Kraft Heinz reported cash from operations of $0.87B and free cash flow of $0.70B for the quarter ended Sep 2026, down 24.6% year over year. This cash flow statement covers 51 quarters of results from Apr 2013 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Apr2013 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -255.00M | 781.00M | 265.00M | 435.00M | 887.00M | 837.00M | 1,000.00M | 262.00M | 757.00M | 804.00M | 102.00M | -290.00M | 2,132.00M | 714.00M | -7,824.00M | 615.00M | 649.00M | 799.00M | -5,460.00M | 544.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 233.00M | 220.00M | 236.00M | 229.00M | 248.00M | 220.00M | 216.00M | 274.00M | 251.00M | 230.00M | 239.00M | 245.00M | 234.00M | 231.00M | 241.00M | 245.00M | 251.00M | 245.00M | 261.00M | 262.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 42.00M | 34.00M | 45.00M | 28.00M | 41.00M | 31.00M | 46.00M | 33.00M | 31.00M | 31.00M | 34.00M | 18.00M | 26.00M | 27.00M | 26.00M | 17.00M | 25.00M | 22.00M | 31.00M | 23.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -922.00M | 23.00M | -130.00M | -77.00M | -94.00M | -3.00M | -31.00M | 19.00M | 32.00M | 1.00M | -49.00M | -229.00M | -2,580.00M | 51.00M | -646.00M | 107.00M | -7.00M | 29.00M | -1,196.00M | 8.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 33.00M | -1.00M | 2.00M | 24.00M | -1.00M | -1.00M | 6.00M | -80.00M | 1.00M | 1.00M | -3.00M | 44.00M | 91.00M | 3.00M | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1,291.00M | -11.00M | 630.00M | 294.00M | 662.00M | 1,428.00M | 1,387.00M | 9,266.00M | 35.00M | 5.00M | 13.00M | 7,352.00M | 72.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 342.00M | 4.00M | 6.00M | -6.00M | -25.00M | 3.00M | 15.00M | 9.00M | 1.00M | 3.00M | 1.00M | 19.00M | -7.00M | 10.00M | 11.00M | -6.00M | 19.00M | 8.00M | -257.00M | 19.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 5.00M | 123.00M | 99.00M | -14.00M | 20.00M | 151.00M | -37.00M | -98.00M | -34.00M | 145.00M | -32.00M | -30.00M | 56.00M | 89.00M | 34.00M | -70.00M | 2.00M | 73.00M | -12.00M | -75.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -120.00M | 382.00M | 386.00M | 259.00M | 94.00M | 406.00M | -174.00M | 45.00M | -171.00M | 56.00M | 45.00M | 291.00M | -386.00M | 217.00M | -53.00M | 41.00M | -338.00M | 195.00M | 33.00M | 138.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 214.00M | 6.00M | 196.00M | 97.00M | -147.00M | -32.00M | -124.00M | -65.00M | -74.00M | -49.00M | 9.00M | 88.00M | -356.00M | -11.00M | 120.00M | 203.00M | -409.00M | 256.00M | 136.00M | 226.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -64.00M | 91.00M | -21.00M | 66.00M | 178.00M | 53.00M | -51.00M | -141.00M | 32.00M | 82.00M | 15.00M | -91.00M | 47.00M | -48.00M | 189.00M | -100.00M | -3.00M | 22.00M | 130.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 287.00M | 118.00M | -443.00M | -31.00M | 384.00M | 32.00M | -207.00M | -302.00M | -85.00M | -60.00M | -90.00M | 71.00M | -19.00M | 78.00M | -18.00M | 23.00M | 254.00M | 142.00M | 176.00M | -42.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 351.00M | 27.00M | -422.00M | -97.00M | 206.00M | -21.00M | -156.00M | -161.00M | -85.00M | -92.00M | -172.00M | 56.00M | 72.00M | 31.00M | 30.00M | -166.00M | 354.00M | 145.00M | 154.00M | -172.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | -37.00M | -69.00M | -17.00M | 92.00M | -13.00M | 29.00M | -55.00M | -18.00M | 251.00M | -17.00M | -43.00M | 15.00M | -1.00M | -14.00M | -14.00M | 41.00M | -16.00M | -227.00M | 103.00M | -25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 2,916.00M | 486.00M | 302.00M | 729.00M | 952.00M | 486.00M | 1,098.00M | 1,036.00M | 1,356.00M | 771.00M | 942.00M | 1,083.00M | 1,388.00M | 720.00M | 1,209.00M | 1,157.00M | 1,376.00M | 1,006.00M | 1,082.00M | 872.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 250.00M | 214.00M | 221.00M | 197.00M | 284.00M | 266.00M | 242.00M | 271.00M | 234.00M | 294.00M | 249.00M | 234.00M | 247.00M | 238.00M | 187.00M | 171.00M | 205.00M | 240.00M | 189.00M | 170.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -250.00M | -214.00M | -221.00M | -197.00M | -284.00M | -266.00M | -242.00M | -271.00M | -234.00M | -294.00M | -249.00M | -234.00M | -247.00M | -238.00M | -187.00M | -171.00M | -205.00M | -240.00M | -189.00M | -170.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 74.00M | 241.00M | 240.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 1,613.00M | -20.00M | 108.00M | -3.00M | 6.00M | 2.00M | 3.00M | 9.00M | 146.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 1,539.00M | -261.00M | -240.00M | 108.00M | -3.00M | 6.00M | 2.00M | 3.00M | 9.00M | 146.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 673.00M | 360.00M | 325.00M | 366.00M | 105.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 45.00M | 309.00M | 332.00M | 387.00M | 523.00M | 247.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 1,592.00M | 6.00M | 9.00M | 80.00M | 123.00M | 2.00M | 31.00M | 8.00M | 56.00M | 10.00M | 38.00M | 15.00M | 70.00M | 24.00M | 32.00M | -75.00M | 16.00M | -3.00M | 32.00M | 23.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 1,294.00M | -469.00M | -452.00M | -117.00M | -53.00M | -264.00M | -211.00M | -263.00M | -178.00M | -287.00M | -345.00M | -217.00M | -174.00M | -878.00M | -470.00M | -262.00M | -223.00M | 185.00M | 366.00M | 100.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 657.00M | 593.00M | 1.00M | 1,620.00M | 1,152.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 2,057.00M | 9.00M | 651.00M | 497.00M | 308.00M | 1.00M | 821.00M | 1.00M | 25.00M | 1.00M | 605.00M | 1.00M | 11.00M | 1.00M | 1.00M | 1,001.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -2,057.00M | -9.00M | -651.00M | -497.00M | -308.00M | -1.00M | -164.00M | -1.00M | -25.00M | 592.00M | -605.00M | -11.00M | 1,620.00M | -1.00M | -1.00M | 1,152.00M | -1,001.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 150.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 150.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -2,057.00M | -9.00M | -651.00M | -497.00M | -308.00M | -1.00M | -164.00M | -1.00M | -25.00M | 592.00M | -605.00M | -11.00M | 1,620.00M | -1.00M | -1.00M | 1,152.00M | -1,001.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 22.00M | 16.00M | 112.00M | 305.00M | 329.00M | 208.00M | 1.00M | 450.00M | 225.00M | 210.00M | 1.00M | 23.00M | 4.00M | 52.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -22.00M | -16.00M | -112.00M | -305.00M | -329.00M | -208.00M | -1.00M | -450.00M | -225.00M | -210.00M | -1.00M | -23.00M | -4.00M | -52.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -22.00M | -16.00M | -112.00M | -305.00M | -329.00M | -208.00M | -1.00M | -450.00M | -225.00M | -210.00M | -1.00M | -23.00M | -4.00M | -52.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 490.00M | 490.00M | 490.00M | 490.00M | 490.00M | 491.00M | 491.00M | 492.00M | 491.00M | 486.00M | 483.00M | 483.00M | 479.00M | 477.00M | 474.00M | 473.00M | 474.00M | 474.00M | 475.00M | 474.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 731.00M | 14.00M | -96.00M | -102.00M | 165.00M | 75.00M | -77.00M | -24.00M | -41.00M | -17.00M | -29.00M | 3.00M | -22.00M | -18.00M | 37.00M | 134.00M | -12.00M | -15.00M | -62.00M | -12.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -3,011.00M | -485.00M | -1,237.00M | -1,089.00M | -903.00M | -439.00M | -748.00M | -629.00M | -862.00M | -239.00M | -1,326.00M | -481.00M | -962.00M | 900.00M | -1,323.00M | -340.00M | -488.00M | -512.00M | -2,370.00M | -1,539.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -27.00M | 2.00M | -74.00M | -44.00M | 47.00M | 4.00M | -18.00M | -39.00M | 34.00M | -21.00M | 3.00M | 1.00M | -54.00M | 35.00M | 33.00M | -16.00M | 28.00M | -7.00M | -5.00M | -12.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1,172.00M | -466.00M | -1,461.00M | -521.00M | 43.00M | -213.00M | 121.00M | 105.00M | 350.00M | 224.00M | -726.00M | 386.00M | 198.00M | 777.00M | -551.00M | 539.00M | 693.00M | 672.00M | -927.00M | -579.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 3,446.00M | 2,980.00M | 1,519.00M | 998.00M | 1,041.00M | 828.00M | 949.00M | 1,054.00M | 1,404.00M | 1,628.00M | 902.00M | 1,288.00M | 1,486.00M | 2,263.00M | 1,712.00M | 2,251.00M | 2,944.00M | 3,616.00M | 2,689.00M | 2,110.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 2,666.00M | 272.00M | 81.00M | 532.00M | 668.00M | 220.00M | 856.00M | 765.00M | 1,122.00M | 477.00M | 693.00M | 849.00M | 1,141.00M | 482.00M | 1,022.00M | 986.00M | 1,171.00M | 766.00M | 893.00M | 702.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1,199.00M | -468.00M | -1,387.00M | -477.00M | -4.00M | -217.00M | 139.00M | 144.00M | 316.00M | 245.00M | -729.00M | 385.00M | 252.00M | 742.00M | -584.00M | 555.00M | 665.00M | 679.00M | -922.00M | -567.00M |
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