Iradimed reported cash from operations of $5.94M and free cash flow of $5.75M for the quarter ended Jun 2026, down 23.3% year over year. This cash flow statement covers 53 quarters of results from Jun 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.58M | 3.89M | 2.49M | 3.24M | 3.43M | 3.67M | 3.41M | 4.18M | 5.07M | 4.54M | 4.14M | 4.90M | 5.05M | 5.15M | 4.69M | 5.77M | 5.58M | 6.44M | 5.82M | 5.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.13M | 0.14M | 0.13M | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.17M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.13M | 0.14M | 0.26M | 0.27M | 0.29M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.34M | 0.39M | 0.43M | 0.49M | 0.44M | -0.69M | 0.18M | 0.19M | 0.19M | 0.21M | 0.23M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.19M | 0.21M | 0.38M | 0.38M | 0.46M | 0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.36M | 0.39M | 0.45M | 0.12M | 0.39M | 0.43M | 0.53M | 0.57M | 0.53M | 0.55M | 0.63M | 0.61M | 0.63M | 0.66M | 0.83M | 0.73M | 0.67M | 0.70M | 0.68M | 0.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.43M | 0.11M | -0.05M | -0.09M | -0.08M | 0.28M | 0.08M | -1.14M | -0.04M | -0.07M | 0.92M | -1.64M | 0.13M | -0.11M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 2.33M | -0.14M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.70M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -2.00 | -207.00 | 0.00M | -128.00 | -0.03M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.00M | 0.07M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.09M | 0.08M | 0.05M | -0.04M | 0.04M | 0.07M | 0.10M | -0.11M | -0.04M | 0.05M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 312.00 | 0.01M | 0.00M | 0.02M | 0.03M | 0.05M | 0.18M | -0.01M | -0.03M | 0.07M | -0.04M | 0.06M | -0.11M | 0.00M | -0.02M | -0.02M | -0.05M | -875.00 | 0.04M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.37M | 0.90M | 1.38M | 1.91M | 2.28M | 2.67M | -1.56M | -0.46M | 1.68M | -0.50M | 0.76M | -1.02M | -1.70M | 0.19M | 2.14M | -1.80M | 2.89M | -0.19M | -0.21M | -0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.15M | 0.05M | -0.08M | 0.67M | 0.32M | 0.41M | 1.18M | 3.03M | 1.92M | 1.34M | -0.09M | -0.49M | -0.70M | -1.85M | 0.12M | 0.75M | 0.56M | -0.05M | 0.53M | 0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.06M | 0.05M | 0.19M | -0.20M | 0.05M | 1.09M | 0.11M | 1.60M | -1.19M | -0.74M | -0.64M | -0.12M | 0.29M | -0.39M | 0.69M | -0.69M | 0.43M | -0.51M | 0.36M | -0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.40M | 0.40M | -0.94M | 0.39M | 0.08M | 0.52M | -1.26M | 0.72M | -0.04M | 0.48M | -0.63M | 0.76M | 0.38M | 0.49M | -1.51M | 0.94M | 0.86M | -0.85M | -1.15M | 1.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.05M | -0.41M | 0.62M | 0.39M | 2.33M | -0.29M | 0.75M | -0.49M | 0.58M | -0.38M | 2.59M | -5.38M | 2.09M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.80M | 0.37M | 0.33M | 0.11M | -0.14M | -0.21M | -0.09M | -0.51M | 0.22M | 0.47M | -0.15M | -0.01M | -0.07M | 0.58M | -0.50M | 0.92M | -0.82M | 0.57M | -0.03M | -0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -1.09M | -0.27M | -0.13M | -0.14M | -0.21M | 0.85M | 0.18M | -0.28M | 0.78M | 0.22M | -0.27M | 0.26M | -0.05M | -0.15M | 0.40M | 0.79M | 0.16M | 0.13M | 0.31M | 0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.28M | -0.64M | -0.46M | -0.25M | -0.07M | 1.05M | 0.27M | 0.23M | 0.55M | -0.26M | -0.12M | 0.28M | 0.02M | -0.73M | 0.90M | -0.12M | 0.98M | -0.45M | 0.34M | 0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 3.38M | 3.37M | 1.43M | 1.64M | 3.94M | 3.04M | 4.65M | 3.51M | 1.39M | 3.91M | 3.88M | 6.64M | 9.12M | 5.99M | 4.29M | 7.75M | 6.99M | 5.92M | 8.29M | 5.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.22M | 0.18M | 0.42M | 0.42M | 0.56M | 0.47M | 6.56M | 0.38M | 0.44M | 0.63M | 0.48M | 1.27M | 4.01M | 3.06M | 3.70M | 2.64M | 1.67M | 0.42M | 0.40M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.22M | -0.18M | -0.42M | -0.42M | -0.56M | -0.47M | -6.56M | -0.38M | -0.44M | -0.63M | -0.48M | -1.27M | -4.01M | -3.06M | -3.70M | -2.64M | -1.67M | -0.42M | -0.40M | -0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.22M | 0.19M | 0.07M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.22M | 0.26M | -0.42M | 0.08M | -0.56M | -0.47M | -6.56M | -0.38M | -0.44M | -0.63M | -0.48M | -1.27M | -4.01M | -3.06M | -3.92M | -2.82M | -1.26M | -0.42M | -0.47M | -0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.06M | 0.54M | 0.07M | 1.00 | 0.07M | 1.00 | 2.00 | 0.17M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.06M | 0.54M | 0.07M | 1.00 | 0.07M | 1.00 | 2.00 | 0.17M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.06M | 0.54M | 0.07M | 1.00 | 0.07M | 1.00 | 2.00 | 0.17M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 12.56M | 13.22M | 7.98M | 1.90M | 1.90M | 1.90M | 2.16M | 2.16M | 2.16M | 8.55M | 2.56M | 2.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.01M | -0.54M | -0.07M | -0.01M | -0.02M | -0.20M | -0.05M | -0.10M | -0.03M | -0.43M | -0.06M | -0.06M | -0.02M | -0.54M | -0.12M | -0.10M | -0.03M | -2.32M | -0.05M | -0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.05M | 0.00M | -12.55M | -0.01M | 0.05M | -0.20M | -13.27M | -0.09M | -0.03M | -0.26M | -8.04M | -1.96M | -1.92M | -2.42M | -2.28M | -2.26M | -2.19M | -10.87M | -2.61M | -2.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 3.21M | 3.63M | -11.55M | 1.71M | 3.43M | 2.37M | -15.18M | 3.05M | 0.92M | 3.02M | -4.64M | 3.41M | 3.19M | 0.51M | -1.90M | 2.67M | 3.53M | -5.37M | 5.22M | 2.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 58.37M | 62.00M | 50.45M | 52.16M | 55.59M | 57.96M | 42.78M | 45.82M | 46.75M | 49.76M | 45.13M | 48.54M | 51.72M | 52.23M | 50.33M | 53.00M | 56.53M | 51.16M | 56.37M | 59.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 3.16M | 3.19M | 1.00M | 1.22M | 3.38M | 2.57M | -1.91M | 3.14M | 0.95M | 3.28M | 3.40M | 5.37M | 5.10M | 2.93M | 0.60M | 5.11M | 5.31M | 5.51M | 7.89M | 5.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 3.21M | 3.63M | -11.55M | 1.71M | 3.43M | 2.37M | -15.18M | 3.05M | 0.92M | 3.02M | -4.64M | 3.41M | 3.19M | 0.51M | -1.90M | 2.67M | 3.53M | -5.37M | 5.22M | 2.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.32M | -0.31M | 0.01M | 0.75M | 0.95M | 1.38M | 1.22M | 0.19M | 2.82M | 1.45M | 2.06M | 0.01M | 2.34M | 0.15M | 1.42M | 0.01M | 3.37M |
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