Keurig Dr Pepper reported cash from operations of $0.90B and free cash flow of $0.71B for the quarter ended Jun 2026, up 107.7% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 530.00M | 843.00M | 585.00M | 218.00M | 180.00M | 453.00M | 467.00M | 503.00M | 518.00M | 693.00M | 454.00M | 515.00M | 616.00M | -144.00M | 517.00M | 547.00M | 662.00M | 353.00M | 270.00M | 210.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 98.00M | 106.00M | 106.00M | 99.00M | 96.00M | 98.00M | 107.00M | 94.00M | 98.00M | 103.00M | 101.00M | 106.00M | 103.00M | 112.00M | 106.00M | 111.00M | 119.00M | 119.00M | 114.00M | 208.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 34.00M | 33.00M | 34.00M | 33.00M | 33.00M | 38.00M | 34.00M | 35.00M | 34.00M | 34.00M | 33.00M | 34.00M | 33.00M | 33.00M | 34.00M | 34.00M | 33.00M | 37.00M | 37.00M | 124.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 38.00M | 46.00M | 42.00M | 44.00M | 43.00M | 43.00M | 45.00M | 46.00M | 45.00M | 45.00M | 36.00M | 65.00M | 39.00M | 38.00M | 23.00M | 40.00M | 54.00M | 43.00M | 98.00M | 11.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 98.00M | 106.00M | 106.00M | 99.00M | 96.00M | 98.00M | 107.00M | 94.00M | 98.00M | 103.00M | 101.00M | 106.00M | 103.00M | 112.00M | 106.00M | 111.00M | 119.00M | 119.00M | 114.00M | 208.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 20.00M | 20.00M | -15.00M | 27.00M | 31.00M | 9.00M | 29.00M | 28.00M | 29.00M | 30.00M | 28.00M | 24.00M | 24.00M | 22.00M | 22.00M | 23.00M | 25.00M | 27.00M | 30.00M | 32.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -9.00M | 52.00M | 8.00M | -60.00M | -229.00M | -8.00M | -26.00M | 4.00M | 18.00M | 21.00M | -4.00M | 4.00M | -275.00M | -6.00M | 10.00M | -43.00M | 84.00M | 4.00M | -26.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -1.00M | -3.00M | -3.00M | -2.00M | -1.00M | 1.00M | 9.00M | 5.00M | 10.00M | 9.00M | 7.00M | 10.00M | 5.00M | 20.00M | 10.00M | 17.00M | 35.00M | 19.00M | 16.00M | 24.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 1.00M | 70.00M | 38.00M | -5.00M | 5.00M | 42.00M | 5.00M | -3.00M | 1.00M | -2.00M | -1.00M | -17.00M | -1.00M | 3.00M | 6.00M | -3.00M | -1.00M | -10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 430.00M | 50.00M | 4.00M | 95.00M | 13.00M | -10.00M | -26.00M | 13.00M | -68.00M | 62.00M | -6.00M | 71.00M | -126.00M | 64.00M | 107.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 17.00M | 311.00M | 166.00M | 2.00M | 412.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 33.00M | 62.00M | 169.00M | 33.00M | 6.00M | 19.00M | 25.00M | 25.00M | 23.00M | 30.00M | 6.00M | 16.00M | 30.00M | 28.00M | -23.00M | 462.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 66.00M | 358.00M | -80.00M | -214.00M | 65.00M | -46.00M | -506.00M | -361.00M | -297.00M | -583.00M | -572.00M | -141.00M | -178.00M | 300.00M | -408.00M | -342.00M | -121.00M | -132.00M | -275.00M | -43.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 85.00M | 26.00M | 73.00M | 133.00M | 166.00M | 26.00M | -28.00M | -134.00M | -8.00M | 100.00M | -42.00M | 109.00M | 81.00M | 61.00M | -164.00M | 161.00M | 19.00M | 186.00M | -118.00M | 68.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 79.00M | -77.00M | 147.00M | 199.00M | 206.00M | -126.00M | 74.00M | -13.00M | -30.00M | -213.00M | 65.00M | 54.00M | 101.00M | -128.00M | 239.00M | 192.00M | 87.00M | -113.00M | 101.00M | -234.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 243.00M | 226.00M | 151.00M | 529.00M | 334.00M | -111.00M | -391.00M | -371.00M | -393.00M | -463.00M | -398.00M | 84.00M | 39.00M | 79.00M | -173.00M | 80.00M | -47.00M | -72.00M | -129.00M | 41.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 54.00M | 125.00M | 135.00M | -380.00M | 139.00M | 1.00M | 60.00M | -130.00M | 31.00M | -160.00M | -10.00M | -24.00M | 27.00M | 140.00M | -27.00M | -59.00M | 59.00M | -114.00M | 43.00M | -28.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 50.00M | 62.00M | 284.00M | 56.00M | 40.00M | 76.00M | 151.00M | -4.00M | 12.00M | 33.00M | 136.00M | 44.00M | 24.00M | 23.00M | 110.00M | 26.00M | 47.00M | 33.00M | 216.00M | 108.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -17.00M | 18.00M | 138.00M | 25.00M | 4.00M | 40.00M | 22.00M | -11.00M | 39.00M | -40.00M | -5.00M | 6.00M | -38.00M | 37.00M | -23.00M | 16.00M | 20.00M | 160.00M | 10.00M | -114.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -67.00M | -44.00M | -146.00M | -31.00M | -36.00M | -36.00M | -129.00M | -7.00M | 27.00M | -73.00M | -141.00M | -38.00M | -62.00M | 14.00M | -133.00M | -10.00M | -27.00M | 127.00M | -206.00M | -222.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 794.00M | 941.00M | 663.00M | 676.00M | 759.00M | 739.00M | 71.00M | 381.00M | 580.00M | 297.00M | 85.00M | 657.00M | 628.00M | 849.00M | 209.00M | 431.00M | 639.00M | 712.00M | 281.00M | 895.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 121.00M | 98.00M | 109.00M | 77.00M | 74.00M | 93.00M | 62.00M | 87.00M | 122.00M | 154.00M | 158.00M | 115.00M | 125.00M | 165.00M | 120.00M | 106.00M | 112.00M | 148.00M | 116.00M | 181.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 3.00M | 104.00M | 78.00M | 1.00M | 89.00M | 7.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 3.00M | 13.00M | 1.00M | 19.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -118.00M | 6.00M | -31.00M | -77.00M | -73.00M | -4.00M | -55.00M | -86.00M | -121.00M | -154.00M | -158.00M | -114.00M | -125.00M | -162.00M | -107.00M | -106.00M | -111.00M | -148.00M | -97.00M | -181.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 19.00M | 1.00M | 10.00M | 9.00M | 7.00M | 51.00M | 4.00M | 1.00M | 31.00M | 18.00M | 10.00M | 14.00M | 2.00M | 1.00M | 2.00M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 85.00M | 915.00M | 3.00M | 35.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -85.00M | -915.00M | -3.00M | -35.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 3.00M | 45.00M | 914.00M | 8.00M | 300.00M | 8.00M | 6.00M | 1.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 578.00M | 50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -13.00M | -23.00M | -3.00M | -12.00M | 3.00M | 1.00M | 1.00M | 2.00M | 2.00M | -3.00M | 1.00M | 11.00M | 64.00M | -2.00M | 3.00M | 1.00M | 1.00M | -3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -150.00M | 560.00M | 3.00M | -134.00M | -82.00M | -922.00M | -105.00M | -98.00M | -420.00M | -161.00M | -193.00M | -136.00M | -209.00M | -1,076.00M | -57.00M | -221.00M | -112.00M | -183.00M | -98.00M | -16,801.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 39.00M | -112.00M | 38.00M | 3,041.00M | 35.00M | -114.00M | 34.00M | 27.00M | 30.00M | 39.00M | 3,023.00M | 8.00M | 8.00M | 1,000.00M | 8.00M | 2,008.00M | 7.00M | 8.00M | 9,632.00M | 435.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 55.00M | -109.00M | 258.00M | 3,223.00M | 60.00M | -86.00M | 56.00M | 65.00M | 58.00M | 564.00M | 1,211.00M | 55.00M | 56.00M | 72.00M | 1,033.00M | 575.00M | 41.00M | 546.00M | 41.00M | 784.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -16.00M | -3.00M | -220.00M | -182.00M | -25.00M | -28.00M | -22.00M | -38.00M | -28.00M | -525.00M | 1,812.00M | -47.00M | -48.00M | 928.00M | -1,025.00M | 1,433.00M | -34.00M | -538.00M | 9,591.00M | -349.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 1,980.00M | 650.00M | 500.00M | 698.00M | 3,523.00M | 14,664.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 2,305.00M | 1,499.00M | 149.00M | 500.00M | 299.00M | 3,258.00M | 14,340.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -325.00M | -849.00M | -149.00M | 399.00M | 265.00M | 324.00M | 161.00M | 947.00M | -188.00M | -38.00M | 73.00M | -327.00M | 1,356.00M | -1,495.00M | -86.00M | 819.00M | -21.00M | -211.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -341.00M | -852.00M | -369.00M | -182.00M | -25.00M | 371.00M | 243.00M | 286.00M | 133.00M | 422.00M | 1,624.00M | -85.00M | 25.00M | 601.00M | 331.00M | -62.00M | -120.00M | 281.00M | 9,570.00M | -560.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 88.00M | 291.00M | 231.00M | 226.00M | 249.00M | 1,105.00M | 5.00M | 9.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -88.00M | -291.00M | -231.00M | -226.00M | -249.00M | -1,105.00M | -5.00M | -9.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 4,489.00M | -94.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -88.00M | -291.00M | -231.00M | -226.00M | -249.00M | -1,105.00M | -5.00M | -9.00M | 4,489.00M | -94.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 263.00M | 268.00M | 265.00M | 266.00M | 265.00M | 284.00M | 281.00M | 282.00M | 279.00M | 300.00M | 299.00M | 292.00M | 292.00M | 311.00M | 312.00M | 313.00M | 312.00M | 313.00M | 312.00M | 312.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 2.00M | 155.00M | -5.00M | -3.00M | -2.00M | 149.00M | -31.00M | -1.00M | -25.00M | -8.00M | -41.00M | -2.00M | -15.00M | -4.00M | -23.00M | -5.00M | -1.00M | -33.00M | -25.00M | -6.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -602.00M | -1,132.00M | -644.00M | -577.00M | -294.00M | -213.00M | -303.00M | -220.00M | -174.00M | -135.00M | 158.00M | -380.00M | -282.00M | 281.00M | -7.00M | -402.00M | -525.00M | -65.00M | 17,639.00M | -1,093.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -9.00M | -4.00M | 4.00M | -5.00M | -9.00M | 3.00M | 6.00M | 11.00M | -4.00M | 6.00M | -20.00M | -15.00M | -6.00M | -2.00M | 6.00M | 2.00M | 11.00M | -150.00M | -164.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 42.00M | 369.00M | 22.00M | -35.00M | 383.00M | -396.00M | -337.00M | 63.00M | -14.00M | 1.00M | 50.00M | 141.00M | 137.00M | 54.00M | 145.00M | -192.00M | 2.00M | 464.00M | 17,822.00M | -16,999.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 203.00M | 568.00M | 594.00M | 554.00M | 928.00M | 535.00M | 204.00M | 278.00M | 260.00M | 267.00M | 317.00M | 438.00M | 560.00M | 608.00M | 751.00M | 565.00M | 569.00M | 1,044.00M | 18,716.00M | 1,553.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 673.00M | 843.00M | 554.00M | 599.00M | 685.00M | 646.00M | 9.00M | 294.00M | 458.00M | 143.00M | -73.00M | 542.00M | 503.00M | 684.00M | 89.00M | 325.00M | 527.00M | 564.00M | 165.00M | 714.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 42.00M | 369.00M | 22.00M | -35.00M | 383.00M | -396.00M | -337.00M | 63.00M | -14.00M | 1.00M | 50.00M | 141.00M | 137.00M | 54.00M | 145.00M | -192.00M | 2.00M | 464.00M | 17,822.00M | -16,999.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 25.00M | 193.00M | 27.00M | 181.00M | 28.00M | 127.00M | 39.00M | 192.00M | 24.00M | 188.00M | 24.00M | 187.00M | 97.00M | 186.00M | 93.00M | 184.00M | 100.00M | 217.00M | 97.00M | 252.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 103.00M | 98.00M | 37.00M | 425.00M | 104.00M | 120.00M | 49.00M | 270.00M | 94.00M | 94.00M | 26.00M | 179.00M | 41.00M | 85.00M | 60.00M | 216.00M | 46.00M |
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