Kingsway reported cash from operations of $4.08M and free cash flow of $4.39M for the quarter ended Sep 2026, up 178.1% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Sep 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.44M | -2.50M | -2.37M | 37.27M | -17.34M | 27.84M | -1.67M | -0.68M | -1.49M | -2.33M | -2.19M | -2.31M | -1.47M | -3.09M | -3.17M | -2.41M | -1.58M | -2.27M | 0.16M | -3.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | -2.70M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.40M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | -0.18M | -0.25M | -0.25M | -0.24M | 0.98M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | -1.30M | 1.51M | 1.52M | 1.42M | 2.01M | 1.49M | 1.48M | 1.49M | 1.75M | 1.54M | 1.70M | 1.60M | 2.16M | 1.83M | 1.87M | 2.69M | 2.84M | 2.47M | 2.54M | 2.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.64M | 0.38M | 0.20M | 2.98M | 0.45M | 0.28M | 0.28M | 0.39M | 0.69M | 0.32M | 0.30M | 0.90M | 0.34M | 0.42M | 0.30M | 0.60M | 0.32M | 0.32M | 1.30M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.61M | -0.51M | -0.19M | 3.39M | -1.29M | 0.08M | 0.03M | -0.21M | -1.82M | -0.07M | -0.04M | -0.09M | -0.34M | -0.35M | -0.22M | -2.15M | -1.35M | -0.21M | 0.03M | -0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 1.47M | 0.45M | 2.57M | -16.44M | 0.05M | 0.23M | 0.15M | 0.24M | 0.04M | 0.26M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 0.00M | 0.24M | 0.05M | -0.01M | 0.02M | -0.03M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | -0.06M | -0.10M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 1.50M | 0.79M | 37.92M | 0.34M | -2.33M | -0.40M | -0.22M | 1.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.65M | 0.20M | 0.18M | 0.80M | 3.22M | -1.45M | 1.71M | 0.59M | 0.02M | 0.12M | 0.28M | 0.96M | 0.54M | -0.07M | 0.18M | 0.11M | 0.37M | 0.32M | 2.31M | -0.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.10M | 0.07M | 0.06M | 0.51M | 0.69M | 0.64M | 1.01M | 0.08M | 0.14M | 0.25M | 0.24M | 0.20M | 0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.30M | 2.18M | -0.09M | -31.93M | 0.07M | 0.35M | 0.16M | 0.28M | 0.09M | 0.12M | 0.22M | 0.18M | -0.05M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.88M | 2.06M | -0.23M | -1.27M | -0.43M | 0.25M | -0.48M | -0.97M | 0.08M | 0.44M | -0.65M | -0.57M | -0.49M | 1.44M | -0.06M | -1.38M | -0.78M | 2.59M | -0.07M | -1.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 18.70M | 19.90M | 21.40M | 25.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 4.78M | 0.43M | -0.52M | 0.19M | 2.24M | -0.92M | -0.64M | -0.33M | -0.19M | -0.29M | 0.25M | 0.42M | -0.22M | 0.26M | 0.42M | 0.34M | 0.00M | 0.16M | 0.33M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -1.93M | 0.66M | 1.44M | -6.89M | -1.72M | -0.35M | 0.47M | -0.52M | 1.26M | 0.01M | 0.87M | -0.21M | -1.55M | 1.23M | 2.09M | 0.99M | -0.26M | 1.27M | 1.54M | 1.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 10.64M | 0.05M | -0.24M | -1.98M | 0.11M | 0.47M | 0.02M | 0.39M | 0.07M | -0.18M | -0.19M | 0.01M | -0.01M | 0.18M | -0.06M | -0.58M | -0.58M | -0.15M | -0.74M | 0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 11.92M | 5.12M | -0.70M | 13.70M | -2.20M | -21.63M | -2.20M | -1.82M | -3.69M | -0.18M | -0.82M | 0.57M | -0.84M | -0.55M | 0.00M | 0.95M | -0.27M | 1.26M | 0.10M | 0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 14.52M | 3.84M | 2.41M | 3.10M | -23.92M | -22.84M | -1.87M | -0.98M | -1.17M | 0.25M | 0.56M | 0.37M | -0.11M | -1.80M | 0.34M | 1.47M | -0.01M | -0.01M | 1.20M | 4.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.78M | 0.11M | 0.07M | -0.22M | -26.42M | 0.01M | 0.01M | 0.07M | 0.13M | 0.19M | 0.25M | 0.15M | 0.12M | 0.06M | 0.18M | 0.47M | 0.91M | 0.39M | 1.42M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | -0.14M | 0.02M | 12.10M | -0.19M | -0.25M | 1.57M | -0.06M | -0.18M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -2.92M | -0.11M | -0.07M | 0.24M | 38.52M | -0.01M | -0.01M | -0.07M | -0.13M | -0.38M | -0.49M | 1.42M | -0.12M | -0.13M | -0.36M | -0.23M | -0.91M | -0.39M | -1.42M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 9.95M | 0.08M | 13.61M | 2.77M | 10.87M | -0.01M | 20.02M | 0.04M | 3.52M | 10.11M | 16.11M | -0.56M | 0.84M | -0.84M | 3.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -9.95M | -0.08M | -13.61M | -2.77M | -10.67M | 0.01M | -20.02M | -0.04M | -3.52M | -10.11M | -16.11M | 0.56M | -0.84M | 0.84M | -3.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 3.41M | 3.30M | 4.82M | 2.52M | 3.58M | 1.47M | 1.13M | 2.02M | 1.86M | 1.28M | 2.16M | 1.69M | 2.63M | 3.24M | 2.45M | 1.75M | 2.08M | 2.50M | 4.07M | 3.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 3.92M | 3.21M | 2.67M | 2.44M | 2.97M | 2.41M | 1.86M | 5.64M | 2.34M | 1.29M | 3.49M | 3.15M | -0.01M | 3.57M | 2.21M | 2.09M | 2.72M | 2.15M | 2.33M | 2.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.95M | 0.07M | 0.20M | 0.43M | 43.02M | 5.31M | 9.62M | 9.10M | 0.07M | 0.01M | 8.36M | 8.63M | 2.36M | 0.07M | 7.38M | -0.15M | 0.17M | 0.03M | 1.32M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -11.63M | -0.19M | -2.00M | 35.75M | 67.37M | 6.25M | 8.89M | 1.57M | -10.24M | -0.17M | 1.10M | -17.34M | -0.44M | -3.18M | -10.49M | -16.22M | 0.28M | -0.99M | 4.31M | -3.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | -7.03M | 281.51M | 12.68M | 5.53M | 4.17M | 14.90M | 14.59M | 0.95M | 9.27M | 0.14M | 14.65M | 2.24M | 2.12M | 0.89M | 8.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.97M | 2.23M | 1.20M | 6.24M | 3.25M | 1.58M | 1.23M | 3.06M | 1.63M | 14.95M | 3.38M | 1.63M | 8.53M | 1.87M | 2.17M | 2.67M | 2.01M | 5.08M | 7.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -7.03M | -1.97M | 279.29M | -1.20M | 6.44M | -3.25M | -1.58M | -1.23M | 2.47M | 2.55M | -0.05M | 11.20M | -0.68M | 0.74M | -1.73M | 12.48M | -0.43M | 0.11M | -4.19M | 1.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 314.07M | 310.71M | 307.01M | 125.31M | 46.56M | 44.98M | 43.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -314.07M | -310.71M | -307.01M | -125.31M | -46.56M | -44.98M | -43.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -321.10M | -312.68M | -27.72M | -1.20M | -118.87M | -49.81M | -46.56M | -44.98M | 2.47M | 2.55M | -0.05M | 11.20M | -0.68M | 0.74M | -1.73M | 12.48M | -0.43M | 0.11M | -4.19M | 1.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.04M | 0.51M | 6.29M | 0.27M | 10.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.05M | 0.75M | 2.40M | 0.06M | 0.89M | 1.55M | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.04M | 0.51M | 6.29M | 0.22M | 9.35M | -2.40M | -0.06M | -0.89M | -1.55M | -0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 8.25M | 6.00M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.04M | 0.51M | 6.29M | 0.22M | 9.35M | -2.40M | -0.06M | -0.89M | 6.70M | 5.66M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 0.01M | 0.20M | 0.20M | 0.30M | 0.32M | 0.33M | 0.30M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 0.01M | 0.20M | 0.20M | 0.30M | 0.32M | 0.33M | 0.30M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 8.43M | -1.85M | 0.20M | -2.08M | -33.87M | -3.74M | -1.81M | -0.39M | -0.70M | -1.97M | -2.71M | -0.35M | -0.89M | -0.42M | -0.07M | -0.17M | -0.31M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -5.98M | -3.82M | -3.95M | -3.24M | -26.93M | -41.02M | -3.17M | 4.79M | -0.56M | 2.48M | -3.77M | 14.63M | -1.46M | 5.80M | 15.65M | 12.12M | -0.83M | -0.22M | -5.52M | 0.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -3.08M | -0.24M | -2.52M | 34.53M | 18.12M | -57.48M | 4.03M | 5.51M | -11.79M | 2.52M | -2.07M | -2.82M | -2.00M | 0.82M | 5.50M | -2.63M | -0.56M | -1.22M | 0.00M | 1.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 27.34M | 27.10M | 24.58M | 59.11M | 77.23M | 77.80M | 77.80M | 77.80M | 17.50M | 20.02M | 17.96M | 15.14M | 13.14M | 13.96M | 19.46M | 16.83M | 16.27M | 15.05M | 15.05M | 16.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 11.75M | 3.73M | 2.34M | 3.32M | 2.50M | -22.84M | -1.88M | -1.05M | -1.29M | 0.06M | 0.31M | 0.22M | -0.23M | -1.86M | 0.16M | 1.00M | -0.92M | -0.40M | -0.22M | 4.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -3.08M | -0.16M | -3.54M | 35.61M | 16.53M | -57.61M | 3.85M | 5.38M | -11.97M | 2.57M | -2.12M | -2.34M | -2.00M | 0.82M | 5.50M | -2.63M | -0.56M | -1.22M | 0.00M | 1.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid |
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