Jefferies Financial reported cash from operations of $1599.43M and free cash flow of $1551.42M for the quarter ended May 2026, up 263.5% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through May 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 407.92M | 333.64M | 327.94M | 116.84M | 195.94M | 140.95M | -7.89M | 0.04M | 6.36M | 5.16M | -4.37M | 159.30M | 249.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 7.00M | 6.94M | 9.75M | 13.25M | 9.96M | 10.96M | 13.73M | 10.49M | 11.26M | 9.88M | 20.21M | 14.36M | 13.38M | 15.17M | 35.64M | 18.19M | 13.98M | 20.42M | 50.67M | 22.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 7.67M | 129.75M | -67.27M | -12.69M | 32.96M | -23.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | -45.28M | -44.89M | 21.39M | -4.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 28.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | -0.85M | 7.79M | 9.00M | 9.43M | 12.82M | 65.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 1,068.13M | 1,495.74M | -1214.60M | 1,223.44M | 1,400.31M | 395.69M | -1818.85M | 417.18M | -488.31M | -43.65M | -1257.62M | 77.57M | -670.04M | 1,709.63M | -2665.16M | -978.33M | 184.19M | 1,964.17M | -1737.29M | 1,599.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 6.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | -191.99M | 109.83M | 1,725.63M | -1339.15M | -457.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 101.04M | 170.16M | -440.48M | -303.15M | -48.65M | -90.30M | 712.67M | -293.36M | 44.49M | -380.62M | 241.60M | -361.11M | 57.42M | 175.51M | 48.41M | 144.39M | 181.72M | 768.22M | 134.12M | 1,771.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 285.56M | 225.22M | -1601.21M | 314.08M | 187.49M | 384.20M | -763.85M | 291.04M | 108.08M | 45.94M | -371.04M | 657.02M | 165.38M | 473.65M | -1197.69M | 427.61M | 337.36M | 747.91M | -1135.71M | 811.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 84.91M | 45.09M | -21.40M | -19.50M | -18.78M | -30.01M | -10.44M | -7.25M | -35.23M | 0.79M | -27.89M | -10.88M | -17.63M | -9.01M | -21.43M | -11.81M | -15.04M | -17.51M | -17.78M | -24.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 99.31M | 108.92M | 135.98M | 90.28M | 81.81M | 94.92M | 90.05M | 83.58M | 83.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 59.23M | 49.61M | 27.63M | 57.13M | 47.23M | 92.31M | 25.15M | 25.06M | 30.00M | -79.06M | 96.24M | 48.62M | 35.80M | 69.93M | 49.58M | 43.67M | 58.18M | 56.04M | 64.86M | 48.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 123.88M | -95.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -127.85M | -153.20M | -105.81M | -127.09M | 164.83M | 7.54M | -36.09M | -81.20M | -138.74M | 243.83M | -145.29M | 34.83M | 427.29M | -106.53M | -57.77M | -99.37M | -54.58M | -87.08M | -129.26M | -82.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -749.21M | 749.81M | 33.70M | -32.09M | 62.69M | -1016.88M | 5.38M | -5.38M | 5.73M | 0.33M | 9.32M | -2.33M | -1394.98M | 1,398.04M | 1,359.66M | -1343.30M | 2.56M | -0.70M | 0.12M | -828.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 304.58M | 907.60M | 190.92M | 363.28M | 389.66M | 254.71M | 125.18M | 169.68M | 1,252.04M | 662.76M | 359.38M | 3,167.63M | 1,119.98M | 1,305.29M | 1,536.93M | 1,098.61M | 1,217.18M | 2,190.30M | 2,570.75M | 2,247.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 210.65M | 13.23M | 477.88M | 123.13M | 235.77M | 51.47M | 350.00M | 410.72M | 317.79M | 408.23M | 1,037.55M | 664.08M | 188.89M | 771.97M | 797.57M | 2,301.02M | 1,239.14M | 1,429.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | -55.54M | 14.57M | 45.99M | 1,726.01M | -1777.24M | -9.33M | 993.00M | 1,507.00M | 1,981.80M | -4429.75M | 847.00M | 648.80M | 1,562.68M | -3082.41M | 3,253.70M | 1,491.12M | 2,425.75M | 3,189.69M | -8.40M | 4,440.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 66.08M | 61.47M | 72.33M | 75.20M | 73.29M | 68.33M | 68.77M | 74.26M | 67.94M | 278.60M | 69.91M | 68.54M | 76.68M | 0.84M | 2.79M | 90.86M | 88.65M | 366.05M | 92.79M | 86.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -200.14M | 418.45M | -1083.38M | -972.76M | -573.60M | -213.49M | -281.64M | 57.13M | 1,242.39M | 42.24M | 320.90M | 3,178.39M | 301.77M | -281.17M | 2,026.16M | 859.11M | 172.97M | 533.69M | 627.10M | 248.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -3.05M | -5.09M | -0.47M | -9.33M | -10.39M | -1.96M | 1.68M | 0.97M | -2.87M | 55.13M | -1.68M | 0.17M | 20.41M | -21.15M | -8.06M | 69.53M | -44.19M | -14.91M | -0.15M | -4.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 737.09M | 1,755.90M | -2404.25M | 114.26M | 981.15M | 187.78M | -1740.82M | 1,740.82M | -830.79M | -1132.27M | 3,253.75M | -74.19M | -2060.52M | -853.90M | 258.38M | 595.52M | -1239.61M | 1,760.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 1,008.90M | 1,446.14M | -1242.22M | 1,166.31M | 1,353.08M | 303.38M | -1844.00M | 392.12M | -518.30M | 35.40M | -1353.86M | 28.96M | -705.84M | 1,639.70M | -2714.74M | -1022.00M | 126.01M | 1,908.12M | -1802.15M | 1,551.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 740.14M | 1,760.99M | -2403.79M | 123.59M | 991.54M | 189.74M | -2136.58M | 393.10M | 615.35M | 242.43M | -1082.00M | 3,290.79M | 59.02M | 1,321.93M | -696.78M | -218.59M | 302.57M | 2,410.78M | -1239.45M | 1,765.00M |