Kla reported cash from operations of 906.43M and free cash flow of 817.14M for the quarter ended Jun 2026, down 22.2% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Sep 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income (Quarter)Net Income (Qtr) | 1,068.48M | 717.52M | 730.66M | 805.40M | 1,026.07M | 978.79M | 697.84M | 684.65M | 741.38M | 582.53M | 601.54M | 836.45M | 945.85M | 824.53M | 1,088.42M | 1,202.85M | 1,121.04M | 1,145.68M | 1,200.99M | 1,363.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation (Quarter)Stock Comp. (Qtr) | 25.22M | 27.07M | 16.66M | 15.42M | 54.95M | 2.60M | 16.15M | 21.10M | 68.24M | 3.00M | 24.27M | 47.51M | 72.25M | 3.61M | 117.89M | 71.27M | 81.12M | 63.01M | -52.93M | 82.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes (Quarter)Deferred Taxes (Qtr) | -427.97M | 163.70M | -11.75M | 53.47M | -156.23M | -98.89M | -66.60M | 23.57M | -71.32M | -65.16M | 11.89M | -30.63M | -81.68M | -68.98M | -35.44M | -60.48M | -10.62M | -31.73M | 15.09M | 105.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment (Quarter)Writedown (Qtr) | 5.96M | 9.16M | -9.90M | 219.00M | 70.47M | 239.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations (Quarter)Cash from Ops. (Qtr) | 863.80M | 810.80M | 818.88M | 819.23M | 1,011.54M | 688.29M | 1,010.86M | 959.12M | 883.74M | 622.24M | 909.98M | 892.62M | 995.24M | 849.51M | 1,072.16M | 1,164.99M | 1,161.59M | 1,367.61M | 707.45M | 906.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Goodwill (Quarter)Amort. of Goodwill (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF) (Quarter)Dep. & Amort. (Qtr) | 84.82M | 85.55M | 92.13M | 100.85M | 101.94M | 103.51M | 104.85M | 104.81M | 102.40M | 99.06M | 99.26M | 101.00M | 95.82M | 103.92M | 98.09M | 96.25M | 97.02M | 99.27M | 99.09M | 98.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables (Quarter)Change Receivables (Qtr) | 158.50M | 264.40M | -109.51M | 193.01M | 45.44M | 425.61M | -342.86M | -186.71M | -122.61M | 213.13M | -218.62M | 207.78M | 120.11M | 381.82M | -175.08M | 104.02M | 13.84M | -204.17M | 230.87M | 584.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory (Quarter)Change Inventory (Qtr) | 138.19M | 101.70M | 156.51M | 170.60M | 265.53M | 127.65M | 211.22M | 144.65M | 138.42M | 21.19M | -28.36M | 32.84M | 59.33M | -64.96M | 112.28M | 48.52M | 95.74M | -1.21M | 159.13M | 212.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables (Quarter)Change Payables (Qtr) | 41.87M | -1.29M | 41.80M | 19.26M | 36.47M | 44.32M | -119.61M | -105.84M | 8.35M | 2.69M | -10.24M | 24.18M | -12.46M | 67.08M | -12.23M | -8.60M | -23.68M | -5.03M | 93.28M | 107.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses (Quarter)Change Accured Exp. (Qtr) | 325.26M | 145.95M | -50.93M | 123.99M | 313.38M | 87.76M | 289.30M | 143.97M | 63.16M | -230.91M | -203.84M | 142.69M | 49.42M | -186.96M | -31.04M | 90.71M | -44.04M | -61.15M | -34.39M | 39.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes (Quarter)Other WC Changes (Qtr) | -4.67M | 2.43M | 25.97M | 193.34M | -45.64M | 15.09M | 60.97M | 90.59M | 7.52M | 104.87M | 111.23M | 65.88M | -152.64M | 90.84M | -14.31M | 86.56M | -50.92M | 65.27M | 63.78M | 423.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures (Quarter)Capex (Qtr) | 68.95M | 64.90M | 100.30M | 73.16M | 84.35M | 93.64M | 84.91M | 78.68M | 68.05M | 76.80M | 71.79M | 60.74M | 60.39M | 92.32M | 82.14M | 100.41M | 95.89M | 105.58M | 85.19M | 89.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment (Quarter)PP&E (Sale) (Qtr) | 27.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions (Quarter)Acquisitions (Qtr) | 37.99M | 432.90M | 8.23M | 27.14M | 3.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments (Quarter)Divestments (Qtr) | 75.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments (Quarter)Change Acquisitions (Qtr) | 40.79M | -40.00M | 112.74M | 26.61M | -25.59M | 73.52M | 50.08M | 201.15M | -185.91M | 55.72M | -69.53M | 727.25M | 1,193.76M | 471.56M | -2391.58M | 632.79M | 840.91M | 639.62M | 780.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities (Quarter)Cash from Investing (Qtr) | -175.31M | -106.26M | -569.49M | -25.39M | -53.48M | -241.41M | -113.21M | -74.48M | -391.67M | -88.48M | -858.05M | -138.79M | -171.04M | 613.71M | -319.80M | -325.35M | -409.99M | -112.68M | -494.31M | -173.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (Quarter)Other financing (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities (Quarter)Cash from Financing (Qtr) | -609.03M | -557.85M | -486.40M | -603.73M | -705.73M | -710.52M | -902.72M | -511.32M | -705.16M | -590.92M | 138.92M | -618.86M | -837.71M | -1582.97M | -735.20M | -629.81M | -881.80M | -747.58M | -879.15M | -877.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased (Quarter)Net Equity Issued (Qtr) | 36.91M | 76.10M | 0.12M | 33.79M | 90.94M | 48.43M | 96.50M | 103.98M | 0.00M | 113.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common (Quarter)Div. Paid (Common) (Qtr) | 159.10M | 159.00M | 0.60M | 4.29M | 184.20M | 180.90M | -548.75M | 181.51M | 196.90M | 197.20M | -575.52M | 198.08M | 226.78M | 225.77M | 253.97M | 254.01M | 249.65M | 248.84M | 307.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect (Quarter)FX Effect (Qtr) | -4.51M | 0.81M | -4.87M | -20.37M | -17.97M | 15.83M | 2.11M | -13.96M | -3.21M | 10.64M | -7.74M | -6.00M | 13.58M | -19.18M | 2.59M | 11.05M | -2.50M | -1.43M | 0.90M | 6.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash (Quarter)Change in Cash (Qtr) | 74.95M | 147.49M | -241.88M | 169.74M | 234.37M | -247.80M | -2.96M | 359.35M | -216.29M | -46.52M | 183.11M | 128.96M | 0.07M | -138.92M | 19.74M | 220.89M | -132.70M | 505.91M | -665.11M | -137.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow (Quarter)FCF (Qtr) | 794.84M | 745.90M | 718.57M | 746.07M | 927.19M | 594.65M | 925.94M | 880.43M | 815.70M | 545.44M | 838.18M | 831.87M | 934.85M | 757.19M | 990.02M | 1,064.58M | 1,065.70M | 1,262.03M | 622.26M | 817.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow (Quarter)NCF (Qtr) | 79.46M | 146.69M | -237.02M | 190.11M | 252.34M | -263.63M | -5.07M | 373.31M | -213.09M | -57.16M | 190.86M | 134.96M | -13.51M | -119.75M | 17.16M | 209.83M | -130.20M | 507.35M | -666.01M | -143.76M |