Keurig Dr Pepper reported cash from operations of $0.90B and free cash flow of $0.73B for the quarter ended Jun 2026, up 107.7% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.53B | 0.84B | 0.58B | 0.22B | 0.18B | 0.45B | 0.47B | 0.50B | 0.52B | 0.69B | 0.45B | 0.52B | 0.62B | -0.14B | 0.52B | 0.55B | 0.66B | 0.35B | 0.27B | 0.21B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.05B | 0.06B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.08B | 0.03B | 0.00B | 0.03B | 0.03B | 0.04B | 0.00B | 0.01B | 0.02B | 0.02B | 0.01B | 0.00B | 0.03B | 0.03B | 0.01B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.01B | 0.05B | 0.01B | -0.06B | -0.23B | -0.01B | -0.03B | 0.00B | 0.02B | 0.02B | -0.00B | 0.00B | -0.28B | -0.01B | 0.01B | -0.04B | 0.08B | 0.00B | -0.03B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.02B | 0.31B | 0.17B | 0.00B | 0.41B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.79B | 0.94B | 0.66B | 0.68B | 0.76B | 0.74B | 0.07B | 0.38B | 0.58B | 0.30B | 0.09B | 0.66B | 0.63B | 0.85B | 0.21B | 0.43B | 0.64B | 0.71B | 0.28B | 0.90B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.00B | 0.00B | 0.10B | 0.01B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.09B | 0.03B | 0.07B | 0.13B | 0.17B | 0.03B | -0.03B | -0.13B | -0.01B | 0.10B | -0.04B | 0.11B | 0.08B | 0.06B | -0.16B | 0.16B | 0.02B | 0.19B | -0.12B | 0.07B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.08B | -0.08B | 0.15B | 0.20B | 0.21B | -0.13B | 0.07B | -0.01B | -0.03B | -0.21B | 0.07B | 0.05B | 0.10B | -0.13B | 0.24B | 0.19B | 0.09B | -0.11B | 0.10B | -0.23B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.24B | 0.23B | 0.15B | 0.53B | 0.33B | -0.11B | -0.39B | -0.37B | -0.39B | -0.46B | -0.40B | 0.08B | 0.04B | 0.08B | -0.17B | 0.08B | -0.05B | -0.07B | -0.13B | 0.03B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.05B | 0.12B | 0.14B | -0.38B | 0.14B | 0.00B | 0.06B | -0.13B | 0.03B | -0.16B | -0.01B | -0.02B | 0.03B | 0.14B | -0.03B | -0.06B | 0.06B | -0.11B | 0.04B | -0.03B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.07B | -0.36B | 0.08B | 0.21B | -0.07B | 0.05B | 0.51B | 0.36B | 0.30B | 0.58B | 0.57B | 0.14B | 0.18B | -0.30B | 0.41B | 0.34B | 0.12B | 0.13B | 0.28B | 0.04B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.11B | 0.10B | 0.14B | 0.05B | 0.07B | 0.09B | 0.22B | -0.01B | 0.06B | 0.15B | 0.19B | 0.08B | 0.12B | 0.17B | 0.18B | 0.05B | 0.11B | 0.15B | 0.13B | 0.17B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.00B | 0.10B | 0.08B | 0.00B | 0.09B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.00B | 0.02B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.09B | 0.92B | 0.00B | 0.04B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.58B | 0.05B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.15B | 0.56B | 0.00B | -0.13B | -0.08B | -0.92B | -0.10B | -0.10B | -0.42B | -0.16B | -0.19B | -0.14B | -0.21B | -1.08B | -0.06B | -0.22B | -0.11B | -0.18B | -0.10B | -16.80B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.00B | -0.00B | -0.01B | -0.04B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | 0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.02B | -0.00B | 0.02B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.60B | -1.13B | -0.64B | -0.58B | -0.29B | -0.21B | -0.30B | -0.22B | -0.17B | -0.14B | 0.16B | -0.38B | -0.28B | 0.28B | -0.01B | -0.40B | -0.53B | -0.07B | 17.64B | -1.09B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 4.49B | -0.09B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.26B | 0.27B | 0.27B | 0.27B | 0.27B | 0.28B | 0.28B | 0.28B | 0.28B | 0.30B | 0.30B | 0.29B | 0.29B | 0.31B | 0.31B | 0.31B | 0.31B | 0.31B | 0.31B | 0.31B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.01B | -0.00B | 0.00B | -0.01B | -0.01B | 0.00B | 0.01B | 0.01B | -0.00B | 0.01B | -0.02B | -0.01B | -0.01B | -0.00B | 0.01B | 0.00B | 0.01B | -0.15B | -0.16B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.04B | 0.37B | 0.02B | -0.04B | 0.38B | -0.40B | -0.34B | 0.06B | -0.01B | 0.00B | 0.05B | 0.14B | 0.14B | 0.05B | 0.14B | -0.19B | 0.00B | 0.46B | 17.82B | -17.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.68B | 0.84B | 0.52B | 0.63B | 0.69B | 0.65B | -0.15B | 0.39B | 0.52B | 0.14B | -0.10B | 0.57B | 0.50B | 0.68B | 0.03B | 0.38B | 0.53B | 0.56B | 0.15B | 0.73B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.04B | 0.37B | 0.02B | -0.04B | 0.38B | -0.40B | -0.34B | 0.06B | -0.01B | 0.00B | 0.05B | 0.14B | 0.14B | 0.05B | 0.14B | -0.19B | 0.00B | 0.46B | 17.82B | -17.00B |