Kla reported cash from operations of $906.43M and free cash flow of $817.14M for the quarter ended Jun 2026, down 22.2% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Sep 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1,068.48M | 717.52M | 730.66M | 805.40M | 1,026.07M | 978.79M | 697.84M | 684.65M | 741.38M | 582.53M | 601.54M | 836.45M | 945.85M | 824.53M | 1,088.42M | 1,202.85M | 1,121.04M | 1,145.68M | 1,200.99M | 1,363.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 46.53M | 6.45M | 37.09M | 127.00M | 54.95M | 18.43M | 48.13M | 49.91M | 68.24M | 44.16M | 111.23M | 65.88M | -152.64M | 276.18M | 70.20M | 71.27M | 81.12M | 63.01M | 83.94M | 273.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -427.97M | 163.70M | -11.75M | 53.47M | -156.23M | -98.89M | -66.60M | 23.57M | -71.32M | -65.16M | 11.89M | -30.63M | -81.68M | -68.98M | -35.44M | -60.48M | -10.62M | -31.73M | 15.09M | 105.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 5.96M | 9.16M | 219.00M | 70.47M | 239.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 863.80M | 810.80M | 818.88M | 819.23M | 1,011.54M | 688.29M | 1,010.86M | 959.12M | 883.74M | 622.24M | 909.98M | 892.62M | 995.24M | 849.51M | 1,072.16M | 1,164.99M | 1,161.59M | 1,367.61M | 707.45M | 906.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 84.82M | 85.55M | 92.13M | 100.85M | 101.94M | 103.51M | 104.85M | 104.81M | 102.40M | 99.06M | 99.26M | 101.00M | 95.82M | 103.92M | 98.09M | 96.25M | 97.02M | 99.27M | 99.09M | 98.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 158.50M | 264.40M | -109.51M | 193.01M | 45.44M | 425.61M | -342.86M | -186.71M | -122.61M | 213.13M | -218.62M | 207.78M | 120.11M | 381.82M | -175.08M | 104.02M | 13.84M | -204.17M | 230.87M | 584.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 138.19M | 101.70M | 156.51M | 170.60M | 265.53M | 127.65M | 211.22M | 144.65M | 138.42M | 21.19M | -28.36M | 32.84M | 59.33M | -64.96M | 112.28M | 48.52M | 95.74M | -1.21M | 159.13M | 212.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 41.87M | -1.29M | 41.80M | 19.26M | 36.47M | 44.32M | -119.61M | -105.84M | 8.35M | 2.69M | -10.24M | 24.18M | -12.46M | 67.08M | -12.23M | -8.60M | -23.68M | -5.03M | 93.28M | 107.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 325.26M | 145.95M | -50.93M | 123.99M | 313.38M | 87.76M | 289.30M | 143.97M | 63.16M | -230.91M | -203.84M | 142.69M | 49.42M | -186.96M | -31.04M | 90.71M | -44.04M | -61.15M | -34.39M | 39.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 33.71M | 141.47M | 43.70M | 120.75M | -74.15M | 137.71M | 3.57M | 170.56M | 19.95M | 287.08M | 164.73M | 65.47M | -72.77M | 218.28M | -198.40M | -15.66M | -3.00M | 17.20M | -278.99M | 326.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 68.95M | 64.90M | 100.30M | 73.16M | 84.35M | 93.64M | 84.91M | 78.68M | 68.05M | 76.80M | 71.79M | 60.74M | 60.39M | 92.32M | 82.14M | 100.41M | 95.89M | 105.58M | 85.19M | 89.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 27.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 37.99M | 432.90M | 8.23M | 27.14M | 3.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 75.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 178.41M | 194.54M | 151.72M | 235.87M | 211.47M | 141.93M | 345.97M | 434.82M | 201.15M | 427.13M | 342.81M | 596.55M | 727.25M | 1,193.76M | 471.56M | 522.88M | 632.79M | 840.91M | 639.62M | 780.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -175.31M | -106.26M | -569.49M | -25.39M | -53.48M | -241.41M | -113.21M | -74.48M | -391.67M | -88.48M | -858.05M | -138.79M | -171.04M | 613.71M | -319.80M | -325.35M | -409.99M | -112.68M | -494.31M | -173.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -609.03M | -557.85M | -486.40M | -603.73M | -705.73M | -710.52M | -902.72M | -511.32M | -705.16M | -590.92M | 138.92M | -618.86M | -837.71M | -1582.97M | -735.20M | -629.81M | -881.80M | -747.58M | -879.15M | -877.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 36.91M | 76.10M | 0.12M | 33.79M | 90.94M | 48.43M | 96.50M | 103.98M | 0.00M | 113.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 162.82M | 159.10M | 159.00M | 157.60M | 188.00M | 184.20M | 180.90M | 179.51M | 181.51M | 196.90M | 197.20M | 197.52M | 198.08M | 226.78M | 225.77M | 253.97M | 254.01M | 249.65M | 248.84M | 307.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -4.51M | 0.81M | -4.87M | -20.37M | -17.97M | 15.83M | 2.11M | -13.96M | -3.21M | 10.64M | -7.74M | -6.00M | 13.58M | -19.18M | 2.59M | 11.05M | -2.50M | -1.43M | 0.90M | 6.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 74.95M | 147.49M | -241.88M | 169.74M | 234.37M | -247.80M | -2.96M | 359.35M | -216.29M | -46.52M | 183.11M | 128.96M | 0.07M | -138.92M | 19.74M | 220.89M | -132.70M | 505.91M | -665.11M | -137.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 794.84M | 745.90M | 718.57M | 746.07M | 927.19M | 594.65M | 925.94M | 880.43M | 815.70M | 545.44M | 838.18M | 831.87M | 934.85M | 757.19M | 990.02M | 1,064.58M | 1,065.70M | 1,262.03M | 622.26M | 817.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 79.46M | 146.69M | -237.02M | 190.11M | 252.34M | -263.63M | -5.07M | 373.31M | -213.09M | -57.16M | 190.86M | 134.96M | -13.51M | -119.75M | 17.16M | 209.83M | -130.20M | 507.35M | -666.01M | -143.76M |