Itau Unibanco Holding reported free cash flow of $0.22B for the quarter ended Dec 2025. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Mar 2009 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Dec2019 | Dec2020 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Dec2024 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 4.62B | 6.45B | 4.14B | 3.81B | 6.60B | -1.12B | 7.29B | 34.01B | 2.57B | 5.61B | 6.83B | -3.03B | 2.75B | 5.90B | 7.58B | -3.20B | 53.83B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | -0.03B | -0.87B | -0.10B | -1.96B | -2.24B | -3.34B | 0.48B | -0.67B | -1.33B | -1.24B | -1.81B | -0.65B | -0.65B | -0.74B | 2.10B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.10B | 0.37B | -0.28B | -0.49B | -0.51B | 3.94B | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.08B | 0.05B | -0.05B | -0.09B | -0.03B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.11B | 0.08B | 0.03B | 0.10B | 0.09B | 0.01B | 0.01B | 0.05B | 0.00B | 0.01B | 0.05B | 0.04B | 0.02B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.11B | 0.06B | 0.06B | -0.66B | 0.56B | 0.55B | 0.25B | 0.30B | -0.29B | 0.43B | 0.36B | 0.77B | -1.33B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash Items | 11.58B | 15.41B | 2.79B | 2.75B | 6.09B | -1.50B | 5.20B | 4.83B | 10.59B | 12.28B | -14.31B | 3.00B | 6.93B | 8.73B | -7.02B | -0.68B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 0.16B | 6.47B | 0.92B | 1.92B | 11.70B | -6.89B | 5.25B | 4.89B | 16.63B | 23.64B | -19.24B | 8.66B | 11.65B | 18.87B | -23.69B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | -1.80B | -2.10B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.89B | 0.88B | 0.31B | 0.57B | 0.82B | -0.72B | 0.55B | 0.22B | 0.48B | 0.69B | -0.44B | 0.28B | 0.59B | 0.87B | -0.59B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 2.26B | -1.51B | 0.18B | 0.09B | 0.04B | 0.03B | 0.02B | 0.02B | 0.15B | 0.15B | 0.01B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | -0.00B | 0.02B | 0.02B | -0.95B | -0.86B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.11B | -0.17B | -1.99B | -4.48B | -3.42B | -0.09B | 2.71B | 1.61B | 3.09B | 2.47B | -5.94B | 0.69B | 1.45B | 0.75B | 1.73B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | -0.46B | -0.86B | -0.35B | 0.05B | -0.16B | -0.30B | 0.09B | 0.32B | -0.11B | 0.12B | 0.27B | 0.66B | -0.39B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 0.01B | 0.11B | -0.01B | 0.07B | 0.04B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -0.18B | -0.29B | -0.07B | -0.14B | -1.80B | -0.39B | -0.39B | -0.67B | -1.18B | -1.37B | -0.26B | -0.60B | -0.82B | -1.10B | -0.34B | -0.61B | -0.84B | -0.73B | -0.22B | -0.22B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.02B | 0.03B | 0.02B | 0.01B | 0.03B | -0.01B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | -0.28B | -0.42B | -0.09B | -0.18B | -0.25B | 0.52B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 54.07B | 55.57B | 59.38B | 54.60B | 0.05B | -92.31B | 8.09B | 8.17B | 6.91B | 6.76B | -14.56B | 6.36B | 6.19B | 6.90B | -13.19B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | -0.08B | -0.10B | -0.16B | -0.15B | -0.63B | -7.76B | -4.01B | 8.26B | -0.27B | 0.25B | -14.12B | -8.10B | 1.22B | 4.69B | -4.63B | -0.77B | -1.69B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 0.78B | -4.21B | 1.97B | 3.03B | 2.65B | -3.83B | -9.41B | -3.50B | -0.87B | -0.41B | -10.26B | -8.83B | -13.93B | -2.31B | -4.83B | -8.14B | -6.31B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 9.64B | 22.67B | 1.54B | 6.60B | 13.10B | -5.20B | 1.86B | -8.29B | -4.42B | -1.22B | 17.58B | 8.36B | 10.47B | 12.47B | -15.39B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 23.99B | 1.27B | 0.08B | 0.07B | 0.07B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 30.09B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.68B | -0.02B | -0.00B | -0.01B | -0.01B | -0.08B | -0.02B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Issued | 1.18B | 1.22B | 1.27B | 1.40B | 1.33B | 1.16B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.27B | 0.34B | 0.33B | 0.31B | 0.29B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | -0.08B | 0.29B | 0.35B | 0.69B | 0.40B | -0.54B | 0.49B | 0.98B | 0.56B | -1.08B | 0.94B | 0.82B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -6.98B | -6.69B | -4.56B | -5.38B | -6.72B | -8.30B | -5.18B | -2.51B | -3.61B | -5.64B | -2.06B | -2.67B | -5.32B | -6.03B | -0.51B | -3.33B | -4.76B | -4.53B | -3.73B | -9.74B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -0.24B | -1.86B | -0.02B | -0.64B | -0.61B | -0.26B | -0.01B | -2.16B | 0.47B | -3.58B | -2.21B | -6.25B | -6.50B | -4.62B | -1.30B | -1.84B | -2.12B | -2.33B | -0.70B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -6.04B | -3.75B | -1.68B | -0.42B | 7.64B | -3.11B | -6.03B | -1.86B | 2.42B | 3.70B | 9.50B | -10.62B | 5.84B | 3.49B | 5.97B | -10.69B | -1.32B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 0.35B | 6.76B | 0.98B | 2.06B | 13.50B | -6.50B | 0.39B | 0.67B | 6.43B | 1.37B | 5.15B | 17.23B | 24.46B | -18.14B | 9.00B | 12.25B | 19.71B | -22.96B | 0.22B | 0.22B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -6.04B | -4.43B | -1.68B | -0.42B | 7.64B | -19.01B | -14.59B | -2.51B | -1.86B | -6.51B | 2.42B | 3.70B | 9.50B | -39.20B | 5.84B | 3.49B | 5.97B | -34.53B | -3.73B | -9.74B |