Kroger reported cash from operations of $2.65B and free cash flow of $1.71B for the quarter ended Jan 2026, up 89.0% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jan 2009 through Jan 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jan2009 | May2009 | Aug2009 | Nov2009 | Jan2010 | May2010 | Aug2010 | Nov2010 | Jan2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Jan2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Jan2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Jan2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Jan2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Jan2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Jan2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Jan2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Jan2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.14B | 0.47B | 0.48B | 0.57B | 0.67B | 0.73B | 0.40B | 0.45B | 0.96B | -0.18B | 0.65B | 0.74B | 0.96B | 0.47B | 0.62B | 0.63B | 0.87B | 0.61B | -1.31B | 0.79B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.06B | 0.05B | 0.05B | 0.04B | 0.06B | 0.05B | 0.04B | 0.04B | 0.05B | 0.04B | 0.03B | 0.05B | 0.06B | 0.03B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.00B | -0.02B | 0.06B | -0.07B | -0.03B | -0.01B | -0.05B | 0.25B | -0.01B | -0.27B | 0.02B | 0.11B | -0.06B | 0.03B | 0.04B | -0.11B | -0.02B | -0.01B | -0.49B | 0.19B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.04B | 0.05B | 0.09B | 0.02B | 0.09B | 0.15B | 0.15B | 0.23B | 0.10B | 0.00B | 0.03B | -0.02B | 0.04B | 0.02B | 0.00B | 0.03B | 0.04B | 0.06B | 0.04B | 0.01B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 2.26B | 0.87B | 1.67B | 1.40B | 1.10B | 1.32B | 0.91B | 1.16B | 2.86B | 1.50B | 0.50B | 1.92B | 2.34B | 1.12B | 0.93B | 1.40B | 2.15B | 1.54B | 0.97B | 2.65B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.19B | 0.14B | 0.14B | 0.15B | 0.19B | 0.14B | 0.14B | 0.14B | 0.18B | 0.13B | 0.14B | 0.14B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.86B | 0.65B | 0.66B | 0.66B | 0.89B | 0.68B | 0.69B | 0.71B | 0.96B | 0.72B | 0.72B | 0.73B | 0.98B | 0.75B | 0.76B | 0.76B | 1.05B | 0.78B | 0.78B | 0.72B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.01B | 0.07B | 0.02B | -0.02B | 0.00B | 0.01B | 0.12B | 0.09B | -0.27B | 0.05B | 0.09B | 0.12B | 0.10B | 0.15B | -0.02B | 0.05B | -0.05B | 0.06B | 0.08B | -0.21B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.20B | -0.17B | 1.05B | -0.75B | 0.68B | 0.10B | 1.49B | -0.90B | -0.42B | -0.21B | 1.13B | -0.84B | -0.23B | -0.05B | 0.93B | -0.52B | 0.02B | -0.12B | 0.99B | -0.81B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.34B | -0.24B | 1.10B | -0.30B | 0.44B | -0.11B | 0.77B | -1.06B | 0.20B | 0.20B | 0.59B | -0.45B | 0.62B | -0.45B | 0.40B | -0.33B | 0.29B | -0.30B | 0.52B | -0.11B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.55B | 0.15B | 0.36B | -0.09B | -0.75B | 0.34B | 0.55B | -0.31B | -0.42B | 0.06B | -0.03B | 0.17B | -0.33B | 0.25B | 0.15B | 0.03B | -0.24B | 0.42B | -0.12B | 0.11B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.17B | 0.05B | 0.07B | 0.07B | -0.07B | 0.03B | -0.03B | -0.12B | 0.20B | 0.05B | -0.10B | -0.08B | 0.18B | -0.09B | -0.07B | 0.05B | 0.04B | -0.04B | -0.09B | -0.03B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.32B | 0.41B | 0.20B | 0.38B | 0.15B | 0.32B | 0.04B | 0.07B | 0.02B | -1.11B | 0.09B | 0.23B | 0.05B | 0.06B | 0.03B | 0.01B | 0.16B | 0.02B | 0.02B | 0.14B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.82B | 0.50B | 0.69B | 0.61B | 0.74B | 0.69B | 0.83B | 0.82B | 1.03B | 0.93B | 0.95B | 1.00B | 1.30B | 0.88B | 0.95B | 0.88B | 1.04B | 0.92B | 0.94B | 0.95B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01B | 0.10B | 0.03B | 0.01B | 0.01B | 0.02B | 0.03B | 0.01B | 0.09B | 0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.30B | 0.01B | 0.00B | 0.07B | 0.01B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.85B | -0.43B | -0.68B | -0.65B | -0.72B | -0.67B | -0.80B | -0.82B | -0.95B | -0.85B | -0.95B | -1.00B | -1.01B | -0.89B | -0.50B | -0.83B | -1.04B | -1.07B | -0.91B | -0.90B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.11B | -0.05B | 0.00B | -0.07B | -0.04B | -0.00B | -0.00B | -0.04B | -0.03B | 0.01B | -0.02B | -0.07B | -0.03B | 0.22B | -0.03B | -0.04B | -0.01B | -0.04B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.78B | -0.52B | -0.93B | -1.21B | -0.82B | -0.94B | -0.29B | -0.24B | -0.30B | -0.87B | -0.25B | -0.76B | -0.35B | -0.29B | 10.13B | -9.98B | -0.33B | -0.33B | -0.99B | -2.38B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.03B | 0.05B | 0.03B | 0.05B | 0.11B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.02B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.09B | 0.01B | 0.01B | 0.02B | 0.14B | 0.02B | 0.02B | 0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.14B | 0.14B | 0.16B | 0.16B | 0.15B | 0.15B | 0.19B | 0.19B | 0.19B | 0.19B | 0.21B | 0.21B | 0.21B | 0.21B | 0.23B | 0.23B | 0.21B | 0.21B | 0.24B | 0.23B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.62B | -0.08B | 0.06B | -0.47B | -0.44B | -0.28B | -0.19B | 0.10B | 1.62B | -0.21B | -0.69B | 0.16B | 0.98B | -0.06B | 10.56B | -9.40B | 0.78B | 0.14B | -0.93B | -0.62B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1.44B | 0.37B | 0.98B | 0.79B | 0.36B | 0.64B | 0.08B | 0.34B | 1.83B | 0.58B | -0.45B | 0.92B | 1.04B | 0.25B | -0.03B | 0.52B | 1.10B | 0.61B | 0.03B | 1.71B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.62B | -0.08B | 0.06B | -0.47B | -0.44B | -0.28B | -0.19B | 0.10B | 1.62B | -0.21B | -0.69B | 0.16B | 0.98B | -0.06B | 10.56B | -9.40B | 0.78B | 0.14B | -0.93B | -0.62B |