Kenon Holdings reported cash from operations of $63.00M and free cash flow of $355.00M for the quarter ended Jun 2026, up 152.0% year over year. This cash flow statement covers 50 quarters of results from Mar 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 170.00M | 374.32M | 657.00M | -10.00M | 271.00M | -835.34M | 5.00M | -37.00M | -190.00M | 12.05M | 10.00M | -7.00M | 23.00M | 614.09M | 27.00M | 6.00M | 69.00M | 35.00M | 34.00M | 54.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.00M | 15.37M | 5.00M | 4.00M | 9.86M | 3.00M | 2.00M | 2.00M | -8.55M | 2.00M | 1.00M | 4.00M | 2.70M | 24.00M | 8.00M | 5.00M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -7.00M | 17.61M | 16.00M | 3.00M | 15.00M | -35.56M | 13.00M | -3.00M | 9.00M | -20.85M | 7.00M | 1.00M | 6.00M | -32.20M | 9.00M | 1.00M | 15.00M | -30.00M | 9.00M | -1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -12.00M | 1.07M | -1.00M | 1.08M | 16.00M | 0.39M | 1.00M | 2.00M | -0.90M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 83.00M | 107.53M | 18.00M | 542.00M | 163.00M | 48.38M | 26.00M | 163.00M | 76.00M | 11.79M | 72.00M | 15.00M | 126.00M | 52.08M | 62.00M | 25.00M | 100.00M | 115.00M | -18.00M | 63.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 14.00M | 14.64M | 14.00M | 15.00M | 15.00M | 18.88M | 15.00M | 23.00M | 28.00M | 24.94M | 22.00M | 22.00M | 25.00M | 24.44M | 19.00M | 18.00M | 19.00M | 18.00M | 26.00M | 32.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -17.00M | 8.83M | 5.00M | -14.00M | -2.00M | -17.82M | 26.00M | -22.00M | 26.00M | -32.93M | 11.00M | -39.00M | -20.00M | 30.99M | 3.00M | -42.00M | -11.00M | -18.00M | 26.00M | -73.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -1.00M | 3.57M | -20.00M | 9.00M | 20.00M | -19.10M | -25.00M | 14.00M | -7.00M | 8.49M | 9.00M | 15.00M | 17.00M | -36.26M | 12.00M | 19.00M | 13.00M | 30.04M | -50.00M | 38.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 13.00M | 22.00M | -50.00M | 38.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 41.55M | 30.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -60.00M | -88.66M | -85.00M | -78.00M | -53.00M | -65.29M | -53.00M | -86.00M | -60.00M | -133.12M | -69.00M | -68.00M | -188.00M | -15.67M | -13.00M | -25.00M | -29.00M | -49.00M | -126.00M | -292.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 65.00M | 150.55M | 90.00M | 49.00M | 30.00M | 24.70M | 27.00M | 29.00M | 12.00M | 433.00M | 14.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | -0.45M | -2.00M | -7.00M | -1.45M | -4.00M | -1.00M | -2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.00M | -4.17M | -75.00M | -175.00M | 2.00M | -79.11M | 64.00M | -45.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 1.00M | 16.25M | -4.00M | -6.00M | -36.27M | 39.00M | -9.00M | 19.83M | -1.00M | -1.00M | -0.21M | 14.00M | 17.00M | 5.00M | -36.04M | -1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 6.00M | -61.45M | 377.00M | -430.00M | -80.00M | -70.44M | -31.00M | -241.00M | -42.00M | -118.24M | -35.00M | 72.00M | -142.00M | 240.85M | -65.00M | -53.00M | -39.00M | -405.00M | -40.00M | -318.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 45.00M | 9.00M | 974.85M | -8.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 188.00M | -0.25M | 52.00M | 32.00M | 3.00M | 12.49M | 162.00M | 105.00M | 55.00M | 49.94M | 52.00M | 0.35M | 43.00M | 231.00M | 58.00M | 453.00M | 120.00M | 401.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | -29.00M | -38.00M | -69.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | -55.00M | 2.00M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Issued | -28.13M | -10.71M | -10.00M | -10.00M | -9.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -41.00M | 78.33M | 464.00M | -270.85M | -11.00M | 25.00M | -3.00M | -8.94M | 264.00M | 117.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | -0.21M | 0.08M | -0.36M | 0.45M | -8.00M | -6.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 399.02M | -189.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 326.00M | -304.42M | -150.00M | 21.00M | -369.00M | 4.32M | 220.00M | -78.00M | 16.00M | 166.58M | -56.00M | -178.00M | 44.00M | 105.92M | -22.00M | 262.00M | 164.00M | 789.00M | 347.00M | 320.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -2.00M | 9.70M | -6.00M | -10.00M | -1.00M | 3.36M | -7.00M | 3.54M | 1.00M | -2.00M | -81.00M | 84.17M | -4.00M | 11.00M | 9.00M | 17.00M | 5.00M | 38.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 415.00M | -258.34M | 245.00M | 133.00M | -286.00M | -17.73M | 215.00M | -156.00M | 50.00M | 60.13M | -21.00M | -89.00M | 28.00M | 398.85M | -36.00M | 234.00M | 240.00M | 65.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash BalanceBeginning Cash Balance | Beginning Cash | -119.84M | 278.00M | -314.11M | 264.00M | 225.00M | 913.00M | 1,158.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 143.00M | 196.19M | 103.00M | 620.00M | 216.00M | 113.67M | 79.00M | 249.00M | 136.00M | 144.91M | 141.00M | 83.00M | 314.00M | 67.75M | 75.00M | 50.00M | 129.00M | 164.00M | 108.00M | 355.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 415.00M | -258.34M | 245.00M | 133.00M | -286.00M | -17.73M | 215.00M | -156.00M | 50.00M | 60.13M | -19.00M | -91.00M | 28.00M | 398.85M | -25.00M | 234.00M | 225.00M | 499.00M | 289.00M | 65.00M |
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