Itau Unibanco Holding cash flow statement data for the quarter ended Dec 2025. This cash flow statement covers 53 quarters of results from Jun 2009 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Dec2019 | Dec2020 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Dec2024 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 4.62B | 4.90B | 4.14B | 3.81B | 6.60B | -1.12B | 7.29B | 2.57B | 5.61B | 6.83B | -3.03B | 2.75B | 5.90B | 7.58B | -3.20B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | -0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.04B | -0.10B | -0.03B | -0.03B | -0.03B | -0.00B | 0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.33B | -0.87B | -0.44B | -2.62B | -0.63B | -0.79B | -1.29B | -0.01B | 0.07B | 0.16B | 0.39B | 0.30B | 0.64B | 0.90B | -1.40B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | 5.92B | -4.20B | 1.94B | 3.49B | 4.77B | -3.14B | 4.09B | 4.38B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.11B | 0.02B | -0.01B | 0.00B | 0.06B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -11.78B | -10.16B | -0.51B | 0.07B | 5.13B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash Items | 21.84B | 22.98B | 23.89B | 24.31B | 22.22B | -56.47B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -10.73B | -15.43B | -3.81B | -4.32B | -19.43B | -8.70B | -6.31B | -0.13B | -4.04B | -6.99B | 8.29B | 7.93B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 2.26B | 0.18B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 3.68B | 14.61B | -1.12B | 3.04B | 11.87B | -14.56B | 5.88B | -1.67B | -2.58B | -3.10B | 0.83B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 1.31B | -0.47B | 0.90B | -0.46B | -0.86B | -0.35B | 0.05B | -0.16B | 0.24B | -0.07B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 0.82B | -0.17B | -1.99B | -4.48B | 2.08B | -0.09B | 2.71B | 2.48B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 82.10B | 73.42B | 75.16B | 69.10B | 74.81B | -198.72B | 5.25B | 23.65B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | -2.10B | -2.63B | -2.74B | -3.31B | -3.46B | -3.75B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.76B | -0.63B | 0.31B | 0.57B | 0.67B | -0.56B | 0.55B | 0.69B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -0.18B | -0.29B | -0.14B | -0.24B | -0.39B | -0.39B | -0.32B | -0.18B | -0.25B | -0.27B | -0.52B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.02B | 0.04B | 0.02B | 0.01B | 0.03B | -0.01B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | -0.36B | -0.79B | -0.09B | -0.18B | -0.25B | -0.36B | -0.65B | -0.67B | -1.18B | -1.37B | -0.82B | -1.10B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 8.09B | 6.76B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | -0.14B | -0.24B | -0.00B | -0.00B | -1.80B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -1.34B | -4.21B | 1.97B | 3.03B | -9.46B | 8.70B | -9.41B | -3.50B | -0.87B | -8.84B | -13.99B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 9.64B | 22.67B | 1.54B | 6.60B | -9.47B | 18.16B | 1.86B | -1.22B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 54.07B | 55.57B | 59.38B | 54.60B | 50.47B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -9.48B | -11.26B | -4.10B | -2.33B | -2.60B | 13.01B | -17.90B | -1.28B | -3.68B | 10.27B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | 1,012,164.95B | 1,478,863.26B | 987,152.67B | 899,677.18B | 1,264,892.20B | 1,173,139.65B | 933,472.51B | 932,430.76B | 935,660.69B | 938,796.31B | 1,005,777.67B | 1,121,079.49B | 955,462.50B | 1,033,461.08B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -5.93B | -6.69B | -4.56B | -5.38B | -7.72B | -8.30B | -5.18B | -2.51B | -3.61B | -5.64B | -5.32B | -6.03B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -0.24B | -0.20B | -0.02B | -0.64B | -0.61B | -0.26B | -0.01B | -2.16B | 0.47B | -3.58B | -6.50B | -4.62B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.79B | -3.75B | -1.68B | -0.42B | -25.80B | 31.48B | -6.03B | -1.86B | 9.50B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 30.39B | -59.23B | 21.96B | 19.87B | 47.34B | -64.52B | 20.29B | 19.83B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 82.28B | 73.71B | 75.16B | 69.25B | 75.05B | -198.33B | 0.39B | 0.32B | 5.43B | 0.25B | 23.91B | 0.52B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 74.84B | 62.52B | 72.57B | 66.76B | 57.63B | -198.32B | -14.59B | -2.51B | -1.86B | -6.51B | 9.50B | -20.02B |
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