Itau Unibanco Holding reported free cash flow of $0.22B for the quarter ended Dec 2025. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Mar 2009 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Dec2019 | Dec2020 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Dec2024 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 5,917.70M | -4,195.80M | 1,936.05M | 3,492.99M | 4,768.17M | -3,138.34M | 4,093.49M | 45,219.82M | 1,330.21M | 2,971.97M | 4,329.10M | -2,652.10M | 1,450.88M | 3,324.27M | 5,109.14M | -3,040.46M | 67,494.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 8.22M | -11.72M | 0.56M | 0.51M | -1,801.31M | -2,102.43M | -2,735.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 759.20M | -626.64M | 312.60M | 573.66M | 671.48M | -564.47M | 545.95M | 223.87M | 480.84M | 686.97M | -442.71M | 276.73M | 585.38M | 868.87M | -590.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 4,598.92M | 5,780.71M | 1,205.60M | 2,104.42M | 2,856.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 37.63M | 193.43M | -194.37M | -145.18M | -96.22M | 376.16M | -28.56M | -64.87M | -32.25M | 4.96M | 134.01M | -68.75M | -28.67M | 1.43M | 139.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -78.01M | -40.83M | -771.46M | -109.84M | -101.29M | 0.77M | -1.22M | 0.38M | -0.20M | 288.12M | -67.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -8.22M | -117.31M | -6.98M | 4.35M | -7.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | -129.96M | 426.70M | -39.15M | -80.88M | -119.32M | 429.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 112.25M | -196.39M | 21.89M | 40.16M | 55.34M | -69.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -853.11M | 1,701.88M | -235.52M | -495.04M | -864.93M | 1,292.61M | 562.05M | 545.33M | 250.01M | 299.68M | 4,327.52M | 432.14M | 355.39M | 767.85M | 295.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Securities | 3,765.32M | 37,830.81M | -3,064.84M | 970.00M | 3,815.65M | 28,979.07M | 20,978.94M | 157.77M | 5,134.48M | 202.46M | 2,581.24M | -416.29M | -521.31M | 236.25M | 246.93M | 3,747.25M | -2,465.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 3,678.36M | 14,608.13M | -1,117.09M | 3,038.64M | 11,871.69M | 9,549.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 1,314.45M | -2,012.35M | -202.53M | -472.73M | 900.98M | -771.21M | 48.31M | -296.01M | 93.07M | 322.20M | -105.69M | 122.67M | 268.15M | 657.80M | -392.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1,072.87M | 1,308.05M | 529.25M | 1,227.89M | -453.16M | 817.55M | 478.48M | -666.45M | -1,332.71M | -1,238.99M | 4,944.17M | -648.22M | -649.59M | -740.59M | 3,394.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 81,127.41M | 80,775.31M | 81,709.06M | 74,582.55M | 68,877.50M | -192,319.35M | 2,706.18M | 1,606.70M | 3,090.55M | 2,474.34M | -1,781.31M | 691.93M | 1,445.37M | 752.07M | 1,590.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 30,085.12M | 30,324.37M | 34,142.82M | 28,331.33M | 26,670.96M | -92,074.51M | -4,043.46M | -1,277.02M | 3,069.53M | 7,022.95M | -2,275.72M | 4,208.78M | 1,394.89M | 5,034.55M | -13,629.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -117,169.86M | -78,555.17M | -119,244.38M | -107,010.12M | -121,100.63M | 322,009.57M | 1,888.21M | 7,287.65M | 5,573.92M | 9,838.58M | -9,180.07M | 377.64M | 3,888.24M | 5,476.36M | -918.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 4,916.29M | 8,337.50M | 915.82M | 1,919.90M | -8,624.45M | 14,142.34M | 5,245.78M | 4,887.07M | 16,629.12M | 23,636.16M | -19,239.86M | 8,661.55M | 11,646.54M | 18,873.61M | -23,686.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -180.23M | 634.71M | -65.50M | -144.12M | -237.37M | 826.69M | -180.19M | -64.29M | -174.09M | -265.32M | 1,008.60M | -90.90M | -196.47M | -344.48M | 8,728.90M | -218.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 18.04M | 42.08M | 23.41M | 13.22M | 29.56M | -6.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | -3,582.02M | -4,656.76M | -1,831.39M | 2,222.90M | -2,134.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | -82.17M | -125.02M | -164.07M | -148.78M | -625.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | -3,664.19M | 6,041.61M | -1,997.50M | 2,069.67M | -2,760.24M | -631.05M | 118.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 3,881.63M | 4,524.95M | 929.63M | -2,130.42M | 3,904.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of HTM Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of HTM Securities | 930.47M | 1,099.57M | 3,108.36M | 3,253.76M | 3,630.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 4,939.76M | 12,813.86M | 4,067.24M | 1,149.73M | 7,559.10M | 4,291.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 54,074.01M | 55,566.05M | 59,382.09M | 54,598.97M | 50,470.92M | -152,477.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 17,241.79M | -15,161.24M | -31,479.49M | -30,697.36M | -23,420.71M | -7,764.86M | -4,008.08M | 8,261.17M | -271.71M | 253.89M | -14,119.20M | -8,096.76M | 1,216.70M | 4,693.11M | -4,631.26M | -772.23M | -1,686.30M | -14,351.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | -360.47M | 1,370.01M | -86.87M | -179.21M | -254.38M | 868.76M | -1,184.30M | -262.14M | -604.72M | -819.82M | 2,736.49M | -340.67M | -605.57M | -835.06M | 2,872.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 26,332.31M | 60,056.57M | 86,588.31M | 88,911.52M | 53,590.80M | -139,232.50M | -13,007.20M | -461.52M | -11,294.79M | 4,208.27M | 16,665.51M | -3,959.20M | -10,323.54M | -4,688.84M | 21,343.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -1,337.21M | -5,861.12M | 1,967.27M | 3,031.80M | -9,460.18M | 8,701.45M | -3,500.00M | -406.79M | -10,262.09M | -8,825.79M | 4,823.65M | -2,310.93M | -4,828.39M | -8,140.56M | 8,970.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 9,640.96M | 22,668.33M | 1,544.67M | 6,597.95M | -9,474.91M | 18,161.11M | 1,108.51M | 720.15M | 1,864.06M | 2,250.88M | -8,290.67M | -4,424.48M | -1,221.23M | 17,577.74M | 8,357.09M | 10,468.32M | 12,468.74M | -15,386.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | -3,587.67M | 8,652.74M | 768.48M | 806.52M | 762.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -3,587.67M | 8,652.74M | 768.48M | 806.52M | 762.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -3,587.67M | 8,652.74M | 768.48M | 806.52M | 762.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | -435.41M | 1,860.32M | -142.32M | -129.47M | -132.69M | -139.13M | -141.19M | -139.18M | -305.43M | -572.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 435.41M | -1,860.32M | 142.32M | 129.47M | 132.69M | 139.13M | 141.19M | 139.18M | 305.43M | 572.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 435.41M | -1,860.32M | 142.32M | 129.47M | 132.69M | 139.13M | 141.19M | 139.18M | 305.43M | 572.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -12,415.56M | -21,745.11M | -6,875.33M | -12,922.48M | 867.74M | -9,524.12M | -5,470.07M | 6,229.15M | 1,758.45M | -4,093.94M | -13,781.89M | -9,001.45M | -13,938.17M | -17,369.06M | 19,272.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -5,926.87M | 7,715.63M | -4,562.19M | -5,375.69M | -7,715.34M | 8,636.99M | -3,606.01M | -2,061.52M | -2,666.04M | -5,315.17M | 3,795.85M | -511.68M | -3,330.73M | -4,759.13M | 4,025.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -238.10M | 423.92M | -22.02M | -636.98M | -613.86M | 1,513.88M | 472.34M | -2,209.05M | -6,248.24M | -6,501.86M | 9,873.89M | -1,304.33M | -1,840.73M | -2,121.57M | 2,971.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -786.71M | 8,683.75M | -1,679.09M | -423.99M | -25,799.97M | 31,480.78M | -6,027.65M | -1,860.23M | 2,418.76M | 3,700.98M | 9,495.20M | -10,620.36M | 5,838.95M | 3,487.42M | 5,973.91M | -10,691.30M | -1,318.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 29,470.90M | 5,662.47M | 19,893.19M | 18,655.02M | 21,751.99M | 9,591.40M | 7,562.05M | 8,904.92M | 7,798.24M | 7,991.10M | 8,956.96M | 6,531.49M | 6,560.54M | 6,695.11M | 6,481.24M | 6,309.42M | 6,690.51M | 6,597.87M | 5,847.78M | 6,782.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -2,347.79M | 10,192.02M | -1,679.09M | -423.99M | -25,799.97M | 31,480.78M | -1,860.23M | 2,418.76M | 3,700.98M | 9,495.20M | -10,620.36M | 5,838.95M | 3,487.42M | 5,973.91M | -10,691.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 5,096.52M | 7,702.79M | 981.32M | 2,064.02M | -8,387.08M | 13,315.65M | 5,425.98M | 4,951.37M | 16,803.21M | 23,901.48M | -20,248.46M | 8,752.45M | 11,843.02M | 19,218.08M | -32,415.67M | 218.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | -17,802.42M | 21,402.09M | 6,837.47M | 12,735.16M | -16,962.53M | 21,970.18M | 9,889.25M | 5,028.86M | 9,019.39M | 14,072.25M | -6,982.09M | 5,751.13M | 11,989.41M | 18,312.12M | -12,742.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -1,149.07M | -1,392.95M | -648.77M | -722.50M | -871.28M | -1,018.91M | -1,521.68M | -1,079.31M | -970.75M | -1,055.07M | -517.58M | -761.05M | -865.44M | -1,116.57M | -691.55M | -1,009.21M | -1,348.60M | -1,632.14M | -1,630.03M | -1,803.28M |
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