Orix cash flow statement data for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.75B | 0.55B | 0.92B | 1.08B | 0.47B | 0.64B | 0.60B | 0.47B | 0.46B | 0.59B | 0.82B | 0.55B | 0.65B | 0.59B | 0.52B | 0.76B | 1.17B | 0.78B | 0.40B | 1.79B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.24B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.46B | 0.48B | 0.49B | 0.53B | 0.47B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | 0.75B | 0.55B | 0.92B | 0.50B | 0.45B | 0.64B | 0.60B | 0.47B | 0.46B | 0.59B | 0.82B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.08B | 0.04B | 0.05B | 0.13B | 0.07B | 0.11B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.00B | 0.13B | 0.18B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.17B | 0.01B | 0.00B | 0.01B | 0.09B | 0.06B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 3.45B | 1.43B | 2.91B | -0.25B | 2.13B | 2.24B | 2.52B | 1.44B | 2.73B | 2.27B | 2.14B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | -0.12B | -0.03B | -0.07B | -0.12B | -0.07B | -0.13B | -0.12B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.75B | 0.73B | 0.63B | 0.61B | 0.59B | 0.64B | 0.67B | 0.62B | 0.64B | 0.64B | 0.61B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -0.04B | -0.14B | -0.10B | 0.09B | 0.06B | 0.01B | -0.06B | 0.18B | -0.02B | -0.06B | -0.06B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | -0.05B | -0.05B | -0.01B | -0.04B | -0.06B | -0.06B | 0.03B | 0.01B | -0.37B | -0.06B | 0.02B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -0.07B | 0.12B | 0.41B | -0.15B | -0.12B | 0.03B | 0.14B | -0.25B | -0.01B | 0.10B | 0.12B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.12B | 0.41B | 0.03B | 0.14B | 0.41B | -0.64B | 0.10B | 0.12B | -0.33B | 0.22B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 1.03B | 0.96B | 1.12B | 0.94B | 0.91B | 0.78B | 1.01B | 0.91B | 0.77B | 0.88B | 0.74B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -2.31B | -1.81B | -1.98B | -1.60B | -1.72B | -1.83B | -2.07B | -2.20B | -2.21B | -1.85B | -1.55B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.09B | 0.21B | 0.91B | 0.07B | 0.06B | 0.43B | 1.17B | 0.01B | 0.79B | -0.65B | 1.65B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | 0.24B | 0.05B | 0.09B | 0.20B | 0.09B | 0.24B | 0.23B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.81B | -0.01B | 0.03B | -0.21B | -0.03B | -0.10B | -1.22B | -0.09B | -0.00B | -0.00B | -0.20B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.21B | 0.11B | 0.43B | 0.20B | 0.07B | 0.02B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -2.96B | -2.87B | -0.31B | -1.75B | -1.55B | -1.78B | -3.08B | -2.99B | -3.12B | -2.40B | -1.06B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.05B | -0.39B | 0.54B | -0.09B | 0.10B | 0.22B | -0.48B | 0.12B | -0.28B | 0.04B | 0.07B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.11B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 1.17B | 2.94B | 1.50B | 5.56B | 1.85B | 0.64B | 3.45B | 0.86B | 4.07B | 0.81B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 4.32B | 5.35B | 8.18B | 2.70B | 6.33B | 7.69B | 13.76B | 1.88B | 3.36B | 5.13B | 8.22B | 3.85B | 10.16B | 4.39B | 7.72B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 0.37B | 1.40B | -1.91B | 0.61B | -0.11B | -0.18B | 0.35B | -0.03B | 0.31B | 0.37B | -0.57B | -0.65B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -0.18B | -0.17B | -0.08B | -0.17B | -0.13B | -0.07B | -0.15B | -0.13B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 0.41B | 0.36B | 0.34B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -0.26B | 0.25B | -2.22B | 1.07B | -0.31B | -0.19B | 2.79B | -0.83B | 0.30B | 0.12B | -0.22B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | 0.01B | 0.05B | 0.14B | 0.18B | 0.09B | -0.13B | 0.03B | 0.14B | 0.05B | -0.05B | -0.02B | -0.11B | 0.13B | 0.04B | 0.03B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.24B | -1.15B | 0.52B | -0.75B | 0.37B | 0.15B | 2.27B | -2.24B | -0.04B | -0.06B | 22.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 5.76B | 3.24B | 4.89B | 1.35B | 3.85B | 4.07B | 4.60B | 3.64B | 4.94B | 4.12B | 3.69B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 0.23B | -1.20B | 0.38B | -0.93B | 0.28B | 0.27B | 2.24B | -2.38B | -0.09B | -0.01B | 0.85B |
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