Lineage Cell Therapeutics reported cash from operations of -$7.24M and free cash flow of -$7.34M for the quarter ended Jun 2026, down 30.8% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -7.83M | -28.01M | -7.09M | -6.78M | -6.12M | -6.36M | -4.40M | -5.20M | -7.16M | -4.71M | -6.56M | -5.77M | -3.00M | -3.25M | -6.03M | -19.33M | -3.42M | -6.16M | -7.19M | -8.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 16.86M | 0.92M | 14.36M | 13.60M | 12.87M | 0.96M | 12.10M | 11.73M | 34.50M | 1.06M | 34.50M | 34.50M | 34.50M | 1.31M | 34.50M | 54.00M | 54.00M | 1.10M | 54.50M | 54.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.01M | -1.80M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -2.13M | -2.31M | 12.74M | 26.56M | -1.26M | -2.32M | -9.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 14.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -4.85M | -5.87M | 21.90M | -7.06M | -5.48M | -8.30M | -11.24M | -6.27M | -5.04M | -6.02M | -5.78M | -5.18M | -5.79M | -6.35M | -4.89M | -5.54M | -3.62M | -4.88M | -8.08M | -7.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | -0.00M | -0.01M | -0.00M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.17M | 0.16M | 0.15M | 0.15M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.16M | 0.17M | 0.18M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.25M | 0.75M | -50.32M | 0.21M | -0.10M | -0.11M | -0.10M | 0.24M | -0.01M | 0.30M | -0.67M | 0.16M | 0.17M | 0.23M | -0.42M | 0.04M | -0.13M | 0.83M | -0.15M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.31M | 21.29M | -18.91M | -0.33M | 1.66M | -1.13M | -3.46M | -0.48M | 0.48M | 1.16M | -0.57M | -0.67M | -0.53M | 0.10M | -0.10M | -0.35M | 0.27M | 2.46M | -1.71M | -0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.36M | -0.40M | -4.87M | -4.14M | -2.59M | -1.76M | -2.12M | -2.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.05M | 0.15M | 0.05M | 0.10M | 0.29M | -0.02M | 0.19M | 0.26M | 0.14M | 0.09M | 0.04M | 0.05M | 0.11M | 0.36M | 0.10M | 0.01M | 0.01M | 0.40M | 0.07M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 23.33M | 24.33M | 5.83M | 9.83M | 0.02M | 3.98M | 3.00M | 2.00M | 5.96M | 14.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.07M | -0.15M | -0.05M | -0.10M | -40.91M | -5.10M | 15.43M | 19.16M | 2.12M | 9.74M | -0.04M | -8.79M | 3.89M | 2.63M | 1.90M | -0.01M | -0.01M | -15.33M | -2.33M | 3.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.92M | 0.97M | 0.38M | 0.01M | 0.60M | 0.05M | 0.03M | 0.01M | 0.13M | 0.09M | 0.01M | 0.49M | 0.76M | 5.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 3.72M | 0.95M | 0.51M | 0.03M | 0.96M | 0.12M | 0.00M | 5.63M | 0.81M | -0.01M | 14.02M | 0.10M | -0.00M | 21.73M | 5.04M | -0.31M | 1.83M | 20.38M | 5.56M | 4.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 16.38M | 5.30M | 7.30M | 5.24M | 5.76M | 5.38M | 6.58M | 7.33M | 7.86M | 8.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 2.70M | 0.12M | 0.15M | 5.79M | 0.84M | 14.04M | 0.03M | 7.85M | 5.30M | -0.07M | 15.68M | 4.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.01M | 0.01M | -0.04M | -0.12M | -0.63M | -0.08M | -0.10M | -0.09M | -0.34M | 0.28M | -0.07M | -0.09M | 0.04M | 0.03M | -0.07M | 0.29M | -0.00M | 0.18M | -0.01M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.19M | -5.05M | 22.33M | -7.25M | -46.06M | -13.36M | 4.08M | 18.43M | -2.45M | 3.99M | 8.13M | -13.95M | -1.86M | 18.05M | 1.99M | -5.57M | -1.80M | 0.35M | -4.85M | 1.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -4.90M | -6.02M | 21.86M | -7.16M | -5.77M | -8.29M | -11.43M | -6.52M | -5.18M | -6.11M | -5.82M | -5.23M | -5.90M | -6.71M | -4.98M | -5.55M | -3.63M | -5.28M | -8.15M | -7.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.20M | -5.07M | 22.37M | -7.13M | -45.43M | -13.28M | 4.18M | 18.52M | -2.11M | 3.71M | 8.20M | -13.86M | -1.90M | 18.02M | 2.06M | -5.86M | -1.79M | 0.17M | -4.84M | 1.18M |