Ideal Power reported cash from operations of -$2.44M and free cash flow of -$2.45M for the quarter ended Jun 2026, down 3.4% year over year. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Mar 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.24M | -1.42M | -1.90M | -1.70M | -1.76M | -1.99M | -2.64M | -2.39M | -2.84M | -2.48M | -2.53M | -2.89M | -2.90M | -2.76M | -2.82M | -3.14M | -3.02M | -1.95M | -3.69M | -3.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.57M | 0.10M | 0.50M | 1.54M | 1.43M | 0.28M | 0.61M | 2.57M | 1.94M | 0.46M | 0.52M | 2.56M | 2.21M | 0.43M | 0.51M | 2.24M | 1.57M | -0.27M | 0.99M | 2.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 937.00 | 0.01M | 0.05M | 0.00M | 0.03M | 0.00M | 79.00 | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.19M | -1.29M | -1.42M | -1.66M | -1.43M | -1.87M | -1.76M | -1.65M | -1.77M | -1.95M | -1.88M | -2.10M | -2.22M | -2.55M | -2.07M | -2.36M | -2.55M | -2.16M | -2.03M | -2.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.07M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.10M | 0.09M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.13M | -0.03M | 0.03M | -0.11M | -0.10M | 0.02M | 664.00 | 0.14M | -0.10M | -0.03M | 0.07M | -0.14M | -5.00 | -634.00 | 0.01M | -360.00 | 0.02M | -0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.08M | 0.03M | -0.03M | -0.02M | 0.04M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | 0.03M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.10M | 0.07M | 0.25M | -0.36M | 0.00M | 0.11M | -0.06M | 0.04M | -0.05M | 0.34M | -0.02M | -0.15M | -0.15M | 0.03M | 0.05M | -0.00M | 0.08M | 0.18M | 0.35M | -0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.02M | -0.33M | -0.05M | 0.12M | 0.06M | -0.32M | 0.12M | 0.13M | 0.06M | -0.28M | 0.03M | 0.10M | 0.08M | -0.42M | 0.06M | 0.17M | -0.11M | -0.14M | 0.15M | 0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | 582.00 | 0.01M | 0.00M | 0.11M | 0.06M | 0.04M | 0.07M | 0.08M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.13M | 0.00M | 0.01M | 0.03M | 0.07M | 0.01M | 0.14M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.04M | -0.05M | -0.03M | -0.04M | -0.14M | -0.11M | -0.07M | -0.18M | -0.15M | -0.12M | -0.10M | -0.14M | -0.21M | -0.06M | -0.07M | -0.15M | -0.16M | -0.07M | -0.25M | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.09M | 1.02M | 0.01M | 110.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.02M | -0.13M | -0.22M | 13.74M | 2.06M | 1.02M | -0.20M | -0.01M | -0.08M | -0.01M | -0.03M | 12.57M | 27.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.13M | 0.02M | 0.06M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.14M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 13.65M | 2.07M | 12.57M | 27.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.23M | -1.32M | -1.44M | -1.70M | -1.57M | -2.10M | -1.83M | -1.84M | -1.92M | -2.29M | 11.76M | -0.17M | -1.41M | -2.81M | -2.15M | -2.59M | -2.71M | -2.27M | 10.28M | 24.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.20M | -1.29M | -1.43M | -1.67M | -1.54M | -1.94M | -1.80M | -1.72M | -1.85M | -2.00M | -1.90M | -2.13M | -2.35M | -2.55M | -2.08M | -2.39M | -2.62M | -2.17M | -2.18M | -2.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.23M | -1.32M | -1.44M | -1.70M | -1.57M | -2.10M | -1.83M | -1.84M | -1.92M | -2.29M | 11.76M | -0.17M | -1.41M | -2.81M | -2.15M | -2.59M | -2.71M | -2.27M | 10.28M | 24.88M |