Sanfilippo John B & Son reported cash from operations of $10.58M and free cash flow of $1.92M for the quarter ended Sep 2026, down 67.1% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 13.25M | 11.88M | 17.41M | 15.55M | 16.91M | 15.74M | 17.59M | 19.17M | 13.48M | 10.01M | 11.66M | 13.60M | 20.15M | 18.73M | 17.96M | 16.85M | 13.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 6.16M | 6.22M | 6.43M | 6.84M | 6.72M | 6.83M | 6.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 4.55M | 4.48M | 4.67M | 4.96M | 5.14M | 5.24M | 6.48M | 6.34M | 6.53M | 6.55M | 6.61M | 6.74M | 7.15M | 6.72M | 6.83M | 6.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.07M | 0.88M | 0.92M | 0.77M | 1.52M | 0.94M | 0.75M | 1.38M | 1.10M | 1.16M | 0.94M | 0.00M | 0.84M | 0.85M | 0.00M | 0.71M | 1.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.99M | -0.80M | -0.43M | 0.01M | 0.62M | 0.13M | 2.15M | -0.09M | -2.90M | -0.55M | -0.22M | 0.30M | 9.28M | 3.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 14.92M | -85.09M | 30.65M | 40.31M | 21.88M | 39.29M | 66.44M | 8.93M | 10.98M | -5.99M | 32.13M | 10.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.53M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.13M | -0.01M | -0.15M | -0.27M | -0.14M | -0.54M | -0.07M | -0.03M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.44M | -2.23M | 0.66M | 1.08M | 1.21M | 1.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -6.86M | 3.67M | 0.91M | 6.79M | -3.97M | -4.51M | 9.05M | -1.71M | 9.28M | -1.25M | -2.55M | -6.66M | 7.71M | 4.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 26.14M | 32.39M | -6.27M | -12.76M | -19.26M | 1.85M | -12.95M | 13.34M | -14.11M | -2.00M | 11.28M | 51.96M | -19.88M | -10.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 17.88M | -14.48M | -1.86M | 3.22M | -1.72M | 8.80M | 11.76M | -11.67M | 1.67M | 3.11M | 5.93M | -10.51M | -11.38M | -3.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 3.12M | -1.08M | 5.35M | -5.27M | 3.47M | -16.02M | 5.71M | 3.50M | 15.22M | -23.19M | 4.56M | -2.36M | -5.80M | -22.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -6.41M | 1.69M | 0.08M | 3.82M | -6.34M | 3.84M | -8.02M | 1.59M | 0.65M | 4.14M | -7.70M | 1.38M | -3.20M | 0.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.59M | -4.34M | 0.07M | -1.54M | 3.42M | 0.79M | 2.15M | -1.82M | 3.15M | -2.33M | 6.02M | -2.38M | -4.07M | -4.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.21M | 0.15M | -0.07M | 0.22M | 0.51M | -0.65M | 0.14M | -0.17M | -3.15M | -0.88M | -0.87M | -1.07M | -1.35M | -1.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 0.61M | 0.61M | 0.99M | -0.13M | 0.39M | -0.23M | 0.55M | 0.36M | 0.50M | 0.37M | 0.47M | 0.31M | 0.37M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 14.92M | -28.38M | 32.16M | 30.65M | 40.31M | 21.88M | 39.29M | 5.27M | 35.24M | 8.93M | 10.98M | -25.90M | 32.13M | 10.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 4.38M | 3.35M | 4.92M | 5.92M | 5.50M | 5.99M | 4.89M | 6.59M | 10.84M | 11.90M | 13.65M | 11.68M | 24.88M | 8.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -4.37M | -3.35M | -4.92M | -5.92M | -5.50M | -5.99M | -4.89M | -6.59M | -10.84M | -11.90M | -13.65M | -11.68M | -24.88M | -8.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -0.28M | -0.47M | 0.03M | -0.06M | -0.05M | -76.50M | -0.01M | -0.06M | -0.01M | -37.34M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -4.65M | -0.60M | -4.89M | -5.97M | -9.00M | -6.05M | -63.86M | -6.59M | -10.85M | -11.96M | -13.66M | -11.72M | -24.93M | -8.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 16.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.95M | 0.96M | 0.97M | 1.27M | 0.72M | 0.16M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.12M | 0.18M | 0.25M | 0.20M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.95M | -0.96M | -0.97M | -1.27M | -0.72M | -0.16M | -0.17M | -0.17M | -0.17M | -0.12M | -0.18M | -0.25M | 16.72M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -9.38M | 29.98M | -25.42M | 2.19M | -19.82M | 6.01M | 26.04M | 0.04M | -11.67M | 26.73M | 2.60M | 39.85M | -6.49M | 22.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -10.33M | 29.02M | -26.40M | 0.92M | -20.54M | 5.85M | 25.88M | -0.13M | -11.85M | 26.61M | 2.42M | 39.60M | 10.23M | 22.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 25.98M | 11.57M | 23.18M | 11.62M | 24.40M | 17.49M | 23.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.95M | -0.05M | -0.03M | -0.36M | -0.48M | -0.01M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -9.78M | -9.46M | 10.55M | -24.79M | -30.98M | -16.95M | 25.71M | -0.28M | -24.27M | 2.98M | 2.57M | 38.58M | -7.07M | -1.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.49M | -0.36M | -0.25M | -0.12M | 0.32M | -1.11M | 1.14M | -1.57M | 0.11M | -0.04M | -0.11M | 0.96M | 0.13M | 0.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1.03M | 0.67M | 0.42M | 0.30M | 0.62M | 0.37M | 1.95M | 0.84M | 1.98M | 0.38M | 0.48M | 0.44M | 0.34M | 1.30M | 0.59M | 0.71M | 2.40M | 1.29M | 1.15M | 2.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 10.54M | -31.73M | 27.24M | 24.73M | 34.80M | 15.89M | 34.40M | -1.32M | 24.39M | -2.97M | -2.67M | -37.58M | 7.26M | 1.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.49M | -38.44M | 37.82M | -0.12M | 0.32M | -1.11M | 1.14M | -1.60M | 0.11M | -0.04M | -0.11M | 0.96M | 0.13M | 0.87M |
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