Lear reported cash from operations of $460.50M and free cash flow of $287.80M for the quarter ended Jul 2026, up 55.5% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Apr 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Dec2020 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -7.00M | 42.90M | 55.90M | 81.30M | 113.20M | 125.20M | 153.80M | 171.00M | 141.70M | 129.90M | 116.40M | 180.30M | 143.50M | 101.60M | 90.20M | 175.90M | 114.30M | 94.70M | 178.30M | 192.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | 79.80M | 101.20M | -29.30M | -48.00M | -45.30M | -100.50M | -11.10M | -63.60M | 76.70M | -60.50M | -51.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -72.60M | 195.40M | 219.10M | 250.10M | 327.50M | -277.90M | 671.20M | 103.70M | -160.20M | -466.40M | 518.70M | 37.30M | 26.50M | -509.70M | 566.10M | 164.90M | -303.10M | -338.60M | 291.60M | 35.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 193.60M | -179.80M | 49.00M | 26.70M | 36.00M | -81.90M | 93.50M | -19.10M | 111.00M | -67.50M | -1.50M | -19.20M | 26.40M | -82.60M | 47.60M | -52.10M | 78.10M | -74.50M | 65.10M | -24.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 7.50M | 95.50M | 276.90M | 12.30M | 281.70M | -202.30M | 352.60M | 57.00M | -38.70M | -208.50M | 296.90M | -110.30M | -139.40M | -96.00M | 323.50M | 1.60M | -127.60M | -226.20M | 369.20M | 147.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -76.70M | 60.50M | 51.10M | -119.00M | -103.00M | 58.50M | -6.80M | 1.20M | -221.60M | -1.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 193.30M | 21.30M | -38.10M | 216.50M | 36.50M | -197.10M | 311.60M | 16.50M | -74.10M | -298.80M | 297.00M | 67.90M | 141.20M | -377.30M | 393.20M | 52.70M | -90.60M | -188.10M | 209.10M | -134.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -4.40M | 166.90M | 220.70M | 11.40M | 252.10M | 537.20M | -35.60M | 311.40M | 403.80M | 569.70M | -34.60M | 291.20M | 182.70M | 680.80M | -127.70M | 296.20M | 444.40M | 475.90M | 98.10M | 460.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 140.40M | 142.50M | 143.40M | 151.60M | 139.30M | 142.20M | 147.20M | 151.20M | 151.90M | 154.10M | 155.30M | 153.90M | 152.40M | 159.10M | 147.70M | 148.20M | 152.30M | 155.90M | 149.90M | 150.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 152.60M | 179.60M | 130.30M | 172.20M | 140.40M | 195.30M | 111.80M | 168.30M | 153.20M | 193.20M | 113.60M | 120.80M | 132.20M | 192.10M | 104.00M | 125.40M | 137.40M | 194.80M | 124.60M | 172.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 184.20M | 4.10M | 174.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -194.60M | -168.90M | -302.60M | -182.30M | -131.80M | -213.60M | -109.50M | -340.40M | -153.20M | -158.40M | -110.90M | -119.00M | -138.00M | -175.10M | -67.00M | -122.80M | -135.80M | -191.20M | -118.70M | -162.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 33.30M | 4.30M | -23.80M | -1.50M | 3.70M | -3.30M | -10.60M | -13.30M | -2.40M | -3.80M | -13.80M | -1.50M | 22.00M | 14.60M | -10.10M | 27.30M | -6.30M | -2.50M | -20.10M | -3.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -99.70M | 218.40M | -71.20M | -150.30M | -91.70M | -74.10M | -82.50M | 34.60M | -159.90M | -211.70M | -103.90M | -147.10M | -255.30M | -187.60M | -84.00M | -75.40M | -189.40M | -269.70M | -137.60M | -182.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 28.30M | 25.60M | 47.40M | 46.10M | 45.90M | 46.10M | 46.80M | 45.30M | 45.20M | 44.60M | 45.50M | 43.60M | 42.80M | 41.80M | 43.30M | 41.20M | 40.90M | 39.40M | 42.50M | 38.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -3.90M | 2.80M | -3.40M | -12.70M | -15.20M | 23.60M | 11.00M | -1.10M | -12.80M | 15.70M | -16.70M | -3.90M | 24.70M | -30.40M | 6.00M | 12.60M | 1.90M | 5.90M | 7.40M | 3.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -302.60M | 219.20M | -156.50M | -333.90M | 13.40M | 273.10M | -216.60M | 4.50M | 77.90M | 215.30M | -266.10M | 21.20M | -185.90M | 287.70M | -272.70M | 110.60M | 121.10M | 20.90M | -150.80M | 119.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -157.00M | -12.70M | 90.40M | -160.80M | 111.70M | 341.90M | -147.40M | 143.10M | 250.60M | 376.50M | -148.20M | 170.40M | 50.50M | 488.70M | -231.70M | 170.80M | 307.00M | 281.10M | -26.50M | 287.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -298.70M | 216.40M | -153.10M | -321.20M | 28.60M | 249.50M | -227.60M | 5.60M | 90.70M | 199.60M | -249.40M | 25.10M | -210.60M | 318.10M | -278.70M | 98.00M | 119.20M | 15.00M | -158.20M | 115.70M |