Gee reported cash from operations of $0.06M and free cash flow of $0.38M for the quarter ended Jun 2026, up 107.7% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.99M | 16.67M | 1.09M | 2.63M | -39.99M | 0.65M | 0.66M | 7.88M | 0.23M | -1.56M | -1.01M | -19.29M | -2.25M | -0.69M | -33.12M | -0.42M | -0.51M | -0.15M | 0.01M | 0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.10M | 1.10M | 1.11M | 0.82M | 0.82M | 0.82M | 0.82M | 0.82M | 0.81M | 0.80M | 0.80M | 0.79M | 0.27M | 0.26M | 0.28M | 0.27M | 0.25M | 0.11M | 0.07M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.14M | 0.15M | 0.15M | 0.17M | 0.17M | 0.37M | 0.13M | 0.18M | 0.19M | 0.15M | 0.16M | 0.15M | 0.13M | 0.12M | 0.12M | 0.18M | 0.13M | 0.11M | 0.09M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.39M | -0.11M | 0.00M | 0.04M | 0.08M | 0.05M | 0.04M | -6.94M | -0.74M | -0.70M | -2.77M | 1.03M | -0.11M | -0.07M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 0.07M | 0.14M | -0.24M | 0.06M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 2.15M | 15.29M | 22.00M | 73.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 2.62M | 17.17M | 0.77M | 1.28M | 0.34M | 0.31M | 0.39M | 0.36M | 0.37M | 0.36M | 0.35M | 0.32M | 0.32M | 0.29M | 0.32M | 0.22M | 0.25M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 0.49M | 0.08M | 1.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 10.25M | 1.76M | -0.37M | -2.83M | 1.58M | 2.44M | -0.06M | -5.24M | -1.63M | -2.53M | 6.72M | -7.95M | -0.89M | -1.41M | -0.10M | -0.51M | -1.72M | -0.86M | 0.71M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.44M | 0.12M | -0.68M | 0.88M | 0.38M | -0.09M | 0.50M | -0.51M | -0.10M | -0.28M | 0.05M | -0.17M | -0.38M | -0.25M | -0.19M | -0.58M | -0.03M | -0.27M | 0.13M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 1.08M | -1.51M | 0.92M | 0.10M | -0.17M | -0.92M | 0.75M | -0.91M | 0.79M | -2.11M | 0.98M | -0.03M | 0.92M | -2.12M | 1.38M | -0.49M | 0.53M | -1.62M | 1.06M | -0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.77M | -0.19M | 0.04M | 0.25M | 0.05M | -0.11M | -0.04M | 0.26M | 0.14M | 0.44M | 0.11M | -0.23M | -0.48M | 0.05M | -0.05M | 0.40M | -0.65M | -0.07M | 0.09M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -4.07M | -1.54M | -0.88M | -1.65M | 1.97M | -4.80M | -0.50M | -0.27M | -0.05M | -2.61M | 0.11M | -0.98M | 0.78M | -2.27M | 0.58M | -0.38M | -0.06M | -1.99M | 0.56M | 1.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -3.11M | 1.54M | 0.88M | -6.48M | 4.21M | 3.93M | -3.78M | -0.26M | -0.14M | -3.04M | 0.00M | -0.86M | 1.27M | -2.32M | 0.63M | -0.78M | 0.58M | -1.92M | 0.48M | 1.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 2.65M | 2.26M | 2.19M | 3.48M | 1.47M | -0.28M | 1.72M | 1.17M | 3.28M | -0.92M | 1.34M | -1.54M | 1.32M | -1.12M | -0.02M | -0.74M | 2.43M | -1.19M | 0.33M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.06M | 0.08M | 0.07M | 0.07M | 0.10M | 0.05M | 0.03M | 0.02M | -0.02M | 0.03M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.11M | -0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.06M | -0.08M | -0.07M | -0.07M | -0.10M | -0.05M | -0.03M | -0.02M | 0.02M | -0.03M | -0.01M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | -0.11M | 0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.06M | -0.08M | -0.07M | -0.07M | -0.10M | -0.05M | -0.03M | -0.02M | 0.02M | -0.03M | -0.01M | -0.02M | 0.00M | -0.97M | 0.70M | 0.33M | 0.00M | -0.11M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.09M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.04M | -0.05M | -0.05M | -0.06M | -0.05M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.05M | -0.09M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.04M | -0.05M | -0.05M | -0.06M | -0.05M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.05M | -0.09M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.47M | 1.51M | 1.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.47M | -1.51M | -1.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.47M | -1.51M | -1.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.07M | -0.04M | -0.05M | -0.05M | -0.06M | -0.52M | -1.55M | -1.62M | -0.04M | -0.05M | -0.09M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | -0.04M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.59M | 2.18M | 2.05M | 3.37M | 1.31M | -0.38M | 1.63M | 0.63M | 1.75M | -2.56M | 1.29M | -1.61M | 1.23M | -1.13M | -1.02M | -0.05M | 2.74M | -1.22M | 0.18M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 9.95M | 12.13M | 14.18M | 17.54M | 18.85M | 18.47M | 20.10M | 20.73M | 22.47M | 19.91M | 21.20M | 19.60M | 20.83M | 19.69M | 18.68M | 18.62M | 21.36M | 20.15M | 20.33M | 20.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 2.59M | 2.18M | 2.12M | 3.41M | 1.36M | -0.33M | 1.68M | 1.15M | 3.30M | -0.95M | 1.33M | -1.56M | 1.32M | -1.12M | -0.03M | -0.76M | 2.43M | -1.20M | 0.23M | 0.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 2.59M | 2.18M | 2.05M | 3.37M | 1.31M | -0.38M | 1.63M | 0.63M | 1.75M | -2.56M | 1.29M | -1.61M | 1.23M | -1.13M | -1.02M | -0.05M | 2.74M | -1.22M | 0.18M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.05M | 0.04M | 0.02M | 0.09M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.08M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.08M | 0.03M | 0.03M | 0.05M | 0.07M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.05M | 0.25M | 0.15M | 0.09M | 0.22M | 0.14M | 0.11M | 0.03M | 0.08M | 0.03M | -0.09M | 0.01M | 0.04M | 0.03M | -0.01M | 0.02M | 0.03M |
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