Kohls reported cash from operations of -$74.00M and free cash flow of -$158.00M for the quarter ended May 2026, up 19.6% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Jan 2009 through May 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jan2009 | May2009 | Aug2009 | Oct2009 | Jan2010 | May2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Jan2015 | May2015 | Aug2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Oct2020 | Jan2021 | May2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Jan2026 | May2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 382.00M | 243.00M | 269.00M | 14.00M | 143.00M | 97.00M | -273.00M | 14.00M | 58.00M | 59.00M | 164.00M | -27.00M | 66.00M | 22.00M | -34.00M | -15.00M | 153.00M | 8.00M | 119.00M | -14.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 16.00M | 13.00M | 5.00M | 42.00M | 11.00M | 13.00M | 15.00M | -49.00M | 13.00M | 12.00M | 108.00M | 81.00M | 7.00M | 8.00M | -25.00M | -31.00M | 8.00M | 10.00M | -43.00M | 26.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 8.00M | -46.00M | 11.00M | 2.00M | -14.00M | -29.00M | -43.00M | 1.00M | -8.00M | -18.00M | 17.00M | -13.00M | -2.00M | -18.00M | -52.00M | -2.00M | 30.00M | 22.00M | 19.00M | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 36.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 1,414.00M | 82.00M | 497.00M | -460.00M | -86.00M | 121.00M | 707.00M | -202.00M | 430.00M | 151.00M | 789.00M | -7.00M | 254.00M | -195.00M | 596.00M | -92.00M | 598.00M | 124.00M | 750.00M | -74.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 210.00M | 210.00M | 207.00M | 200.00M | 206.00M | 202.00M | 200.00M | 188.00M | 186.00M | 188.00M | 187.00M | 188.00M | 188.00M | 184.00M | 183.00M | 175.00M | 175.00M | 176.00M | 174.00M | 174.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 63.00M | 906.00M | -577.00M | 668.00M | 296.00M | 838.00M | -1686.00M | 336.00M | -53.00M | 763.00M | -1361.00M | 202.00M | 67.00M | 947.00M | -1156.00M | 191.00M | -143.00M | 900.00M | -1151.00M | 151.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 118.00M | 640.00M | -453.00M | -4.00M | -181.00M | 516.00M | -684.00M | -20.00M | 66.00M | 542.00M | -784.00M | 86.00M | 97.00M | 556.00M | -831.00M | -16.00M | 109.00M | 707.00M | -670.00M | 77.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 186.00M | -56.00M | -151.00M | 17.00M | 34.00M | 25.00M | -175.00M | -101.00M | 49.00M | 110.00M | -125.00M | 34.00M | -59.00M | 23.00M | 22.00M | -83.00M | -22.00M | 79.00M | -77.00M | -128.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 132.00M | 235.00M | 179.00M | 221.00M | 327.00M | 185.00M | 93.00M | 94.00M | 244.00M | 157.00M | 82.00M | 126.00M | 113.00M | 128.00M | 99.00M | 110.00M | 90.00M | 108.00M | 64.00M | 84.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 2.00M | 31.00M | 4.00M | 27.00M | 12.00M | 1.00M | 3.00M | 11.00M | 11.00M | 2.00M | 4.00M | 2.00M | 19.00M | 16.00M | 17.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -130.00M | -204.00M | -179.00M | -217.00M | -327.00M | -158.00M | -81.00M | -94.00M | -241.00M | -156.00M | -71.00M | -126.00M | -111.00M | -126.00M | -104.00M | -108.00M | -71.00M | -90.00M | -64.00M | -84.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -324.00M | -574.00M | -604.00M | -264.00M | -11.00M | 9.00M | -667.00M | 429.00M | -271.00M | -9.00M | -725.00M | 178.00M | -140.00M | 264.00M | -532.00M | 219.00M | -506.00M | -64.00M | -156.00M | -87.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.00M | 0.03M | 0.60M | 0.23M | 0.07M | 1.90M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 39.00M | 38.00M | 33.00M | 63.00M | 65.00M | 58.00M | 55.00M | 55.00M | 56.00M | 1.00M | 55.00M | 55.00M | 56.00M | 55.00M | 56.00M | 14.00M | 14.00M | 14.00M | 14.00M | 14.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 960.00M | -696.00M | -286.00M | -941.00M | -424.00M | -28.00M | -41.00M | 133.00M | -82.00M | -14.00M | -7.00M | 45.00M | 3.00M | -57.00M | -40.00M | 19.00M | 21.00M | -30.00M | 530.00M | -245.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1,282.00M | -153.00M | 318.00M | -681.00M | -413.00M | -64.00M | 614.00M | -296.00M | 186.00M | -6.00M | 707.00M | -133.00M | 141.00M | -323.00M | 497.00M | -202.00M | 508.00M | 16.00M | 686.00M | -158.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 960.00M | -696.00M | -286.00M | -941.00M | -424.00M | -28.00M | -41.00M | 133.00M | -82.00M | -14.00M | -7.00M | 45.00M | 3.00M | -57.00M | -40.00M | 19.00M | 21.00M | -30.00M | 530.00M | -245.00M |