Jaguar Health reported cash from operations of -$5.34M and free cash flow of -$5.34M for the quarter ended Jun 2026, up 13.8% year over year. This cash flow statement covers 50 quarters of results from Mar 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -12.19M | -14.32M | -18.16M | -9.39M | -12.61M | -8.23M | -12.40M | -12.29M | -7.90M | -9.31M | -9.37M | -9.63M | -10.02M | -10.23M | -10.60M | -10.56M | -9.65M | -23.19M | 8.72M | -12.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.20M | 1.54M | 3.43M | 2.83M | 2.53M | 2.97M | 1.28M | 3.13M | 7.09M | 1.71M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.01M | 0.43M | 0.43M | 0.02M | 0.02M | 0.50M | 0.50M | 0.02M | 0.02M | 0.50M | 0.50M | 0.01M | 0.01M | 0.48M | 0.48M | 0.01M | 0.01M | 0.48M | 0.47M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.17M | 1.14M | 1.06M | 0.84M | 0.84M | 0.40M | 0.48M | 0.52M | 0.54M | 0.58M | 0.58M | 0.38M | 0.31M | 0.37M | 0.30M | 0.28M | 0.14M | 0.12M | 0.16M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.03M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.03M | -0.03M | -0.06M | -0.03M | -0.04M | -0.05M | -0.04M | -0.01M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.63M | 0.36M | 3.09M | -1.24M | 0.55M | 0.95M | 0.57M | 0.88M | -3.70M | 1.85M | 0.89M | 1.93M | 3.21M | 2.68M | 1.41M | 1.82M | 2.39M | 1.59M | 1.01M | 3.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -2.02M | -0.40M | 0.09M | -0.25M | 0.28M | 0.05M | -0.89M | 0.41M | 0.28M | 0.29M | -0.46M | -0.21M | -0.05M | 0.28M | -0.30M | -0.05M | 0.26M | 0.08M | -1.45M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.11M | 0.39M | -0.02M | 1.87M | -0.14M | 0.42M | 1.66M | -0.42M | 0.12M | 0.81M | -0.17M | 0.54M | 0.12M | 0.67M | 0.21M | 0.17M | -0.09M | -0.03M | -0.78M | -0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -1.13M | 1.14M | -1.17M | 1.93M | 0.64M | -0.49M | -0.13M | -1.03M | 0.49M | -0.19M | -1.66M | 0.79M | 0.45M | 0.75M | 1.72M | -0.44M | 1.81M | 0.25M | -3.76M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.30M | 1.03M | 3.34M | -1.46M | -0.38M | -1.87M | 0.82M | 2.47M | -6.71M | 0.47M | 0.53M | -0.16M | -0.31M | -1.20M | 0.14M | 1.44M | 0.53M | -0.05M | 0.04M | 0.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.16M | 0.21M | -0.39M | 3.08M | 0.28M | -0.62M | 0.04M | 3.33M | -1.15M | 2.42M | 0.39M | 1.39M | 0.09M | -0.11M | 0.53M | 0.15M | 0.01M | -12.49M | -0.23M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.02M | -0.06M | -0.03M | -0.10M | -0.09M | -0.10M | -0.05M | -0.12M | -0.13M | -0.09M | 0.74M | -0.15M | -0.16M | -0.16M | -0.11M | -0.12M | -0.12M | -0.11M | -0.09M | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.14M | -0.27M | 0.36M | -3.18M | -0.37M | 0.52M | -0.09M | -3.45M | 1.02M | -2.51M | 0.35M | -1.55M | -0.25M | -0.05M | -0.64M | -0.27M | -0.12M | 12.38M | 0.14M | -0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -9.43M | -8.92M | -7.70M | -10.46M | -8.53M | -6.42M | -9.95M | -9.06M | -6.79M | -7.45M | -7.05M | -8.17M | -6.34M | -7.83M | -7.31M | -6.20M | -4.69M | -5.49M | 8.83M | -5.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.00M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 0.00M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.05M | 0.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -10.48M | 10.48M | -0.06M | -0.36M | -0.22M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 6.00M | -2.03M | 3.45M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.05M | 0.45M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.05M | 5.55M | -2.03M | 3.45M | 0.00M | -4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 0.36M | 0.36M | 0.34M | -0.22M | -0.02M | 1.06M | 0.24M | 0.06M | 0.56M | 0.17M | 0.09M | 0.17M | 0.17M | 0.19M | 0.13M | 0.17M | 0.17M | -0.18M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -0.36M | -0.36M | -0.34M | 0.22M | 0.02M | -1.06M | -0.24M | -0.06M | -0.56M | -0.17M | -0.09M | -0.17M | -0.17M | -0.19M | -0.13M | -0.17M | -0.17M | 0.18M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.41M | -0.36M | 5.22M | 0.22M | -2.01M | -1.06M | -0.24M | -0.06M | -0.56M | -0.17M | -0.09M | -0.17M | -0.17M | 3.26M | -0.13M | -0.17M | -0.17M | -3.82M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.00M | 6.82M | 9.11M | 2.45M | 6.22M | 2.68M | 17.87M | 2.79M | 1.43M | 11.25M | 11.34M | 12.67M | 3.75M | 3.00M | 1.76M | 1.49M | 3.08M | -0.04M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.00M | 6.82M | 9.11M | 2.45M | 6.22M | 2.68M | 17.87M | 2.79M | 1.43M | 11.25M | 11.34M | 12.67M | 3.75M | 3.00M | 1.76M | 1.49M | 3.08M | -0.04M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.00M | 6.82M | 9.11M | 2.45M | 6.22M | 2.68M | 17.87M | 2.79M | 1.43M | 11.25M | 11.34M | 12.67M | 3.75M | 3.00M | 1.76M | 1.49M | 3.08M | -0.04M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.18M | 1.23M | 0.02M | -0.02M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.37M | 3.12M | 8.15M | 3.25M | 10.15M | 1.64M | 18.81M | 3.36M | 1.41M | 10.65M | 12.27M | 12.57M | 3.53M | 2.83M | 4.97M | 2.66M | 6.26M | 9.79M | -6.62M | 1.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.05M | 0.03M | -0.02M | 0.05M | 0.03M | -0.04M | -0.02M | 0.04M | -0.02M | -0.01M | 0.03M | -0.06M | 0.04M | 0.06M | -0.20M | -0.01M | 0.02M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -19.54M | 4.68M | 0.41M | -8.44M | 1.55M | -5.09M | 8.90M | -5.74M | -5.40M | 3.24M | 5.20M | 4.38M | -2.78M | -5.27M | -2.31M | -3.48M | 1.32M | 4.31M | 2.23M | -3.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 12.38M | 17.05M | 17.46M | 9.01M | 10.56M | 5.47M | 14.37M | 8.63M | 3.23M | 6.47M | 11.67M | 16.05M | 13.27M | 8.00M | 5.69M | 2.21M | 3.53M | 7.83M | 10.06M | 6.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -9.43M | -8.92M | -7.70M | -10.46M | -8.53M | -6.42M | -9.95M | -9.06M | -6.79M | -7.45M | -7.05M | -8.17M | -6.34M | -7.83M | -7.31M | -6.20M | -4.69M | -5.48M | 8.83M | -5.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -19.54M | 4.68M | 0.46M | -7.21M | 1.56M | -5.15M | 8.87M | -5.70M | -5.38M | 3.20M | 5.22M | 4.40M | -2.81M | -5.21M | -2.35M | -3.54M | 1.57M | 4.32M | 2.22M | -3.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.12M | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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