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 16.54M | 13.45M | 14.10M | 16.60M | 15.20M | 14.90M | 17.60M | 20.80M | 18.00M | 18.00M | 18.70M | 16.80M | 12.70M | 14.60M | 19.30M | 24.90M | 23.60M | 13.80M | 15.80M | 24.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -24.19M | -16.86M | 19.00M | -1.60M | -19.10M | -58.10M | -7.90M | -28.60M | -40.50M | -27.30M | -32.70M | -10.90M | -25.00M | -22.50M | -5.70M | -11.50M | 25.40M | -24.60M | 10.50M | -12.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 8.50M | 147.10M | 35.10M | -1.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 7.70M | -12.85M | 60.40M | 18.60M | -3.70M | 90.20M | 5.50M | 111.40M | 2.50M | 7.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | -15.07M | -18.38M | 181.90M | 108.10M | 159.40M | 100.90M | 336.90M | -264.30M | 94.80M | -58.90M | -257.10M | -194.60M | 138.60M | -37.40M | 164.80M | -60.30M | 120.60M | -67.40M | 3.50M | -111.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 96.87M | 48.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 53.46M | -7.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 117.57M | -27.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 6.72M | 17.79M | 0.20M | 9.60M | 21.60M | -19.80M | -2.80M | -8.50M | 15.80M | 21.00M | 3.40M | 5.60M | 3.60M | 5.60M | 17.00M | -9.40M | -21.20M | 33.30M | -7.60M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 250.83M | 238.45M | 86.10M | 59.80M | 64.40M | 17.80M | -160.80M | 286.20M | 51.20M | 258.90M | 286.00M | 262.80M | 52.30M | 297.30M | 52.50M | 185.50M | 24.80M | 266.80M | 211.50M | 270.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 35.65M | 37.62M | 38.90M | 38.80M | 40.20M | 41.00M | 39.60M | 39.80M | 42.80M | 43.10M | 44.60M | 44.10M | 50.10M | 54.40M | 49.20M | 50.40M | 51.80M | 54.90M | 55.60M | 57.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 40.93M | 58.47M | 73.60M | 46.90M | 76.30M | 70.30M | 110.90M | 70.50M | 69.00M | 63.20M | 71.60M | 40.20M | 50.00M | 65.70M | 66.60M | 39.50M | 64.20M | 51.10M | 59.40M | 39.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.10M | 0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.08M | 389.82M | 3.40M | 3.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 194.70M | 96.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -57.30M | -444.06M | -78.20M | -57.00M | -91.90M | -8.60M | -19.10M | -62.40M | -79.40M | -79.80M | -71.70M | -69.70M | -50.80M | -88.90M | -71.10M | -58.60M | 120.00M | -59.00M | 26.30M | -77.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 3.38M | 29.56M | 25.80M | -49.20M | 3.40M | 49.00M | 18.60M | 0.40M | 2.20M | 1.30M | 15.30M | 3.10M | 2.70M | 3.60M | 18.30M | 0.20M | 2.40M | 0.80M | 31.10M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -36.47M | -351.29M | -139.30M | -77.80M | -70.60M | -77.70M | 77.80M | -71.90M | -145.00M | -75.00M | -94.50M | -68.40M | -66.20M | -90.20M | -97.50M | -54.90M | -184.70M | -63.10M | -284.10M | -56.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.85M | 2.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 32.20M | 32.10M | 39.90M | 39.60M | 47.50M | 47.30M | 47.60M | 47.60M | 47.70M | 47.60M | 47.90M | 47.70M | 51.50M | 51.40M | 51.40M | 51.40M | 55.40M | 54.70M | 53.80M | 53.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -4.61M | -9.49M | -0.50M | -1.50M | -4.90M | -0.80M | -5.70M | -2.10M | -4.00M | 0.30M | -1.90M | 0.40M | -5.30M | 0.50M | 7.20M | -0.90M | 0.40M | 5.00M | -3.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 152.45M | -566.38M | -131.90M | -76.50M | -103.00M | -69.30M | -107.80M | 149.80M | -177.20M | 104.40M | 117.90M | 124.70M | -64.30M | 112.90M | -115.60M | 79.20M | -40.80M | 145.10M | -41.30M | 132.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 209.90M | 179.98M | 12.50M | 12.90M | -11.90M | -52.50M | -271.70M | 215.70M | -17.80M | 195.70M | 214.40M | 222.60M | 2.30M | 231.60M | -14.10M | 146.00M | -39.40M | 215.70M | 152.10M | 230.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 157.06M | -556.90M | -131.40M | -75.00M | -98.10M | -68.50M | -102.10M | 151.90M | -173.20M | 104.10M | 119.80M | 124.70M | -64.70M | 118.20M | -116.10M | 72.00M | -39.90M | 144.70M | -46.30M | 136.20M |
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